Приложение

Приложение N 1
к Порядку составления, утверждения и установления
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных
предприятий Уссурийского городского округа

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия
___________________________________________________
(наименование предприятия)
на _______________ г. и плановый период _____________ гг.

I. Технико-экономические показатели произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)

Показатели	Единицы измерения	Факт за предыдущий период	Текущий период		Очередной финансовый год (__ г.)	в том числе				1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:
1.	натур. ед.
	тыс. руб.
	руб./натур. ед.
2.	натур. ед.
	тыс. руб.
	руб./натур. ед.
...	...
Итого	тыс. руб.
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:
1.	тыс. руб.
	руб./натур. ед.
2.	тыс. руб.
	руб./натур. ед.
...	...
Итого	тыс. руб.
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:
1.	тыс. руб.
	руб./натур. ед.
2.	тыс. руб.
	руб./натур. ед.
...	...
Итого	тыс. руб.

II. Основные экономические показатели

N п/п

Наименование показателей

Единицы измерения

Факт за предыдущий период

Текущий период

Очередной финансовый год (__ г.)

В том числе

1-ый год планового периода

2-ой год планового периода

план

Ожидаемое выполнение

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел I. Общие сведения

1.

ИНН

2.

ОКВЭД

3.

Основной вид деятельности

4.

Юридический адрес

5.

Ф.И.О. руководителя

Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия

6.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:

т.р.

6.1.

1.

т.р.

6.2.

2.

т.р.

...

...

т.р.

7.

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:

т.р.

7.1.

а) по основному виду деятельности

т.р.

в том числе

т.р.

7.1.1

Материальные затраты

т.р.

7.1.2

Затраты на оплату труда

т.р.

7.1.3

Отчисления на социальные нужды

т.р.

7.1.4

Амортизация

т.р.

7.1.5

Прочие затраты

т.р.

в том числе

...

7.2.

б) по неосновному виду деятельности

т.р.

...

8.

Коммерческие расходы

т.р.

9.

Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) - всего (стр. 6 - стр. 7 - стр. 8)

т.р.

9.1.

В том числе по основному виду деятельности

т.р.

9.2.

Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества

т.р.

Раздел III. Платежи в бюджет

10.

Начислено налогов - всего, в том числе:

т.р.

10.1.

местный бюджет:

т.р.

10.1.1

НДФЛ

т.р.

10.1.2

Земельный налог

т.р.

10.1.3

Госпошлина

т.р.

...

...

11.

Уплачено налогов - всего, в том числе:

т.р.

11.1.

местный бюджет:

т.р.

11.1.1

НДФЛ

т.р.

11.1.2

Земельный налог

т.р.

11.1.3

Госпошлина

т.р.

...

...

т.р.

Раздел IV. Структура дебиторской и кредиторской задолженности

12.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего, в том числе:

т.р.

12.1.

расчеты с населением

т.р.

12.2.

расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями

т.р.

12.3.

расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками

т.р.

13.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:

т.р.

13.1

расчеты с поставщиками, подрядчиками

т.р.

13.2.

расчеты по платежам в бюджет

т.р.

13.3.

расчеты с персоналом

т.р.

13.4.

прочие расчеты с кредиторами

т.р.

14.

Справочно:

14.1.

Дт задолженность свыше 90 дней

т.р.

14.2.

Кт задолженность

т.р.

свыше 90 дней

Раздел V. Информация о численности, заработной плате

15.

Фонд оплаты труда - всего, в том числе:

т.р.

15.1

АУП

т.р.

15.2

рабочие

т.р.

16.

Удельный вес ФОТ в объёме выручки от реализации продукции (работ, услуг)

%

16.

Среднесписочная численность - всего, в том числе:

чел.

16.1

АУП

чел.

16.2

рабочие

чел.

17.

Среднемесячная заработная плата - всего (стр. 15/стр. 16/12), в том числе:

руб.

17.1

АУП

руб.

17.2

рабочие

руб.

Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях

18.

Стоимость

т.р.

основных средств - всего

Износ основных средств

%

19.

Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:

т.р.

19.1.

1. собственные средства

т.р.

19.2.

2. бюджетные средства

т.р.

19.3.

3. заемные средства

т.р.

19.4.

4. прочие источники

т.р.

Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия

20.

Прибыль (убыток) до налогообложения

т.р.

21.

Чистая прибыль (убыток)

т.р.

22.

Рентабельность продаж (стр. 9 / стр. 6 *100)

%

23.

Рентабельность общая (стр.20/ стр. 6 * 100)

%

24.

Стоимость чистых активов

т.р.

25.

Производительность труда (стр. 6 / стр. 16/12)

т.р./мес.

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)

Ожидаемое выполнение текущего года

Объем финансирования на очередной финансовый год, тыс. руб. - всего

В том числе

Объем финансирования в 1-ый год планового периода, тыс. руб.

Объем финансирования в 2-ой год планового периода, тыс. руб.

Обоснование необходимости

Место расположения объекта

Основные технические характеристики

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

наименование показателя

ед. изм.

Значение показателя

до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)

после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Расходы по инвестиционной деятельности за счет всех источников финансирования, в т.ч.:

Всего

I. Расходы, произведенные в рамках непрограммных мероприятий*

Итого

в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):

-

II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы**

Итого

в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):

III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ***

Итого

в т.ч. в разрезе наименований программ, мероприятий (объектов):

Раскрытие информации о мероприятиях (объектах) инвестиционного характера в рамках реализации:

* непрограммных мероприятий (собственные средства);

** инвестиционной программы (собственные средства);

*** муниципальных программ (бюджетные средства).

IV. Бюджет доходов и расходов

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Объем реализации	натур. ед.
Выручка	т. руб.
основной вид деятельности	т. руб.
	т. руб.
	т. руб.
	т. руб.
прочие виды деятельности	т. руб.
	т. руб.
	т. руб.
	т. руб.
	т. руб.
Себестоимость продаж (переменные расходы)	т. руб.
заработная плата	т. руб.
материалы	т. руб.
	т. руб.
	т. руб.
Валовая прибыль (убытки)	т. руб.
Коммерческие расходы	т. руб.
Управленческие расходы (условно-постоянные расходы)	т. руб.
расходы на оплату труда	т. руб.
налоги	т. руб.
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	т. руб.
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	т. руб.
амортизация	т. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	т. руб.
Прочие доходы	т. руб.
Прочие расходы	т. руб.
Чистая прибыль (убыток)	т. руб.
Использование прибыли	т. руб.
Вложения в основные средства	т. руб.
Нераспределенная прибыль	т. руб.

V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод)

(тыс. руб.)
показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие		9 месяцев	год
I. Операционная деятельность
Поступления - итого, в том числе:
клиенты
другие поступления
Выплаты - итого, в том числе:
Оплата переменных расходов
заработная плата
материалы
Оплата постоянных расходов
заработная плата
налоги
материалы
прочие
Операционная деятельность - (ОД)	итого
	результат после ОД
II. Инвестиционная деятельность
Поступления - итого, в том числе:
Выплаты - итого, в том числе:
Приобретение основных средств
Модернизация оборудования
Инвестиционная деятельность - (ИД)	итого
	результат после ИД
III. Финансовая деятельность
Поступления - итого, в том числе:
Полученные кредиты, займы
Полученные проценты по вкладам и займам
Выплаты - итого, в том числе:
Гашение кредитов
Проценты к уплате по кредитам и займам
Финансовая деятельность - (ФД)	итого
	результат после ФД
Поступления - всего
Выплаты - всего	всего
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)	нарастающим итогом
Директор
(подпись)
Исполнитель, ФИО, тел.