|
План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия
|
|
|
|
(наименование предприятия)
|
|
На _____________________ г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Технико-экономические показатели произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Единицы измерения
|
Факт за предыдущий период
|
Текущий период
|
Плановый период (год)
|
В том числе
|
|
План
|
Ожидаемое выполнение
|
1 квартал
|
1 полугодие
|
9 месяцев
|
год
|
|
I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:
|
|
1.
|
натур. ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб./натур. ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:
|
|
1.
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб./натур. ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:
|
|
1.
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб./натур. ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Основные экономические показатели
|
|
|
|
Наименование показателей
|
Единицы измерения
|
Факт за предыдущий период
|
Текущий период
|
Плановый период
|
В том числе
|
|
план
|
Ожидаемое выполнение
|
1 квартал
|
1 полугодие
|
9 месяцев
|
год
|
|
А
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Раздел I. Общие сведения
|
|
ИНН
|
|
|
|
|
ОКВЭД
|
|
|
|
|
Основной вид деятельности
|
|
|
|
|
Юридический адрес
|
|
|
|
|
Ф.И.О. руководителя
|
|
|
|
|
Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия
|
|
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) по основному виду деятельности
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материальные затраты
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) по неосновному виду деятельности
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) - всего
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по основному виду деятельности
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел III. Платежи в бюджет
|
|
Начислено налогов - всего, в том числе:
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Госпошлина
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уплачено налогов - всего, в том числе:
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Госпошлина
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел IV. Структура дебиторской и кредиторской задолженности
|
|
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего, в том числе:
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. расчеты с населением
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. расчеты с поставщиками, подрядчиками
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. расчеты по платежам в бюджет
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. расчеты с персоналом
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. прочие расчеты с кредиторами
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дт
задолженность свыше 90 дней
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Km
задолженность свыше 90 дней
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел V. Информация о численности, заработной плате
|
|
Фонд оплаты труда - всего, в том числе:
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУП
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес ФОТ в объёме выручки от реализации продукции (работ, услуг)
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность - всего, в том числе:
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУП
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата - всего, в том числе:
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУП
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях
|
|
Стоимость основных средств - всего
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ основных средств
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость основных производственных фондов - всего
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ основных производственных фондов
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. собственные средства
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. бюджетные средства
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. заемные средства
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. прочие источники
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия
|
|
Рентабельность общая
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность продаж
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость чистых активов
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производительность труда
|
т. р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Инвестиции в основной капитал
|
|
|
|
Наименование мероприятия (объекта)
|
Факт прошлого года
|
Планируемый объем финансирования, тыс. руб. - всего
|
В том числе
|
Обоснование необходимости
|
Место расположения объекта
|
Основные технические характеристики
|
|
1 квартал
|
1 полугодие
|
9 месяцев
|
год
|
наименование показателя
|
ед. изм.
|
Значение показателя
|
|
до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)
|
после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Расходы на реализацию мероприятия за счет всех источников финансирования
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Расходы на реализацию мероприятия за счет собственных средств
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Расходы на реализацию мероприятия за счет надбавок к тарифам* - итого, в том числе:
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Расходы на реализацию мероприятия за счет бюджетных средств** - итого, в том числе:
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Указать за счет каких инвестиционных программ (наименование)
** Указать за счет каких муниципальных программ (наименование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Бюджет доходов и расходов
|
|
|
|
Статьи бюджета
|
Ед. изм.
|
1 квартал
|
1 полугодие
|
9 месяцев
|
год
|
|
Объем реализации
|
натур. ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
основной вид деятельности
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
прочие виды деятельности
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
Себестоимость продаж (переменные расходы)
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
заработная плата
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
материалы
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль (убытки)
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
Управленческие расходы (условно-постоянные расходы)
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату труда
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
налоги
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
материальные расходы (офисные, ТМЦ)
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
амортизация
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
Использование прибыли
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
Вложения в основные средства
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
|
т. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.)
|
|
показатели
|
Остаток на начало
|
1 квартал
|
1 полугодие
|
9 месяцев
|
год
|
|
I. Операционная деятельность
|
|
Поступления - итого,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
клиенты
|
|
|
|
|
|
|
другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты - итого,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Оплата переменных расходов
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата
|
|
|
|
|
|
|
материалы
|
|
|
|
|
|
|
Оплата постоянных расходов
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата
|
|
|
|
|
|
|
налоги
|
|
|
|
|
|
|
материалы
|
|
|
|
|
|
|
прочие
|
|
|
|
|
|
|
Операционная деятельность - (ОД)
|
итого
|
|
|
|
|
|
|
результат после ОД
|
|
|
|
|
|
|
II. Инвестиционная деятельность
|
|
Поступления - итого,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты - итого,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация оборудования
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность - (ИД)
|
итого
|
|
|
|
|
|
|
результат после ИД
|
|
|
|
|
|
|
III. Финансовая деятельность
|
|
Поступления - итого,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Полученные кредиты, займы
|
|
|
|
|
|
|
Полученные проценты по вкладам и займам
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты - итого,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Гашение кредитов
|
|
|
|
|
|
|
Проценты к уплате по кредитам и займам
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность - (ФД)
|
итого
|
|
|
|
|
|
|
результат после ФД
|
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты - всего
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
Общий результат деятельности
(+ профицит, - дефицит)
|
нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель, ФИО, тел.
|
|
|
|
|
