Приложение

Приложение
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 25 июля 2018 г. N 23/8

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1. Строительство новых объектов
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов
1.2.1.	1-й этап строительства	ГОСТ Р56598-2015 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов"	городской округ - г. Волжский, Волгоградская обл., ул. Александрова, 60 т. 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее ул. Александрова	Объем выбросов метана	%	До 75%	Менее 10%	2018 г.	2020 г.	22794,45	22794,45	0	0
1.2.2	2-й этап строительства									23056,60	0	23056,60	0
1.2.3	3-й этап строительства									23266,69	0	0	23266,69
Итого по программе										69117,74	22794,45	23056,60	23266,69

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Ввод объектов (систем) в эксплуатацию
					2018 г.	2019 г.	2020 г.
					тыс. руб. (с НДС)
1. В части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1.	1-й этап строительства	Заключение договора на разработку проектной документации	15.01.2018	25.01.2018	22794,45	-	-
		Утверждение проектной документации	01.04.2018	31.08.2018
		Монтаж основного оборудования и СМР	01.09.2018	30.10.2018
		Завершение строительства	01.11.2018	20.11.2018
		Ввод в эксплуатацию объекта	21.11.2018	30.11.2018
1.2.	2-й этап строительства	Заключение договора на разработку проектной документации	Не требуется		-	23056,60	-
		Утверждение проектной документации
		Монтаж основного оборудования и СМР	15.01.2019	30.07.2019
		Завершение строительства	01.08.2019	31.08.2019
		Ввод в эксплуатацию объекта	01.09.2019	30.09.2019
1.3.	3-й этап строительства	Заключение договора на разработку проектной документации	Не требуется		-	-	23266,69
		Утверждение проектной документации
		Монтаж основного оборудования и СМР	15.01.2020	30.07.2020
		Завершение строительства	01.08.2020	31.08.2020
		Ввод в эксплуатацию объекта	01.09.2020	30.09.2020

4. Финансовый план, объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы и источники их финансирования

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (тыс. руб. с НДС)
		в части захоронения твердых коммунальных отходов			Итого
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Собственные средства	7401,15	7663,30	7873,40	22937,85
1.1.	амортизационные отчисления	3816,31	3554,54	3408,28	10779,13
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции, в т.ч.	3584,84	4108,76	4465,12	12158,72
1.2.1.	расчетная предпринимательская прибыль	3584,84	4108,76	4465,12	12158,72
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	15393,30	15393,30	15393,29	46179,89
2.1.	займы и кредиты	15393,30	15393,30	15393,29	46179,89
2.2.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0
	Итого по программе	22794,45	23056,60	23266,69	69117,74

5. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (без НДС)

N п/п	Показатель	Единица измерения	Период
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
Захоронение твердых коммунальных отходов
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	72900,03	94222,74	97991,64
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	57509,75	66683,00	72759,11
3.	Амортизация	тыс. руб.	3234,16	3012,33	2888,37
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3038,00	3482,00	3784,00
5.	Нормативная прибыль, в том числе	тыс. руб.	17839,26	16241,23	14643,20
5.1.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	13045,16	13045,17	13045,17
5.2.	средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	4794,10	3196,06	1598,03
6.	Величина сглаживания необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-8721,14	4804,18	3916,96
7.	Объём реализации услуг	тыс. м3	669,87	669,87	669,87
8.	Средний тариф	руб./м3	108,83	140,66	146,28
9.	Рост тарифа	%	-	4,00	4,00