Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми
от "01" декабря 2017 года N 65/1-Т

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Питьевое водоснабжение

N п/п	Наименование	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	331 394,49	336 656,78	336 307,43
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	306 548,16	321 426,78	377 106,65
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	240 092,08	248 862,64	255 489,86
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,000	1,000	1,000
1.1.1.2	индекс потребительских цен		4,000	4,700	3,700
1.1.1.3	индекс количества активов		0,000	0,000	0,000
1.1.2	Расходы на энергию	тыс. руб.	47 481,25	53 602,76	46 753,04
	электроэнергия		44 982,73	48 946,50	41 881,80
	теплоэнергия (теплоноситель)		2 498,52	4 652,56	4 871,23
	топливо		0,00	3,70	0,00
	холодная вода		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	18 974,83	18 961,37	74 863,76
1.1.3.1	расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку)	тыс. руб.	5 147,00	6 238,12	4 966,13
1.1.3.2	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	7 730,22	8 240,69	7 364,22
1.1.3.3	расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	1 532,29	0,00	998,03
1.1.3.4	расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования	тыс. руб.	3 937,85	4 096,54	3 461,50
1.1.3.5	экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6	расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей	тыс. руб.	627,47	386,03	519,60
1.1.3.7	расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов.	тыс. руб.	0,00	0,00	57 554,28
1.1.3.8	возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	14 750,80	12 276,25	11 500,37
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	3 510,37	3 628,71	4 120,00
	- нормативная прибыль	%	1,09%	1,09%	1,06%
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	3 510,37	3 628,71	4 120,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	15 540,06	16 685,15	0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	7 727,14	4 369,43	4 198,65
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод		7 727,14	4 369,43	4 198,65
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации		0,00	0,00	0,00
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов		0,00	0,00	0,00
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы		0,00	0,00	0,00
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения		0,00	0,00	0,00
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств		0,00	0,00	0,00
	Величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год, производимого в целях сглаживания тарифов		331 394,49	336 942,02	336 022,19
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	331 394,49	336 656,78	336 307,43