Приложение N 2. Технико-экономическое обоснование на строительство и (или) реконструкцию овощехранилищ, приемно-заготовительных пунктов и перерабатывающих цехов, приобретение, ремонт и монтаж специализированного оборудования

Приложение N 2

(Форма)

В Комиссию по отбору организаций потребительской кооперации для предоставления субсидий
(утв. приказом Министерства экономики Республики Хакасия от 7 марта 2017 г. N 050-23-п)

Технико-экономическое обоснование
на строительство и (или) реконструкцию овощехранилищ, приемно-заготовительных пунктов и перерабатывающих цехов, приобретение, ремонт и монтаж специализированного оборудования

_____________________________________________________________________

                       (наименование проекта)

_____________________________________________________________________

     Наименование организации: ______________________________________

     Руководитель проекта (Ф.И.О.): _________________________________

     Телефон (рабочий, сотовый): ____________________________________

_____________________________________________________________________

                      (объект субсидирования)

"__" ________________ 20__ г.

1. Резюме проекта

Информация об инициаторе проекта
Сокращенное наименование организации
Виды деятельности, их долевое соотношение в общей сумме доходов
Дата образования организации
Юридический адрес
Фактический адрес осуществления деятельности
Система налогообложения, применяемая организацией
Среднесписочная численность работников: - за год, предшествующий году получения субсидии; - за календарный год, в котором достигается окупаемость.
Средняя заработная плата на предприятии: - за год, предшествующий году получения субсидии; - за календарный год, в котором достигается окупаемость.
Краткое описание проекта (суть проекта)
Цель проекта
Задачи проекта
Что планируется осуществить в рамках проекта
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта
Общая стоимость проекта, в т.ч.:	_____ руб.	100 %
- средства (собственные, заемные), планируемые к вложению во время реализации проекта	_____ руб.	_____ %
- средства, фактически вложенные в реализацию проекта на момент подачи заявки	_____ руб.	_____ %
Средства государственной поддержки	_____ руб.	_____ %
Показатели эффективности проекта:
Срок окупаемости проекта (в месяцах)
Оборот сельскохозяйственной продукции: - за календарный год, предшествующий году, в котором организация составила ТЭО; - за календарный год к моменту достижения окупаемости проекта.
Объем закупок сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и крестьянских хозяйствах: - за календарный год, предшествующий году, в котором организация составила ТЭО; - за календарный год к моменту достижения окупаемости проекта.
Чистая прибыль по проекту за весь период его реализации Чистая прибыль организации за весь период реализации проекта
Предполагаемое число создаваемых рабочих мест за время реализации проекта

2. Активы инициатора проекта*(1)

3. Анализ положения дел в отрасли и потенциальная емкость рынка сбыта*(2)

4. Виды деятельности, сбытовая политика*(3)

Виды деятельности:

N п/п	На момент составления ТЭО (за полный финансовый год по факту)		На момент окончания реализации проекта, его окупаемости (за полный финансовый год, плановая)
	Количественное выражение	Суммарное выражение	Количественное выражение	Суммарное выражение
Вид деятельности 1 (наименование)
1
Вид деятельности 2 (наименование)
2
ИТОГО:

5. Информация об обороте сельскохозяйственной продукции

5.1. Номенклатура закупаемой и производимой сельскохозяйственной продукции (в среднем в месяц):

N п/п	На момент заполнения ТЭО (среднемесячная, исходя их предшествующего полного финансового года)			На момент окупаемости проекта (среднемесячная, плановая, исходя из полного финансового года)
	Наименование продукции	Доля закупаемой в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах на территориях, относящихся к малым и отдаленным селам	Объем (кг или тонн)	Наименование продукции	Доля закупаемой в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах на территориях, относящихся к малым и отдаленным селам	Объем (кг или тонн)
1
2

5.2. Номенклатура оборота сельскохозяйственной продукции (в среднем в месяц):

N п/п	На момент заполнения ТЭО (среднемесячная, исходя их предшествующего полного финансового года)			На момент окупаемости проекта (среднемесячная, плановая, исходя из полного финансового года)
	Наименование продукции	Суть обработки и конечный вид при реализации	Объем (кг или тонн)	Наименование продукции	Суть обработки и конечный вид при реализации	Объем (кг или тонн)
1
2
3

6. Производственный план*(4)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	20__ год
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Объем производства в натуральном выражении (по каждому продукту (услуге) в отдельности)	шт.
		шт.
		шт.
2	Объем производства в стоимостном выражении (по каждому продукту (услуге) в отдельности)	руб.
		руб.
		руб.
3	Общая выручка от реализации продукции (услуг)	руб.

7. Инвестиционный план*(5)

N п/п	Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)	Основные технические характеристики и назначение
1
2
Итого:

8. Организационный план

8.1. График реализации проекта.

N п/п	Этап проекта	Начало этапа	Окончание этапа
1	Приобретение основных средств и т.д.	__. __________. 20__ г.	__. __________. 20__ г.
2	Доставка оборудования	__. __________. 20__ г.	__. __________. 20__ г.
3	Монтаж оборудования	__. __________. 20__ г.	__. __________. 20__ г.
4	Привлечение дополнительного персонала	__. __________. 20__ г.	__. __________. 20__ г.
5	Привлечение заемных средств	__. __________. 20__ г.	__. __________. 20__ г.
6	Реализация продукции	__. __________. 20__ г.	__. __________. 20__ г.
7	Начало нового производства, вида деятельности	__. __________. 20__ г.

9. Финансовый план

9.1. Источники финансирования проекта в течение всего срока поквартально (рублей).

N п/п	Источники финансирования	20__ г.
		Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Собственные средства
2	Средства субсидии
3	Заемные средства
Итого

9.2. Постоянные расходы на реализацию проекта в течение всего срока поквартально (рублей):

N п/п	Перечень постоянных расходов	20__ г.
		Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Арендная плата
2	Коммунальные расходы
3	Амортизация
4	Электроэнергия
5	Телефон, интернет
6	Канцелярские расходы
7	Транспортные расходы
8	Обучение персонала
9	Услуги банка
10	Реклама, маркетинговые исследования
11	Расходы на охрану
12	Заработная плата управленческого персонала
13	Отчисления с фонда оплаты труда управленческого персонала
14	Прочие расходы
	Итого

9.3. Расчет переменных расходов в течение всего срока реализации проекта поквартально (рублей):

N п/п	Перечень переменных расходов	20__ г.
		Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Сырье
2	Упаковочный материал
3	Заработная плата производственного персонала
4	Отчисления с ФОТ производственного персонала
5	Приобретение основных средств
6	Прочие расходы
	Итого

9.4. Прочие расходы, связанные с ведением деятельности (при наличии):

_____________________________________________________________________

9.5. Бюджет налоговых платежей (данные с расчетами по предполагаемым налоговым и прочим обязательным платежам по всем видам деятельности заявителя поквартально).

Расчеты налоговых платежей в течение всего срока реализации проекта (по каждому планируемому виду налогов и платежей отдельно, поквартально):

N п/п	Наименование показателя	20__ г.
		Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Наименование налога, взноса
	Налогооблагаемая база
	Налоговая ставка
	Сумма налога
2	Наименование налога, взноса
	Налогооблагаемая база
	Налоговая ставка
	Сумма налога
3	Наименование налога, взноса
	Налогооблагаемая база
	Налоговая ставка
4	...
5	Сумма налогов, взносов, всего:

Бюджет налоговых платежей за период реализации проекта:

N п/п	Наименование налога (сбора)	Сумма (рублей)
1	Наименование налога, взноса
2	Наименование налога, взноса
3	...
Итого:

9.6. Финансовые результаты реализации проекта в течение всего срока реализации проекта

N п/п	Показатели	Ед. изм.	20__ год
			Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Общая выручка от реализации продукции (услуг)	руб.
2	Себестоимость продукции (услуг), в том числе:	руб.
2.1	Постоянные расходы	руб.
2.2	Переменные расходы	руб.
2.3.	Налоги, взносы, включаемые в себестоимость	руб.
2.4.	Прочие расходы	руб.
3	Прибыль до налогообложения	руб.
4	Налоги с прибыли	руб.
5	Чистая прибыль	руб.

9.7. План денежных поступлений и выплат на весь период реализации проекта (но не менее двух лет с момента начала реализации проекта):

N п/п	Наименование	Ед. изм.	20__ год
			Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Поступление денежных средств, в т.ч. (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3 + п. 1.4)	руб.
1.1.	Выручка от продаж	руб.
1.2.	Средства гос. поддержки	руб.
1.3.	Прочие доходы	руб.
1.4.	Займы, кредиты	руб.
2.	Выбытие денежных средств, в т.ч. (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4 + п. 2.5 + п. 2.6)	руб.
2.1.	Инвестиции (приобретение оборудования, строительные и монтажные работы и т.п.)	руб.
2.2.	Постоянные расходы (за вычетом амортизации)	руб.
2.3.	Переменные расходы	руб.
2.4.	Возврат займов, кредитов, уплата процентов по кредитам	руб.
2.5.	Прочие выплаты	руб.
2.6.	Налоги	руб.
3.	Баланс наличности на начало периода	руб.
4.	Баланс наличности на конец периода	руб.

10. Оценка эффективности проекта

N п/п	Группа показателей	Наименование показателя	Значение показателя и его оценка
1	2	3	4
10.1. Для претендующих на субсидии на реконструкцию или строительство овощехранилищ, приемно-заготовительных пунктов и перерабатывающих цехов
1	Экономическая эффективность	Окупаемость проекта строительства или реконструкции овощехранилища (приемно-заготовительного пункта, перерабатывающего цеха) в срок не более семи лет с момента ввода его в эксплуатацию	Да - 1 нет - 0
2		Увеличение объема оборота сельскохозяйственной продукции в организации потребительской кооперации после введения в эксплуатацию овощехранилища (приемно-заготовительного пункта, перерабатывающего цеха), в сравнении аналогичных показателей года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости	Более чем в 2 раза - 1 менее чем в 2 раза - 0,5 снижение - 0
3		Увеличение объема закупок сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах организациями потребительской кооперации на территориях, относящихся к малым и отдаленным селам, в сравнении аналогичных показателей года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости	Более чем в 2 раза - 1 менее чем в 2 раза - 0,5 снижение - 0
4		Доля собственных или заемных средств в стоимости строительства или реконструкции	Более 40% - 1 менее 40% - 0,5
5	Социальная эффективность	Планируемый рост численности сотрудников организации потребительской кооперации, в сравнении аналогичных показателей года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости	Более чем на 15% - 1 менее чем на 15% - 0,5 снижение либо отсутствие роста - 0
6		Увеличение размера средней заработной платы сотрудников организации потребительской кооперации, в сравнении аналогичных показателей года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости	Более чем на 15% - 1 менее чем на 15% - 0,5 снижение либо отсутствие роста - 0
7	Перспектива	Наличие дальнейших перспектив развития организации потребительской кооперации	Да - 1 нет - 0
10.2. Для претендующих на субсидии на приобретение, ремонт и монтаж специализированного оборудования по обработке, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции, дикоросов и изготовленной из них продукции
1	Экономическая эффективность	Окупаемость специализированного оборудования (проведения ремонта и монтажа) в срок не более трех лет с момента ввода его в эксплуатацию	Да - 1 Нет - 0
2		Увеличение объема оборота обрабатываемой (упакованной, переработанной) сельскохозяйственной продукции в организации потребительской кооперации после введения в эксплуатацию (ремонта и монтажа) специализированного оборудования, в сравнении аналогичных показателей года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости	Более чем в 2 раза - 1 менее чем в 2 раза - 0,5 снижение - 0
3		Доля собственных или заемных средств в стоимости приобретения (ремонта и монтажа) специализированного оборудования	Более 40% - 1 менее 40% - 0,5
4	Социальная эффективность	Планируемый рост численности сотрудников организации потребительской кооперации, в сравнении аналогичных показателей года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости	Более чем на 15% - 1 менее чем на 15% - 0,5 снижение либо отсутствие роста - 0
5		Увеличение размера средней заработной платы сотрудников организации потребительской кооперации, в сравнении аналогичных показателей года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости	Более чем на 15% - 1 менее чем на 15% - 0,5 снижение либо отсутствие роста - 0
6	Перспектива	Наличие дальнейших перспектив развития организации потребительской кооперации	Да - 1 нет - 0
7	Комплексность	Комплексность оснащения - наличие иного специализированного оборудования или приобретение нескольких единиц, связанных в единый процесс подготовки, обработки, переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции	Да - 1 нет - 0,5
10.3 . Для претендующих на субсидии на приобретение специализированного автотранспорта (автолавки) для доставки продовольственных и бытовых товаров в малые и отдаленные села Республики Хакасия, не имеющие стационарных точек торговли
1	Экономическая эффективность	Окупаемость специализированного автотранспорта в срок не более пяти лет с момента ввода его в эксплуатацию	Да - 1 нет - 0
2		Увеличение объема закупок сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах организациями потребительской кооперации на территориях, относящихся к малым и отдаленным селам, в сравнении аналогичных показателей года, предшествующего году, в котором получена субсидия, и года достижения окупаемости	Более чем в 2 раза - 1 менее чем в 2 раза - 0,5 снижение - 0
3		Доля собственных или заемных средств в стоимости специализированного автотранспорта (автолавки)	Более 30% - 1 менее 30% - 0,5
4	Социальная эффективность	Количество малых и отдаленных сел Республики Хакасия, не имеющих стационарных точек торговли, обслуживаемых приобретенным специализированным автотранспортом	Более 5 - 1 менее 5 - 0,5

(должность руководителя)		(подпись)		(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
		(подпись)		(Ф.И.О.)

     "__" ________________ 20__ г.

     М.П.