Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

N п/п	Наименование показателей	Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка	2 958,91	2 970,68	2 970,80	2 972,41	2 975,58
	в том числе:
1.1	Операционные расходы	2 050,36	2 014,07	1 989,90	1 966,02	1 942,43
1.1.1	Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)	905,61	889,58	878,91	868,36	857,94
1.1.2	Ремонтные расходы	308,39	302,93	299,30	295,70	292,16
1.1.3	Административные расходы	836,36	821,56	811,70	801,96	792,33
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	535,43	557,92	580,24	603,45	627,58
1.3	Неподконтрольные расходы	24,71	26,42	28,40	30,68	33,30
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	11,59	13,30	15.28	17,56	20,18
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12
1.3.4	Сбытовые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Нормативная прибыль	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406	347,63	371,49	371,49	371,49	371,49
	в том числе:
1.7.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	368,75	371,49	371,49	371,49	371,49
1.7.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	18,94	19,08	19,08	19,08	19,08
1.7.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	17,79	17,93	17,93	17,93	17,93
1.7.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	-21,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9	Величина в целях сглаживания тарифов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00