Приложение. Инвестиционная программа ООО "Тепло Поволжья" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

Приложение
к приказу
комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 24 августа 2016 г. N 32/2

Инвестиционная программа
ООО "Тепло Поволжья" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 ноября 2017 г.

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Тепло Поволжья"
Местонахождение регулируемой организации	Центральная ул., д. 18, с. Бородачи, Жирновский район, Волгоградская область, 403788
Сроки реализации инвестиционной программы	2016 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО "Тепло Поволжья" Демин Александр Дмитриевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел. (8452) 477-444
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Рокоссовского ул., д. 62, г. Волгоград, 400050
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Пронин В.В.
Дата утверждения инвестиционной программы	24 августа 2016 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: (8442) 35-29-05 (приемная), факс (8442) 35-29-37, электронная почта: urt@volganet.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Жирновского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Зои Космодемьянской ул., д. 1, г. Жирновск, Волгоградская область. 403791
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Жирновского муниципального района - Шевченко Александр Федорович
Дата согласования инвестиционной программы	17 августа 2016 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон +7 (84454) 5-25-23 Факс +7 (84454) 5-11-13 e-mail: ra_zhirn@volganet.ru
Руководитель регулируемой организации	Директор ООО "Тепло Поволжья" Демин Александр Дмитриевич

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен с 29 ноября 2017 г. - Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29 ноября 2017 г. N 45/1

См. предыдущую редакцию

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и местоположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016 году	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т. ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Комплекс по котельным г. Жирновск: ул. Загородная, 2; ул. Коммунистическая, 15
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Замена и теплоизоляция от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Загородная, 4, в том числе:	В результате мероприятий уменьшаются потери тепловой энергии, сетевой воды и затраты на проведение аварийных ремонтов	Замена и теплоизоляция от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Загородная, 4, ул. Коммунистическая, 15	Потери тепловой энергии	Гкал	318,1	89,5	2016	2016	6010,40	-	6010,40	-	-	-	-
3.1.1.1	от РК по ул. Загородная, 2 до ТК-41 по ул. Куйбышева, 2				Гкал	231,1	65,1			4660,60	-	4660,60	-	-	-	-
3.1.1.2	от ТК-2 до ТК-3 по ул. Загородная, 2				Гкал	39,8	11,4			443,00		443,00	-	-	-	-
3.1.1.3	ввод по ул. Матросова, 4				Гкал	47,2	13,0			906,90		906,90	-	-	-	-
3.1.3	Замена и теплоизоляция участков тепловой сети от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Загородная, 2, в том числе:	В результате мероприятий уменьшаются потери тепловой энергии, сетевой воды и затраты на проведение аварийных ремонтов	Замена и теплоизоляция от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Загородная, 2	Потери тепловой энергии	Гкал	237,7	84,3	2017	2017	2657,33	-	-	2657,33	-	-	-
3.1.3.1	от ТК-160 до ж/д N 17 по ул. Советской				Гкал	13,0	5,0			60,63	-	-	60,63	-	-	-
3.1.3.2	от ТК-59 по ул. Лесная, 16 до ТК-56 по ул. Ломоносова, 69				Гкал	93,2	23,6			1165,89	-	-	1165,89	-	-	-
3.1.3.3	от ТК-90 по ул. Куйбышева				Гкал	72,6	37,0			827,77	-	-	827,77	-	-	-
3.1.3.4	от ТК до ЦТП-1				Гкал	37,0	11,7			92,09	-	-	92,09	-	-	-
3.1.3.5	от ТК-34 до ж/д N 73 по ул. Ломоносова, 73				Гкал	5,0	1,0			52,10	-	-	52,10	-	-	-
3.1.3.6	Реконструкция тепловой камеры ТК-43				Гкал	16,9	6,0			458,85	-	-	458,85	-	-	-
3.1.4	Замена и теплоизоляция от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Загородная, 4, в том числе:	В результате мероприятий уменьшаются потери тепловой энергии, сетевой воды и затраты на проведение аварийных ремонтов	Замена и теплоизоляция от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Загородная, 4	Потери тепловой энергии	Гкал	241,4	63,9	2018	2018	3374,50	-	-	-	3374,50	-	-
3.1.4.1	от ТК-115 по ул. Строителей, 6 до ТК-116 по ул. Советской, 36				Гкал	25,8	5,1			478,20	-	-	-	478,20	-	-
3.1.4.2	от РК до ТК-2 по ул. Загородной, 2				Гкал	28,4	8,1			311,10	-	-	-	311,10	-	-
3.1.4.3	от ТК-5 по ул. 35 лет Победы, 2 до ТК-23 по ул. 35 Лет Победы, 7				Гкал	68,2	19,5			746,50	-	-	-	746,50	-	-
3.1.4.4	от ТК-41 по ул. Куйбышева, 2 до ТК-43 по ул. Строителей, 13				Гкал	99,0	27,9			1461,30	-	-	-	1461,30	-	-
3.1.4.5	от ТК-95 по ул. Ломоносова, 41 до ТК-97 по ул. Ломоносова, 45				Гкал	20,0	3,3			377,40	-	-	-	377,40	-	-
3.1.5	Замена и теплоизоляция от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Коммунистическая, 15, в том числе:	В результате мероприятий уменьшаются потери тепловой энергии, сетевой воды и затраты на проведение аварийных ремонтов	Замена и теплоизоляция от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Коммунистическая, 15	Потери тепловой энергии	Гкал	136,4	36,9	2018	2018	1875,00	-	-	-	1875,00	-	-
3.1.5.1	от ТК-192 до пульта по ул. Ломоносова, 26				Гкал	20,6	5,7			364,90	-	-	-	364,90	-	-
3.1.5.2	от ТК-27а 35 лет Победы, 7 до ввода в дом по ул. 35 лет Победы, 9				Гкал	32,4	8,9			622,60	-	-	-	622,60	-	-
3.1.5.3	ввод 2 по ул. Матросова, 4				Гкал	83,4	22,3			887,50	-	-	-	887,50	-	-
3.1.6	Замена арматуры	В результате мероприятия уменьшатся затраты на проведение аварийных ремонтов и потери сетевой воды	Замена арматуры	Количество ремонтов	шт.	-	-	2018	2018	807,80	-	-	-	807,80	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Модернизация теплообменников на котельной по адресу г. Жирновск, ул. Коммунистическая, 15	Реализация проекта позволит исключить потери тепловой энергии, улучшить теплоснабжение в отопительный период и сократить расход газа	Ремонт теплообменников на котельной по адресу г. Жирновск, ул. Коммунистическая, 15	Расход газа	-	-	-	2018	2018	677,80	-	-	-	677,80	-	-
3.2.2	Замена ВРУ на котельной по адресу г. Жирновск, ул. Коммунистическая, 15	Данное мероприятие позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение котельной сократить расходы на аварийные и текущие ремонты оборудования	Замена ВРУ на котельной по адресу г. Жирновск, ул. Коммунистическая, 15	Количество ремонтов	-	-	-	2018	2018	588,20	-	-	-	588,20	-	-
3.2.3	Модернизация теплообменников на котельной по адресу г. Жирновск, ул. Загородная, 4	Реализация проекта позволит исключить потери тепловой энергии, улучшить теплоснабжение в отопительный период и сократить расход газа	Ремонт теплообменников на котельной по адресу г. Жирновск, ул. Загородная, 4	Удельный расход газа	кг.у.т./Гкал	169,0	168,6	2017	2017	718,20	-	-	718,20		-	-
3.2.4	Модернизация котельного оборудования	Реализация проекта позволит повысить КПД котлов	-	-	-	-	-	2017	2017	2335,55	-	-	2335,55	-	-	-
3.2.4.1	Котел N 3, 4 в котельной по ул. Коммунистическая, 15		Котельная г. Жирновск, ул. Коммунистическая, 15	Удельный расход газа	кг.у.т./Гкал	168,4	165,1	2017	2017	866,05	-	-	866,05	-	-	-
3.2.4.2	Котел N 3 в котельной по ул. Загородная, 2		Котельная г. Жирновск, ул. Загородная, 2		кг.у.т./Гкал	168,6	165,3	2017	2017	1469,50	-	-	1469,50	-	-	-
3.2.5	Разработка проектной документации	Реконструкция котельной по ул. Коммунистическая, 12в	Котельная г. Жирновск, ул. Коммунистическая, 12в	Повышение качества тепло-снабжения	-	-	-	2017	2017	280,02	-	-	280,02	-	-	-
Всего по группе 3										19324,80	-	6010,40	5991,10	7323,30	-	-
Итого по программе										19324,80	-	6010,40	5991,10	7323,30	-	-

3. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепло Поволжья"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	24,2	26,11	26,11	26,11	26,11
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	168,9	160,06	160,06	160,06	160,06
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	65	55	58	58	55
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	25384	6170,0	6170	6170	6170
		% от полезного отпуска тепловой энергии	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	98300	17786	17786	17786	17786
		для пара
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды.	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1	Выбросы NО2	т/год
7.2	Выбросы NО	т/год

4. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Тепло Поволжья"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Котельные предприятия	-	2,00	2,00	2,00	-	4,16	4,16	4,16	-	163,8	163,8	163,8	-	1,121/ 3,231	1,121/ 3,231	1,088/ 3,135	-	6170/ 17786	6170/ 17786	6170/ 17786
	в том числе:
1.1	Замена теплотрассы и теплоизоляция от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Загородная, 2	-	2,00	-	-	-	4,16	-	-	-	163,8	-	-	-	1,964/ 5,662	-	-	-	6170/ 17786	-	-
1.2	Замена теплотрассы и теплоизоляция от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Загородная, 2	-	-	2,00	-	-	-	4,16	-	-	-	163,8	-	-	-	1,964/ 5,662	-	-	-	6170/ 17786	-
1.3	Замена теплотрассы и теплоизоляция от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Загородная, 2	-	-	-	2,00	-	-	-	4,16	-	-	-	163,8	-	-	-	1,918/ 5,528	-	-	-	6170/ 17786
1.4	Замена теплотрассы и теплоизоляция от котельной по адресу г. Жирновск, ул. Коммунистическая, 15	-	-	-	2,00	-	-	-	4,16	-	-	-	163,8	-	-	-	2,513/ 7,245	-	-	-	6170/ 17786

5. Финансовый план ООО "Тепло Поволжья" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	год реализации инвест. программы	год реализации инвест. программы	год реализации инвест. программы
		Производство т/э	Передача т/э		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	-	16 376,98	16 376,98	5 093,58	5 077,19	6 206,21
1.1.	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции (тариф)	-	15 231,44	15 231,44	3 948,04	5 077,19	6 206,21
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг (предпринимательская прибыль)	-	1 145,54	1 145,54	1 145,54	-	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
2.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	-	16 376,98	16 376,98	5 093,58	5 077,19	6 206,21