Приложение 4. Бизнес-проект (Технико-экономическое обоснование)

Приложение 4

(Форма)

Бизнес-проект
(Технико-экономическое обоснование)
______________________________________________________________________
(наименование проекта)
(утв. приказом Министерства культуры Республики Хакасия от 4 сентября 2018 г. N 194)

Наименование предприятия/Ф.И.О.      ________________________________

индивидуального предпринимателя:     ________________________________

Руководитель проекта (Ф.И.О.):       ________________________________

Телефон:                             ________________________________

Сумма инвестиций, в т.ч.:            ________________________________

- средства гос. поддержки гранта     ________________________________

- собственные средства               ________________________________

_______________________________________________________________
(наименование города, района (населенного пункта)
___._______________.20__ г.

1. Резюме проекта

Краткая характеристика инициатора проекта
Инициатор проекта (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предприниматели/главы крестьянского (фермерского) хозяйства)
Организационно-правовая форма
Должность, Ф.И.О. руководителя проекта
Система налогообложения, применяемая заявителем
Количество работников (на дату составления проекта)
Краткое описание проекта (суть проекта)
Срок реализации проекта*(1)
Цель проекта:
Задачи проекта:
Что планируется осуществить в рамках проекта
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта
Общая стоимость проекта, в т.ч.:	________ руб.	100%
собственные средства	________ руб.	________ %
средства гранта	________ руб.	________ %
Показатели эффективности проекта:
Срок окупаемости
Норма рентабельности проекта
Бюджетная эффективность проекта
Чистая прибыль за весь период реализации проекта
Предполагаемое число создаваемых рабочих мест по окончании реализации проекта
Средняя заработная плата*(2) в месяц

2. Инициатор проекта

2.1. Общие данные инициатора проекта

2.1.1. Для юридических лиц

1.	Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
2.	Сокращенное наименование
3.	Юридический адрес
4.	Фактический адрес осуществления деятельности
5.	Ф.И.О., должность руководителя
6.	Образование руководителя и специальность по диплому
7.	Стаж работы руководителя в указанной сфере деятельности
8.	Телефон, факс, e-mail
9.	Главные успехи и достижения (получение призовых мест, благодарственных грамот, участие в
	благотворительности и т.п.)

----------------------

(1) - Срок реализации должен соответствовать периоду окупаемости.

(2) - Средняя заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного на территории Республики Хакасия на дату подачи заявки.

2.1.2. Для индивидуальных предпринимателей

1.	Ф.И.О.
2.	Адрес по прописке
3.	Фактический адрес проживания
4.	Фактический адрес осуществления деятельности
5.	Телефон, факс, e-mail
6.	Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан)
7.	Образование и специальность
8.	Стаж работы в указанной сфере деятельности
9.	Главные успехи и достижения (получение призовых мест, благодарственных грамот, участие в благотворительности и т.п.)

2.2. Активы инициатора проекта

1. Земельные участки

N п/п	Адрес земельного участка	Условия пользования (собственность, аренда)	Категория земель, назначение в соответствии со свидетельством права собственности
1.
2.
...

2. Здания

N п/п	Адрес здания	Условия пользования (собственность, аренда)	Назначение, площадь в соответствии со свидетельством права собственности
1.
2.
...

3. Прочее

N п/п	Наименование актива	Условия пользования (собственность, аренда)	Характеристика
1.
2.
...

2.3 Показатели деятельности предприятия за прошлый год

Анализ деятельности предприятия (индивидуального предпринимателя) за 20__ г.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	На начало года	На конец года
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.
2.	Численность работников	человек
3.	Средняя заработная плата в месяц	руб.
4.	Сумма налоговых выплат и отчислений во внебюджетные фонды	тыс. руб.
5.	Чистая прибыль (убытки)	тыс. руб.

3. Анализ положения дел в отрасли *(3)

3.1 Анализ сложившейся ситуации на рынке

В данном пункте необходимо кратко описать сложившуюся ситуацию на рынке с указанием особенностей (например, сезонности спроса и т.п.), тенденций и перспектив дальнейшего его развития.

3.2 Конкуренция на рынке сбыта

3.2.1. Укажите основных (потенциальных) конкурентов, их слабые и сильные стороны.

N п/п	Наименование	Местонахождение	Сильные стороны	Слабые стороны
1.	"Заявитель"
2.	"Конкурент 1"
3.	...

3.2.2. Сопоставьте цены на свои услуги и услуги конкурентов.

N п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Цепа (руб.)
			Участник конкурса	Конкурент 1	Конкурент 2
1.
2.
3.

3.2.3. Указать способы преодоления конкуренции.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3.3 Потенциальная емкость рынка сбыта.

3.3.1. Дайте характеристику основным группам потребителей услуг.

3.3.2. Укажите размер сегмента рынка, на котором работаете или предполагаете работать.

3.3.3. Укажите рыночную долю предприятия (текущая и планируемая на период реализации проекта).

3.3.4. Наличие договоров на сбыт услуг. Копии договоров представить в виде Приложения к проекту.

4. План маркетинга

4.1. Номенклатура и описание услуг:

Номенклатура предоставляемых услуг в соответствие с проектом:

N п/п	Наименование услуг	Функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры услуг
1.
2.
3.

------------------------

(3) - Заполняется заявителями, претендующими на гранты субъектам туристкой индустрии сферы сельского, детского, экологического, этнографического, активно-спортивного туризма на развитие собственного бизнеса.

Возможность дальнейшего развития услуги, расширения ассортимента и т.п.

4.2. Ценовая политика. Указать используемые стратегии и методы ценообразования.

4.3. Сбытовая политика. Указать используемые методы и каналы сбыта. Способы стимулирования продаж (скидки, подарки, акции и т.п.)

4.4. Указать способы продвижения услуг на рынок (реклама, участие в выставках-ярмарках и т.п.).

Данному пункту бизнес-проекта необходимо уделить особое внимание, так как продвижение услуг в сфере туризма, тем более в начальной стадии предпринимательской деятельности, имеет решающее значение. Необходимо составить смету затрат на продвижение услуг и учесть данные затраты в пункте 8.2 бизнес-проекта (строка расходы на продвижение услуг).

5. Производственный план

5.1. Наличие помещений, земельных участков.

5.1.1. Наличие помещений, земельных участков, в собственности:

Адрес помещения, земельного участка
Назначение помещения (офисное, складское, производственное и прочее), категория земельного участка
Площадь (кв. м.)
Состояние площадей (указать год постройки, когда проведен кап. ремонт), земельного участка
Обеспеченность транспортной, инженерной инфраструктурой
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности

5.1.2. Наличие помещений, земельных участков на праве пользования (аренда, безвозмездное пользование)

Адрес помещения, земельного участка
Назначение помещения, категория земельного участка (офисное, складское, производственное и прочее)
Площадь (кв. м.)
Состояние площадей, земельного участка
Обеспеченность транспортной, инженерной инфраструктурой
На основании какого документа имеется право пользования (договор или иные документы)
Стоимость аренды в месяц (руб.)

5.2. Планируемые объемы оказания услуг (в течение всего периода реализации проекта поквартально)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	20 год
			всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Объем оказания услуг (по каждой услуге в отдельности)	шт.
1.1.		шт.
		шт.
2	Объем оказания услуг в стоимостном выражении (по каждой услуге в отдельности)	руб.
2.2.		руб.
		руб.
3	Общая выручка от оказания услуг	руб.

6. Инвестиционный план

6.1. Состав инвестиционных затрат.

N п/п	Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)	Основные технические характеристики и назначение
1.
2.
...
Итого:

6.2. Поставщики, сроки и условия поставки. Способы и сроки оплаты.

6.3. При приобретении оборудования указать способы и сроки доставки и монтажа оборудования. При осуществлении строительных и монтажных работ указать сроки строительства, предполагаемых подрядчиков, в случае заключения договоров подряда, копии представить в приложении.

6.4. Распределение инвестиций по видам затрат.

N п/п	Наименование	Кол-во	Инвестиции, руб.
			Собственные средства	Средства гос. поддержки
1.
2.
3.
4.
Всего затрат

7. Организационный план

7.1. Наличие персонала и потребность в привлечении дополнительного персонала.

N п/п	Должность (профессия, квалификация)	Численность, человек	Заработная плата в месяц, руб.	Итого заработная плата в месяц, руб.	Примечание (условия и график работы)
Ранее привлеченный персонал
1.
2.
Итого ранее привлеченного персонала:
Привлечение дополнительного персонала (в рамках реализации проекта)
3.
4.
Итого дополнительно привлекаемого персонала:
Всего персонала (ранее привлеченный + дополнительный):

7.2. Требования, предъявляемые к персоналу (уровень квалификации, возраст, возможность привлечения инвалидов и пр.).

7.3. График реализации проекта.

N п/п	Этап проекта	Начало этапа	Окончание этапа
1	Осуществление инвестиционных затрат	___._____________.20__ г.	___._____________.20__ г.
2	Доставка оборудования, материалов и т.д.	___._____________.20__ г.	___._____________.20__ г.
3	Монтаж оборудования, строительство	___._____________.20__ г.	___._____________.20__ г.
4	Привлечение дополнительного персонала	___._____________.20__ г.	___._____________.20__ г.
5	Оказание услуг	___._____________.20__ г.	___._____________.20__ г.
6
7

8. Финансовый план

8.1. Источники финансирования проекта в течение всего срока поквартально (рублей)

N п/п	Источники финансирования	20__ г.
		Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Собственные средства
2.	Средства гос. поддержки (грант)
Итого

8.2. Постоянные расходы на реализацию проекта в течение всего срока поквартально (рублей):

N п/п	Перечень постоянных расходов*(4)	20__ г.
		Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Арендная плата
2.	Коммунальные расходы
3.	Амортизация (для общего режима налогообложения)
4.	Электроэнергия
5.	Телефон, интернет
6.	Канцелярские расходы
7.	Транспортные расходы
8.	Обучение персонала
9.	Услуги банка
10.	Расходы на продвижение услуг
11.	Расходы на охрану
12.	Заработная плата управленческого персонала
13.	Отчисления с ФОТ управленческого персонала
14.	Прочие расходы
	Итого

---------------------------

(4) - Допускается дополнение статей.

8.3 Расчет переменных расходов в течение всего срока реализации проекта поквартально (рублей):

N п/п	Перечень переменных расходов*(5)	20__ г.
		Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Материалы
2.	Заработная плата производственного персонала
3.	Отчисления с ФОТ производственного персонала
4.	Инвестиционные затраты
	Итого

8.4. Бюджет налоговых платежей (данные с расчетами по предполагаемым налоговым и прочим обязательным платежам по всем видам деятельности участника конкурса поквартально).

Расчеты налоговых платежей в течение всего срока реализации проекта (по каждому планируемому виду налогов и платежей отдельно, поквартально):

N п/п	Наименование показателя	20__ г.
		Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Наименование налога, взноса
	Налогооблагаемая база
	Налоговая ставка
	Сумма налога
2.	Наименование налога, взноса
	Налогооблагаемая база
	Налоговая ставка
	Сумма налога
3.	Наименование налога, взноса
	Налогооблагаемая база
	Налоговая ставка
4.
5.	Сумма налогов, взносов всего:

Бюджет налоговых платежей за период реализации проекта:

---------------------------

(5) - Допускается дополнение статей.

N п/п	Наименование налога (сбора)	Сумма (рублей)
1.	Наименование налога, взноса
2.	Наименование налога, взноса
3.
Итого:

8.5. Финансовые результаты реализации проекта в течение всего срока реализации проекта.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	20__ год
			Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Общая выручка от оказания услуг	руб.
2	Себестоимость услуг, в том числе:	руб-
2.1	Постоянные расходы	руб.
2.2	Переменные расходы	руб.
2.3.	Налоги, взносы, включаемые в себестоимость	руб.
2.4.	Прочие расходы	руб.
3.	Прибыль до налогообложения	руб.
4.	Налоги с прибыли	руб.
5.	Чистая прибыль	руб.

План денежных поступлений и выплат на весь период реализации проекта (но не менее двух лет с момента начала реализации проекта) по форме:

Таблица движения денежных средств

N п/п	Наименование*(6)	Ед. изм.	20__ год
			Всего за год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Поступление денежных средств, в т.ч. (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3 + п. 1.4)	руб.
1.1.	Выручка от продаж	руб.
1.2.	Средства гос. поддержки	руб.
1.3.	Средства предпринимателя (фирмы)	руб.
1.4.	Займы, кредиты	руб.
2.	Выбытие денежных средств, в т.ч.: (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4 + п. 2.5 + п. 2.6)	руб.
2.1.	Инвестиции (приобретение оборудования, строительные и монтажные работы и т.п.)	руб.
2.2.	Постоянные расходы (за вычетом амортизации)	руб.
2.3.	Переменные расходы	руб.
2.4.	Возврат займов, кредитов, уплата процентов по кредитам	руб.
2.5.	Прочие выплаты	руб.
2.6.	Налоги	руб.
3.	Баланс наличности на начало периода	руб.
4.	Баланс наличности на конец периода	руб.

---------------------------

(6) - Допускается дополнение строк.

9. Оценка эффективности проекта

N п/п	Показатель	Значение
9.	Для претендующих на гранты субъектам туристкой индустрии сферы сельского, детского, экологического, этнографического, активно-спортивного туризма на развитие собственного бизнеса
9.1.	Период окупаемости инвестиций. (Срок окупаемости инвестиций исчисляется как период со дня начала финансирования проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение), мес.
9.2.	Рентабельность - это показатель, характеризующий уровень доходности предприятия, выраженный в процентах. Расчет рентабельности осуществляется по формуле: Рентабельность = (Прибыль/Сумма расходов) *100%, %.
9.3.	Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта, ед.
9.4.	Отношение среднемесячной заработной платы работников субъекта туристской индустрии к величине прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в Республике Хакасия; значимость показателя
9.5.	Показатель бюджетной эффективности = Сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия за весь период реализации проекта - Государственная поддержка (грант), руб.

____________________________ ___________ ____________________________

  (должность руководителя)    (подпись)           (Ф.И.О.)

____________________________ ___________ ____________________________

   (должность бухгалтера)     (подпись)           (Ф.И.О.)

                                          "___" _____________ 20__ г.

М.П.