Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение к приказу
комитета финансов
Волгоградской области
от 14 апреля 2017 г. N 134
"Приложение 13
к приказу
комитета финансов
Волгоградской области
от 06.02.2017 N 55
Кассовый план
консолидированного бюджета Волгоградской области на 20 __ год
(текущий финансовый год)
по состоянию на 1 _________________ 20 ___ года
(отчетный месяц) (текущий финансовый год)
тыс. рублей | ||||||||||||||
Доходы бюджета |
Примечание |
текущий финансовый год |
ВСЕГО на текущий финансовый год* |
|||||||||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
|||||||||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15=3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
ф. 428. Итого доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10000000000000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль организаций |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10101000000000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10102000010000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизы |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10302000010000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Упрощенная система налогообложения |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10501000000000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на вмененный доход |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10502000020000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10503000010000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10601000000000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество организаций |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10602000020000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортный налог |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10604000020000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10606000000000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10701000010000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие налоговые доходы |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 10000000000000000 - 11100000000000000 - 11200000000000000 - 11300000000000000 - 11400000000000000 - 11500000000000000 - 11600000000000000 - 11700000000000000 - 10101000000000110 - 10102000010000110 - 10302000010000110 - 10501000000000110 - 10502000020000110 - 10503000010000110 - 10601000000000110 - 10602000020000110 - 10604000020000110 - 10606000000000110 - 10701000010000110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неналоговые доходы |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 11100000000000000 + 11200000000000000 + 11300000000000000 + 11400000000000000 + 11500000000000000 + 11600000000000000 + 11700000000000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20000000000000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 21800000000000000 21900000000000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20200000000000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в доходах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотации, в т.ч. |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20201000000000151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на выравнивание бюджетной обеспеченности |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20201001000000151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20201003000000151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии, в т.ч. |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20202000000000151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитального характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенции |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20203000000000151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
ф. 428 Код дохода по бюджетной классификации: 20204000000000151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета |
Примечание |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
ВСЕГО на текущий финансовый год* |
||||||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||
Раздел I. Социально-значимые расходы |
1=1.1.+1.2.+1.3.+1.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объём фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, в т.ч. |
ф. 428: ВР 111+119+121+129 + 131+139+141+149+ ф. 487: 13101+13102+13201+13202+1330113302+13401+13402+ 13501+13502+13601+13602+1410114102+14201+14202+ 14301+14302+14401+14402+14501+14502+14601+14602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственных (муниципальных) органов |
ф. 428: ВР 121+129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников автономных и бюджетных учреждений |
ф. 487: 13101+13102+13201+13202+1330113302+13401+13402+ 13501+13502+13601+13602+1410114102++14201+14202+ 14301+14302+14401+14402+14501+14502+14601+14602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, в т.ч. |
ф. 428: ВР 310+321+322+323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стипендии |
ф. 428: ВР 340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
ф. 428: ВР 324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Недостаток средств (-) на финансовое обеспечение расходов раздела I |
1.5. = Итого доходов - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел II. Первоочередные расходы |
2=2.1.+2.2.+2.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание гос. долга |
ф. 428: ВР 720- субъект РФ 730 - муниципалитеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на первоочередные нужды, из них: |
2.2.=2.3.+2.4.+2.5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты |
ф. 428: ВР 112+113+122+123+133+134+142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) |
ф. 428: ВР 241+242+244+245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
ф. 428: ВР 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на прочие нужды, из них: |
2.6.= 2.7.+2.8.+2.9.+2.10.+2.11. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за исключением расходов на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
ф. 428: ВР 610+620-1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений |
ф. 428: ВР 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
ф. 428: ВР 810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
ф. 428: ВР 830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
ф. 428: ВР 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Недостаток средств (-) на финансовое обеспечение расходов разделов I и II |
2.12.=Итого доходы-1-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел III. Расходы |
3=3.1+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
ф. 428: ВР 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
ф. 428: ВР 243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Премии и гранты |
ф. 428: ВР 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) |
ф. 428: ВР 820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
ф. 428: ВР 842 - субъект РФ 843 - муниципалитет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные средства |
ф. 428: ВР 870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3) |
4= ф. 428. Итого расходы - 1-2-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
ф. 428. Итого расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов без учёта безвозмездных поступлений |
6=5-Безвозмездные поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Профицит (+)/дефицит (-) |
Итого доходы - Итого расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
Примечание |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
ВСЕГО на текущий финансовый год* |
||||||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ |
ф. 428. Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долговые обязательства в цен. бумагах |
ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01010000000000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов |
ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01030000000000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- получение бюджетных кредитов |
ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01030100000000700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в том числе, на пополнение остатков средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- погашение бюджетных кредитов |
ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: (01030100000000800 + 01030200000000800) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в том числе, на пополнение остатков средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты, полученные от кредитных организаций |
ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01020000000000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- получение кредитов от кредитных организаций |
ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01020000000000700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- погашение кредитов от кредитных организаций |
ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01020000000000800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий |
ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01060400000000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акции и иные формы участия в капитале |
ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01060100000000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники финансирования дефицита бюджета |
ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: (01060500000000000 + 01061000000000000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств бюджетов |
ф. 428. Код источника финансирования по бюджетной классификации: 01050000000000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки средств бюджетов |
487 форма: 10800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки целевых средств, поступивших из федерального бюджета |
487 форма: 10801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки нецелевых средств |
487 форма: 10800 - 10801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Недостаток средств на финансовое обеспечение расходов (с учётом источников финансирования) |
Итого доходы - Итого расходы+Итого источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
Примечание |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
ВСЕГО на текущий финансовый год* |
||||||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||
Просроченная кредиторская задолженность из годового отчёта формы 369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Просроченная кредиторская задолженность (справочная 487 форма) |
487 форма: 10900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По фонду оплаты труда |
487 форма: 10901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По взносам на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам |
487 форма: 10902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По предоставлению субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг |
487 форма: 11710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По оплате коммунальных услуг |
487 форма: 10905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
487 форма: 11100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По выплатам на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
487 форма: 11720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственный и муниципальный долг |
Примечание |
текущий финансовый год |
X |
|||||||||||
на 1 февраля |
на 1 марта |
на 1 апреля |
на 1 мая |
на 1 июня |
на 1 июля |
на 1 августа |
на 1 сентября |
на 1 октября |
на 1 ноября |
на 1 декабря |
на 1 января |
|||
Муниципальный долг |
нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Государственный долг субъекта РФ |
нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
* Данные графы 15 не должны превышать годовых плановых назначений"
Руководитель: ______________________________________ Телефон: ___________
(Подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: _______________________________________ Телефон: ___________
(Подпись) (расшифровка подписи)
<< Назад |
||
Содержание Приказ комитета финансов Волгоградской области от 14 апреля 2017 г. N 134 "О внесении изменений в приказ комитета финансов... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.