Приложение

Приложение
к приказу комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
от 01 августа 2018 г. N 24/1

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	в т.ч. по годам
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		17		18		19
Мероприятия инвестиционной программы по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1. Строительство новых объектов
1.1.1	2 этап строительства полигона (карта складирования N 3 с площадкой дизельного топлива)	Продление срока эксплуатации полигона путем строительства очередных участков захоронения в соответствии с проектной документацией	Городской округ - город Камышин, Волгоградская обл., в 2,2 км северо-западнее от перекрестка автодорог Волгоград-Сызрань и городского кладбища	Вместимость полигона	тыс. м3	1025,3	4828,2	2018	2020	43192,52	16658,42	13417,64	13116,44	0		0		0		0		0
1.1.2	3 этап строительства полигона (карта складирования N 2 с подъездной дорогой)			Вместимость полигона	тыс. м3			2021	2025	82788,54	0	0	0	16465,72		16465,72		16465,72		16465,72		16925,66
ИТОГО по программе										125981,06	16658,42	13417,64	13116,44		16465,72		16465,72		16465,72		16465,72		16925,66

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания	Ввод объектов (систем) в эксплуатацию
					2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.
					тыс. руб. (с НДС)
1. В части захоронения твердых коммунальных отходов
1.1.	Строительство 2 этапа строительства объекта "Полигон ТБО мощностью 80000 т/год, расположенный примерно в 2,2 км северо-западнее перекрестка автодороги Волгоград-Сызрань и городского кладбища в г. Камышин Волгоградской области" (карта складирования N 3 с площадкой дизельного топлива)	Заключение договора на разработку проектной документации	Проектная документация разработана			-		-		43192,52		-		-		-		-		-
		Утверждение проектной документации
		Монтаж основного оборудования и СМР	01.03.2018	28.02.2020
		Завершение строительства	01.03.2020	31.03.2020
		Ввод в эксплуатацию объекта	15.04.2020	30.04.2020
1.2.	Строительство 3 этапа строительства объекта "Полигон ТБО мощностью 80000 т/год, расположенный примерно в 2,2 км северо-западнее перекрестка автодороги Волгоград-Сызрань и городского кладбища в г. Камышин Волгоградской области" (карта складирования N 2 с подъездной дорогой)	Заключение договора на разработку проектной документации	Проектная документация разработана			-		-		-		-		-		-		-		82788,54
		Утверждение проектной документации
		Монтаж основного оборудования и СМР	01.03.2021	31.10.2025
		Завершение строительства	01.11.2025	14.11.2025
		Ввод в эксплуатацию объекта	15.11.2025	25.11.2025

4. Финансовый план, объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы и источники их финансирования

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (тыс. руб. с НДС)
		в части захоронения твердых коммунальных отходов								ИТОГО
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Собственные средства	7340,87	4100,09	3798,89	7952,07	7952,07	7952,07	7952,07	8412,01	55460,16
1.1.	амортизационные отчисления	5 719,55	2 466,97	2 012,37	6 165,55	6 165,55	6 165,55	6165,55	6 625,49	41 486,58
1.2.	нормативная прибыль, в т.ч.	1621,33	1633,13	1786,52	1786,52	1786,52	1786,52	1786,52	1786,52	13973,58
1.2.1.	расчетная предпринимательская прибыль	1621,33	1633,13	1786,52	1786,52	1786,52	1786,52	1786,52	1786,52	13973,58
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства	9317,55	9317,55	9317,55	8513,65	8513,65	8513,65	8513,65	8513,65	70520,90
2.1.	займы и кредиты	9317,55	9317,55	9317,55	8513,65	8513,65	8513,65	8513,65	8513,65	70520,90
2.2.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	16658,42	13417,64	13116,44	16465,72	16465,72	16465,72	16465,72	16925,66	125 981,06

5. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (без НДС)

N п/п	Показатель	Единица измерения	Период
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
захоронение твердых коммунальных отходов
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	32326,31	42592,99	44296,71	47447,30	51967,14	56644,18	61446,74	66362,48
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	22616,22	25589,14	28603,12	33888,90	36862,89	39724,01	42715,49	47259,28
3.	Амортизация	тыс. руб.	4847,08	2090,65	1705,40	5225,05	5225,05	5225,05	5225,05	5614,82
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1374,00	1384,00	1514,00	1514,00	1514,00	1514,00	1514,00	1514,00
5.	Нормативная прибыль, в том числе	тыс. руб.	10798,10	9830,81	8863,52	11634,12	10750,28	9866,45	8982,62	8098,79
5.1.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	7896,23	7896,23	7896,23	7214,96	7214,96	7214,96	7214,96	7214,96
5.2.	средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	2901,87	1934,58	967,29	4419,00	3535,00	2651,00	1768,00	884,00
6.	Величина сглаживания необходимой валовой выручки	тыс. руб.	-7309,08	3698,40	3610,68	-4814,76	-2385,08	314,67	3009,58	3875,59
7.	Объём реализации услуг	тыс. м3	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60	220,60
8.	Средний тариф	руб./м3	146,54	193,08	200,80	215,08	235,57	256,77	289,26	300,83
9.	Рост тарифа	%	-	4,00%	4,00%	10,11%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%