Приложение. Инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2025 годы

Приложение
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 20 декабря 2017 г. N 51/133

Инвестиционная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 - 2025 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "Спецавтотранс" Волгоградская область, г. Камышин, ул. Титова, д. 2, 403879
Контакты лиц, ответственных за разработку программы	Директор: Кузьмина Элла Михайловна, Начальник ОЭРиП: Калинина Елена Николаевна, тел. 89054836661
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 7, 400066
Контакты ответственных лиц	Заместитель председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области: Чернова Татьяна Федоровна, тел. 35-29-02
Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов	Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
	доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	0	0	0	0	0	0	0	0
	количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, шт. на гектар	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		17		18		19
Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1. Строительство новых объектов
1.1.1	2 этап строительства полигона (карта складирования N 3 с площадкой дизельного топлива)	Продление срока эксплуатации полигона путем строительства очередных участков захоронения в соответствии с проектной документацией	Городской округ - город Камышин, Волгоградская обл., в 2,2 км северо-западнее от перекрестка автодорог Волгоград - Сызрань и городского кладбища	Вместимость полигона	тыс. куб. м	1025,3	4828,2	2018	2020	43192,52	16822,84	13418,04	12951,64		0		0		0		0		0
1.1.2	3 этап строительства полигона (карта складирования N 2 с подъездной дорогой)			Вместимость полигона	тыс. куб. м			2021	2025	82788,54	0	0	0		16465,72		16465,72		16465,72		16465,72		16925,66
Итого по программе										125 981,06	16822,84	13418,04	12951,64		16465,72		16465,72		16465,72		16465,72		16925,66

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Ввод объектов (систем) в эксплуатацию
					2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
					тыс. руб. (с НДС)
1. В части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1.	Строительство 2 этапа строительства объекта "Полигон ТБО мощностью 80000 т/год, расположенный примерно в 2,2 км северо-западнее перекрестка автодороги Волгоград-Сызрань и городского кладбища в г. Камышин Волгоградской области" (карта складирования N 3 с площадкой дизельного топлива)	Заключение договора на разработку проектной документации	Проектная документация разработана		-	-	43192,52	-	-	-	-	-
		Утверждение проектной документации
		Монтаж основного оборудования и СМР	01.03.2018	28.02.2020
		Завершение строительства	01.03.2020	31.03.2020
		Ввод в эксплуатацию объекта	15.04.2020	30.04.2020
1.2.	Строительство 3 этапа строительства объекта "Полигон ТБО мощностью 80000 т/год, расположенный примерно в 2,2 км северо-западнее перекрестка автодороги Волгоград-Сызрань и городского кладбища в г. Камышин Волгоградской области" (карта складирования N 2 с подъездной дорогой)	Заключение договора на разработку проектной документации	Проектная документация разработана		-	-	-	-	-	-	-	82788,54
		Утверждение проектной документации
		Монтаж основного оборудования и СМР	01.03.2021	31.10.2025
		Завершение строительства	01.11.2025	14.11.2025
		Ввод в эксплуатацию объекта	15.11.2025	25.11.2025

4. Финансовый план, объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы и источники их финансирования

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (тыс. руб. с НДС)
		в части захоронения твердых коммунальных отходов								Итого
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Собственные средства	8 278,97	4 874,17	4 407,77	8 560,95	8 560,95	8 560,95	8 560,95	9 020,89	60 825,60
1.1.	амортизационные отчисления	5 719,55	2 466,97	2 012,37	6 165,55	6 165,55	6 165,55	6165,55	6 625,49	41 486,58
1.2.	нормативная прибыль, в т.ч.	2 559,42	2 407,20	2 395,40	2 395,40	2 395,40	2 395,40	2 395,40	2 395,40	19 339,02
1.2.1.	расчетная предпринимательская прибыль	2 559,42	2 407,20	2 395,40	2 395,40	2 395,40	2 395,40	2 395,40	2 395,40	19 339,02
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	8 543,87	8 543,87	8 543,87	7 904,77	7 904,77	7 904,77	7 904,77	7 904,77	65 155,46
2.1.	займы и кредиты	8 543,87	8 543,87	8 543,87	7 904,77	7 904,77	7 904,77	7 904,77	7 904,77	65 155,46
2.2.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	16 822,84	13 418,04	12 951,64	16 465,72	16 465,72	16 465,72	16 465,72	16 925,66	125 981,06

5. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (без НДС)

N п/п	Показатель	Единица измерения	Период
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
захоронение твердых коммунальных отходов
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	39854,60	57950,70	60268,73	59817,07	58183,66	58183,66	58183,66	58183,66
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	38538,41	38701,73	38908,27	41374,57	41568,78	41649,99	41861,43	43627,83
3.	Амортизация	тыс. руб.	4847,08	2090,65	1705,40	5225,05	5225,05	5225,05	5225,05	5614,82
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	2169,00	2040,00	2030,00	2030,00	2030,00	2030,00	2030,00	2030,00
5.	Нормативная прибыль, в том числе	тыс. руб.	9901,48	9014,51	8127,54	10802,07	9981,45	9160,83	8340,20	7519,58
5.1.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	7240,57	7240,57	7240,57	6698,96	6698,96	6698,96	6698,96	6698,96
5.2.	средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	2660,91	1773,94	886,97	4103,11	3282,49	2461,87	1641,24	820,62
6.	Величина сглаживания необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-15601,35	6103,81	9497,52	385,38	-621,60	117,79	726,98	-608,57
7.	Объём реализации услуг	тыс. куб. м	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60
8.	Средний тариф	руб./куб. м	180,66	262,70	273,20	271,16	263,75	263,75	263,75	263,75
9.	Рост тарифа	%	-	4,00%	4,00%	-5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%