Приложение

Приложение
к постановлению Администрации Приморского края
от 28 июня 2019 года N 407-па

"Приложение N 3
к Порядку
размещения средств краевого бюджета
на банковские депозиты

Форма

                        ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

     о размещении средств краевого бюджета на банковские депозиты

г. Владивосток                              "____" ____________ 20__ года

     Департамент  финансов   Приморского  края,  именуемый  в  дальнейшем

Департамент, в лице _____________________________________________________

________________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________________

________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

  (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем Кредитная организация, в лице ____________________

________________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________________________________

________________________________________________________________________,

с  другой  стороны,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящее

Соглашение о нижеследующем.

              1. Основные понятия, используемые в Соглашении

     В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

     "Требования" - требования к кредитным организациям, в которых  могут

размещаться   средства   краевого   бюджета   на   банковские   депозиты,

устанавливаемые постановлением Администрации  Приморского  края  (далее -

Администрация края);

     "Отбор заявок" - отбор  заявок  кредитных  организаций на заключение

с Департаментом договоров банковского депозита;

     "Комиссия" - комиссия  по  отбору  заявок  кредитных организаций для

размещения средств краевого бюджета на банковские депозиты;

     "Депозитный счет" - счет  банковского  вклада  (депозита),  открытый

Кредитной  организацией Департаменту  для учета средств краевого бюджета,

перечисленных  Кредитной организации  на основании  договоров банковского

депозита;

     "Депозит   (сумма   Депозита)"  -   средства    краевого    бюджета,

перечисленные Департаментом на Депозитный счет.

                           2. Предмет Соглашения

     Предметом   настоящего  Соглашения  являются  отношения  Сторон  при

проведении  Отбора  заявок,  заключении  договоров  банковского депозита,

при  перечислении  средств  краевого   бюджета  на  основании   договоров

банковского  депозита  для  размещения  на Депозитном  счете и исполнении

договоров банковского депозита.

                  3. Общие условия заключения Соглашения

     3.1. Соглашение заключается Департаментом  с Кредитной  организацией

соответствующей Требованиям.

     3.2. Размещение  средств  краевого  бюджета на банковские депозиты в

Кредитной    организации    осуществляется   в   порядке,   установленном

Администрацией края, при условии, что у Кредитной организации отсутствуют

неисполненные  просроченные  обязательства   перед  краевым  бюджетом  по

возврату сумм Депозитов и уплате процентов на сумму Депозита.

     3.3. Подготовка к размещению  средств краевого бюджета на банковские

депозиты   в   Кредитной  организации   осуществляется   Комиссией  путем

организации Отбора заявок в порядке, установленном Администрацией края.

     3.4. Размещение  средств  краевого  бюджета на банковские депозиты в

Кредитной  организации  осуществляется  Департаментом  путем   заключения

договоров  банковского   депозита  с  Кредитной  организацией  в порядке,

установленном  Администрацией  края,  на  основании  решений  Комиссии  о

допуске  заявок  кредитных  организаций к Отбору и Департамента по итогам

проведения Отбора заявок.

     3.5.  На  основании   договора  банковского   депозита   Департамент

перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в порядке, установленном

Администрацией края, в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

     3.6. Кредитная  организация  для  учета перечисленных сумм Депозитов

открывает Департаменту Депозитный счет.

     3.7. Кредитная  организация  начисляет  на сумму Депозита проценты в

соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

     3.8. Кредитная организация  возвращает Департаменту сумму Депозита и

уплачивает начисленные проценты  в  соответствии  с  условиями настоящего

Соглашения.

              4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

     4.1. Департамент перечисляет Кредитной организации суммы Депозита  в

размере, установленном договором банковского депозита.

     4.2.  Департамент  перечисляет  суммы  Депозита  на Депозитный счет,

открытый Департаменту.

     4.3.  Кредитная  организация  возвращает   Департаменту  Депозит   в

размере, установленном договором банковского депозита.

     4.4. Кредитная  организация возвращает Депозит в срок не позднее дня

возврата  Депозита,  установленного  договором  банковского  депозита.  В

случае  если  день  возврата  Депозита является нерабочим днем, Кредитная

организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.

     4.5. Кредитная  организация  в  день  возврата  Депозита перечисляет

сумму Депозита по следующим реквизитам:

     ИНН/КПП получателя;

     наименование получателя;

     счет;

     БИК;

     в поле 104 платежного документа указать КБК;

     в поле 105 платежного документа указать ОКТМО.

     Обязательства Кредитной организации  по возврату Депозита  считаются

исполненными  с момента зачисления денежных средств на счет Департамента,

указанный в данном пункте Соглашения.

       5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

     5.1. Кредитная организация начисляет Департаменту  на сумму Депозита

проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

     5.2. Кредитная организация начисляет Департаменту на сумму  Депозита

проценты со дня, следующего за днем  зачисления  Депозита  на  Депозитный

счет,  по  день возврата  Депозита  включительно, установленный договором

банковского  депозита,  либо  день  возврата Депозита по иным основаниям,

предусмотренным  настоящим  Соглашением  и  законодательством  Российской

Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней

соответственно).

     Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы

с  различным  количеством  дней  (365  и  366  дней  соответственно),  то

начисление   процентов  за  дни,  приходящиеся   на  календарный  год   с

количеством  дней  365,  производится  из  расчета 365 календарных дней в

году, а за дни, приходящиеся на календарный  год  с количеством дней 366,

производится из расчета 366 календарных дней в году.

     5.3.  Кредитная организация  уплачивает  Департаменту начисленные на

сумму  Депозита проценты  в  срок не позднее дня возврата суммы Депозита,

установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита

по иным основаниям. В случае  если  день возврата суммы Депозита является

нерабочим  днем,  проценты   на  сумму   Депозита  уплачиваются Кредитной

организацией в первый следующий за ним рабочий день.

     5.4. Кредитная организация  перечисляет  Департаменту начисленные на

сумму Депозита проценты по следующим реквизитам:

     ИНН/КПП получателя;

     наименование получателя;

     счет;

     БИК;

     в поле 104 платежного документа указать КБК;

     в поле 105 платежного документа указать ОКТМО.

     Обязательства Кредитной организации по  уплате  начисленных на сумму

Депозита процентов считаются  исполненными  с  момента  зачисления  суммы

процентов на счет Департамента, указанный в данном пункте Соглашения.

                6. Права и обязанности Департамента

     6.1. Права Департамента:

     6.1.1. На  основании  решения,  принятого  по итогам  Отбора заявок,

заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита;

     6.1.2.  На  основании  договора банковского  депозита перечислить на

Депозитный счет, открытый Департаменту, сумму Депозита;

     6.1.3.  Требовать от Кредитной  организации досрочного возврата сумм

Депозитов  и  уплаты  начисленных на  суммы Депозитов процентов исходя из

процентной   ставки,   установленной  договором  банковского  депозита, в

случаях, если:

     Кредитная   организация   перестает  соответствовать   установленным

Требованиям;

     просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату

Депозита и начисленных на сумму Депозита процентов по отдельному договору

банковского депозита составляет более двух рабочих дней  со дня  возврата

Депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита;

     6.1.4. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для

выполнения условий настоящего Соглашения;

     6.1.5. По истечении срока возврата  Депозита и уплаты начисленных на

сумму Депозита процентов, установленного  договором банковского депозита,

получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита

проценты;

     6.1.6. В случае нарушения Кредитной  организацией условий настоящего

Соглашения   принимать  меры,   предусмотренные   условиями    настоящего

Соглашения,  а  также  обратиться  в  подразделение  Центрального   банка

Российской  Федерации,  с  которым  заключено дополнительное соглашение к

договору корреспондентского счета, указанное в подпункте 7.2.6 пункта 7.2

раздела  7  настоящего Соглашения,  с требованием о проведении списания в

бесспорном порядке в пользу Департамента суммы просроченной задолженности

Кредитной организации по возврату  Депозита и уплате начисленных на сумму

Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета

Кредитной  организации,  открытого  в  подразделении  Центрального  банка

Российской  Федерации,  на основании  инкассового поручения Департамента,

без   распоряжения   владельца  счета,  в  соответствии  с дополнительным

соглашением  к  договору  корреспондентского счета, заключенным Кредитной

организацией  с  подразделением  Центрального  банка Российской Федерации

согласно подпункту 7.2.6 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Соглашения.

     6.2. Обязанности Департамента:

     6.2.1. Предоставлять Кредитной организации сведения, необходимые для

выполнения условий настоящего Соглашения;

     6.2.2.  Представить  в  Кредитную  организацию  документы   согласно

перечню документов, указанному в подпункте 11.5.2 пункта 11.5  раздела 11

настоящего Соглашения.

             7. Права и обязанности Кредитной организации

     7.1. Права Кредитной организации:

     7.1.1. Принимать участие в Отборе заявок;

     7.1.2. Запрашивать   у   Департамента   сведения,   необходимые  для

выполнения условий настоящего Соглашения.

     7.2. Обязанности Кредитной организации:

     7.2.1. По  итогам  Отбора заявок  заключить  с Департаментом договор

банковского депозита;

     7.2.2. На основании   договора   банковского   депозита   принять от

Департамента сумму Депозита  и  для  учета  перечисленной  суммы  открыть

Департаменту отдельный Депозитный счет;

     7.2.3. В день возврата Депозита, установленный договором банковского

депозита, возвратить Департаменту Депозит и уплатить начисленные на сумму

Депозита проценты;

     7.2.4.  Досрочно   возвратить   Департаменту   Депозит  и   уплатить

начисленные  на  сумму Депозита  проценты в случае, указанном в подпункте

6.1.3 пункта 6.1 раздела 6 настоящего Соглашения;

     В  указанном  случае  проценты  начисляются  Кредитной  организацией

исходя  из  количества  дней,  в  течение  которых  Кредитная организация

фактически пользовалась денежными средствами,  привлеченными  на Депозит;

     7.2.5. Раскрывать  информацию,  связанную  с  исполнением настоящего

Соглашения, по согласованию с Департаментом;

     7.2.6. Заключить  с  подразделением  Центрального  банка  Российской

Федерации, обслуживающим Кредитную организацию (в случае  наличия филиала

Кредитной организации на территории Приморского края - с  подразделением,

находящимся на территории Приморского края), дополнительное  соглашение к

договору корреспондентского  счета Кредитной организации о предоставлении

права Департаменту на  бесспорное  списание  подразделением  Центрального

банка  Российской  Федерации  в  пользу  Департамента  денежных средств с

корреспондентского счета Кредитной организации  на  основании инкассового

поручения  Департамента  без  распоряжения  владельца  счета   в   случае

нарушения Кредитной  организацией   обязательств  по  возврату  Депозита,

уплате начисленных  на  сумму  Депозита  процентов  и  штрафных процентов

(пени).

     8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение

                            обязательств

     8.1.    В    случае    неисполнения   или  ненадлежащего  исполнения

обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

     8.2.  Стороны  не несут ответственности за неисполнение обязательств

по    настоящему    Соглашению,   обусловленное  действием  обстоятельств

непреодолимой  силы,  определяемых  в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации.

     8.3.  В  случае  нарушения Кредитной организацией условий настоящего

Соглашения,   связанных  с  возвратом  Департаменту  Депозита  и  уплатой

начисленных  на  сумму  Депозита процентов, Кредитная организация обязана

уплатить Департаменту штрафные проценты (пеню).

     8.4.  Штрафные  проценты  (пеня) уплачиваются Кредитной организацией

за   каждый  день  просрочки  возврата  Департаменту  Депозита  и  уплаты

начисленных  на  сумму  Депозита  процентов начиная со дня, следующего за

днем    возврата    Депозита   и  уплаты  процентов  на  сумму  Депозита,

определенного    договором  банковского  депозита,  до  дня  фактического

исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

     Штрафные  проценты  (пеня)  уплачиваются  Кредитной  организацией  в

размере  двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,

действующей  на  день нарушения Кредитной организацией условий настоящего

Соглашения,  от суммы неисполненных обязательств по возврату Департаменту

Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов.

     Уплата    штрафных    процентов   (пени)  не  освобождает  Кредитную

организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

     Штрафные  проценты  (пеня)  уплачиваются  Кредитной  организацией на

счет    Департамента    не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем

фактического  исполнения  обязательств  по договору банковского депозита,

по следующим реквизитам:

     ИНН/КПП получателя;

     наименование получателя;

     счет;

     БИК;

     в поле 104 платежного документа указать КБК;

     в поле 105 платежного документа указать ОКТМО.

     Обязательства    Кредитной    организации   по  уплате  Департаменту

начисленных  штрафных  процентов  (пени) считаются исполненными с момента

зачисления    суммы  штрафных  процентов  (пени)  на  счет  Департамента,

указанный в данном пункте Соглашения.

     8.5.  В  случае  нарушения Кредитной организацией условий настоящего

Соглашения,  связанных  с  заключением  с  Департаментом по итогам Отбора

заявок    договора    банковского   депозита,  Кредитная  организация  не

допускается  к  участию  в Отборе заявок, следующем за Отбором заявок, по

которому допущены нарушения.

     8.6.  В  случае  неисполнения  Кредитной организацией обязательств в

соответствии    с  подпунктом  7.2.6  пункта  7.2  раздела  7  настоящего

Соглашения  Кредитная  организация  не  может  быть  допущена к участию в

Отборе заявок.

                      9. Порядок разрешения споров

     Все  споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или

в  связи  с  ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае

невозможности  урегулирования  споров и разногласий путем переговоров они

подлежат разрешению в арбитражном суде Приморского края.

 10. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения

     10.1.  Любые  изменения  и  дополнения к настоящему Соглашению имеют

силу  в  случае,  если  они  совершены  в  письменной  форме  и подписаны

Сторонами.

     10.2.  Односторонний  отказ от исполнения обязательств по настоящему

Соглашению  и  одностороннее  изменение  условий настоящего Соглашения не

допускаются,  за  исключением  случаев, предусмотренных законодательством

Российской  Федерации,  а  также  подпунктом  6.1.3 пункта 6.1 раздела 6,

пунктами 10.4 и 10.6 настоящего Соглашения.

     10.3.  Настоящее  Соглашение  вступает  в силу с даты его подписания

обеими  Сторонами  и  действует в течение календарного года. По истечении

срока   действия  настоящего  Соглашения  при  добросовестном  выполнении

Сторонами   всех  его  условий  Стороны  вправе  продлить  срок  действия

Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

     Настоящее  Соглашение считается продленным на один календарный год в

случае,  если  ни  одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не

позднее месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения.

     10.4.    Каждая  из  Сторон  имеет  право  в  одностороннем  порядке

расторгнуть настоящее Соглашение.

     При    наличии   действующих  договоров  банковского  депозита  днем

расторжения   настоящего  Соглашения  является  день  возврата  Кредитной

организацией  всех  депозитов  и  уплаты  начисленных  на сумму депозитов

процентов.

     10.5.    В    случае   расторжения  настоящего  Соглашения  Сторона,

расторгающая  настоящее  Соглашение,  предварительно письменно уведомляет

об этом другую Сторону.

     10.6.  Настоящее  Соглашение  подлежит  расторжению  Департаментом в

одностороннем порядке в случаях:

     однократного  неисполнения  Кредитной  организацией  обязательств по

возврату  депозита,  уплате  начисленных  на  сумму  Депозита процентов и

штрафных процентов (пени);

     повторного   нарушения  Кредитной  организацией  условий  настоящего

Соглашения,  связанных  с  заключением  с  Департаментом по итогам отбора

заявок договора банковского депозита;

     несоответствия Кредитной организации установленным Требованиям.

                            11. Прочие условия

     11.1.    Кредитная  организация  соглашается  с  тем,  что  проверку

соответствия Кредитной организации Требованиям проводит Комиссия.

     11.2.   Кредитная  организация  не  вправе  уступать  свои  права  и

обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

     11.3.  Стороны признают, что условия договоров банковского депозита,

заключенных  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  а  также  любая

информация,  предоставляемая  каждой  из  Сторон  в  связи  с исполнением

настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

     11.4.  Стороны признают, что проведение Отбора заявок осуществляется

Комиссией в порядке, установленном Администрацией края.

     11.5. Кредитная организация в день подписания настоящего Соглашения:

     11.5.1. Направляет Департаменту:

     перечень  лиц,  уполномоченных  на  подписание договоров банковского

депозита в соответствии с настоящим Соглашением;

     контактные   телефоны  лиц,  уполномоченных  на  направление  заявок

кредитных  организаций на заключение с Департаментом договора банковского

депозита в ходе Отбора заявок;

     11.5.2.  Направляет  Департаменту  перечень  документов, необходимых

для    открытия    Депозитного    счета  в  соответствии  с  требованиями

действующего законодательства Российской Федерации.

     11.6.  Стороны  обязуются  своевременно  уведомлять  друг  друга  об

изменении своих реквизитов.

     11.7.    Обмен    информацией,    представляемой  в  соответствии  с

требованиями,  установленными  настоящим  Соглашением,  осуществляется на

бумажных носителях.

     11.8.  Настоящее  Соглашение составлено на ___ (листе) листах в двух

экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую силу, по одному экземпляру

для каждой из Сторон.

             Раздел 12. Реквизиты и подписи Сторон

 Департамент финансов Приморского   _____________________________________

 края

                                    _____________________________________

                                    (официальные полное и сокращенное

                                    наименования кредитной организации)

 Юридический адрес                  Юридический адрес

 Почтовый адрес                     Почтовый адрес

 ИНН                                ИНН

 КПП                                КПП

 ОГРН                               ОГРН

 Телефон                            БИК

 Факс                               Телефон

                                    Факс

 Директор департамента финансов     Руководитель кредитной организации

 Приморского края

 ___________________________        _________________________________

                                                                   "