Приложение 13. Кассовый план консолидированного бюджета Волгоградской области на текущий финансовый год

Информация об изменениях:

Приказом комитета финансов Волгоградской области от 8 августа 2017 г. N 263 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 13
к приказу
комитета финансов
Волгоградской области
от 06.02.2017 N 55
(с изменениями от 8 августа 2017 г.)

                              Кассовый план

     консолидированного бюджета Волгоградской области на 20 __ год

                                               (текущий финансовый год)

          по состоянию на 1 _________________ 20 ___ года

                            (отчетный месяц) (текущий финансовый год)

тыс. рублей

Доходы бюджета

Примечание

текущий финансовый год

Всего на текущий финансовый год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14

ИТОГО ДОХОДОВ

ф. 428. Итого доходы

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10000000000000000

Налог на прибыль организаций

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10101000000000110

Налог на доходы физических лиц

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10102000010000110

Акцизы

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10302000010000110

Упрощенная система налогообложения

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10501000000000110

Налог на вмененный доход

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10502000020000110

Единый сельскохозяйственный налог

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10503000010000110

Налог на имущество физических лиц

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10601000000000110

Налог на имущество организаций

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10602000020000110

Транспортный налог

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10604000020000110

Земельный налог

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10606000000000110

Налог на добычу полезных ископаемых

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10701000010000110

Прочие налоговые доходы

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10000000000000000 - 11100000000000000 - 11200000000000000 - 11300000000000000 - 11400000000000000 - 11500000000000000 - 11600000000000000 - 11700000000000000 - 10101000000000110 - 10102000010000110 - 10302000010000110 - 10501000000000110 - 10502000020000110 - 10503000010000110 - 10601000000000110 - 10602000020000110 - 10604000020000110 - 10606000000000110 - 10701000010000110

Неналоговые доходы

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 11100000000000000 + 11200000000000000 + 11300000000000000 + 11400000000000000 + 11500000000000000 + 11600000000000000 + 11700000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20000000000000000

Средства от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 21800000000000000 21900000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20200000000000000

доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в доходах

Дотации, в т.ч.

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20210000000000151

на выравнивание бюджетной обеспеченности

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20215001000000151

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20215002000000151

на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20215009000000151

Субсидии, в т.ч.

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20220000000000151

капитального характера

Субвенции

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20230000000000151

Иные межбюджетные трансферты

ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20240000000000151

Расходы бюджета

Примечание

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

ВСЕГО на текущий финансовый год*

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Раздел I. Социально-значимые расходы

1=1.1.+1.2.+1.3.+1.4.

Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, в т.ч.

ф. 428: ВР 111+119+121+129 + 131+139+141+149+ ф. 487: 13101+13102+13201+13202+1330113302+13401+13402+ 13501+13502+13601+13602+1410114102+14201+14202+ 14301+14302+14401+14402+14501+14502+14601+14602

государственных (муниципальных) органов

ф. 428: ВР 121+129

работников автономных и бюджетных учреждений

ф. 487: 13101+13102+13201+13202+1330113302+13401+13402+ 13501+13502+13601+13602+1410114102++14201+14202+ 14301+14302+14401+14402+14501+14502+14601+14602

Социальные выплаты гражданам, в т.ч.

ф. 428: ВР 310+321+322+323

Стипендии

ф. 428: ВР 340

Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

ф. 428: ВР 324

Недостаток средств (-) на финансовое обеспечение расходов раздела I

1.5. = Итого доходов - 1

Раздел II. Первоочередные расходы

2=2.1.+2.2.+2.6.

Расходы на обслуживание гос. долга

ф. 428: ВР 720- субъект РФ 730 - муниципалитеты

Расходы на первоочередные нужды, из них:

2.2.=2.3.+2.4.+2.5.

Иные выплаты

ф. 428: ВР 112+113+122+123+133+134+142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)

ф. 428: ВР 241+242+244+245

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

ф. 428: ВР 330

Расходы на прочие нужды, из них:

2.6.= 2.7.+2.8.+2.9.+2.10.+2.11.

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за исключением расходов на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

ф. 428: ВР 610+620-1.1.2.

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений

ф. 428: ВР 630

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

ф. 428: ВР 810

Исполнение судебных актов

ф. 428: ВР 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей

ф. 428: ВР 850

Недостаток средств (-) на финансовое обеспечение расходов разделов I и II

2.12.=Итого доходы-1-2

Раздел III. Расходы

3=3.1+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

ф. 428: ВР 400

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

ф. 428: ВР 243

Премии и гранты

ф. 428: ВР 350

Субсидии государственным корпорациям (компаниям)

ф. 428: ВР 820

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

ф. 428: ВР 842 - субъект РФ 843 - муниципалитет

Резервные средства

ф. 428: ВР 870

Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3)

4= ф. 428. Итого расходы - 1-2-3

ИТОГО РАСХОДОВ

ф. 428. Итого расходы

Итого расходов без учёта безвозмездных поступлений

6=5-Безвозмездные поступления

Профицит (+)/дефицит (-)

Итого доходы - Итого расходы

Источники финансирования дефицита бюджета

Примечание

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

ВСЕГО на текущий финансовый год*

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ

ф. 428. Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего

Долговые обязательства в цен. бумагах

ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01010000000000000

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов

ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01030000000000000

- получение бюджетных кредитов

ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01030100000000700

- в том числе, на пополнение остатков средств

- погашение бюджетных кредитов

ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: (01030100000000800 + 01030200000000800)

- в том числе, на пополнение остатков средств

Кредиты, полученные от кредитных организаций

ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01020000000000000

- получение кредитов от кредитных организаций

ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01020000000000700

- погашение кредитов от кредитных организаций

ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01020000000000800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий

ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01060400000000000

Акции и иные формы участия в капитале

ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01060100000000000

Прочие источники финансирования дефицита бюджета

ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: (01060500000000000 + 01061000000000000)

Изменение остатков средств бюджетов

ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01050000000000000

Остатки средств бюджетов

487 форма: 10800

Остатки целевых средств, поступивших из федерального бюджета

487 форма: 10801

Остатки нецелевых средств

487 форма: 10800 - 10801

Недостаток средств на финансовое обеспечение расходов (с учётом источников финансирования)

Итого доходы - Итого расходы+Итого источников

Кредиторская задолженность

Примечание

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

ВСЕГО на текущий финансовый год*

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Просроченная кредиторская задолженность из годового отчёта формы 369

Просроченная кредиторская задолженность (справочная 487 форма)

487 форма: 10900

По фонду оплаты труда

487 форма: 10901

По взносам на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

487 форма: 10902

По предоставлению субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг

487 форма: 11710

По оплате коммунальных услуг

487 форма: 10905

По обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

487 форма: 11100

По выплатам на обязательное медицинское страхование неработающего населения

487 форма: 11720

Государственный и муниципальный долг

Примечание

текущий финансовый год

X

на 1 февраля

на 1 марта

на 1 апреля

на 1 мая

на 1 июня

на 1 июля

на 1 августа

на 1 сентября

на 1 октября

на 1 ноября

на 1 декабря

на 1 января

Муниципальный долг

нарастающим итогом

X

Государственный долг субъекта РФ

нарастающим итогом

X

Руководитель: ______________________________________ Телефон: ___________

                 (Подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _______________________________________ Телефон: ___________

                 (Подпись) (расшифровка подписи)