Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
АО "Коммунальник" (МО СП "Летка", МО СП "Черемуховка", МО СП "Мутница", МО СП "Гурьевка", МО СП "Слудка", МО СП "Прокопьевка")
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
2 271,47 |
2 232,08 |
2 218,29 |
2 362,17 |
2 349,89 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
2 007,05 |
1 971,53 |
1 947,87 |
1 924,49 |
1 901,40 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
1 585,76 |
1 557,69 |
1 539,00 |
1 520,53 |
1 502,29 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
148,80 |
146,17 |
144,41 |
142,68 |
140,97 |
1.1.3 |
Административные расходы |
272,49 |
267,67 |
264,45 |
261,28 |
258,15 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
252,66 |
263,28 |
273,81 |
284,76 |
296,15 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
34,49 |
21,88 |
21,88 |
21,88 |
21,88 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
21,88 |
21,88 |
21,88 |
21,88 |
21,88 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
12,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
14,73 |
14,73 |
14,73 |
14,73 |
14,73 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
115,45 |
113,57 |
112,91 |
112,29 |
111,71 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 |
-156,93 |
-156,93 |
-156,93 |
0,00 |
0,00 |
АО "Коммунальник" (МО СП "Объячево", МО СП "Вухтым", МО СП "Лойма", МО СП "Черныш", МО СП "Читаево", МО СП "Спаспоруб", МО СП "Ношуль", МО СП "Ваймес")
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
12 955,01 |
13 291,18 |
13 654,24 |
12 839,63 |
13 206,67 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
8 606,73 |
8 810,37 |
9071,15 |
9 339,66 |
9616,11 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
6 664,36 |
6 822,04 |
7 023,97 |
7 231,88 |
7 445,94 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
112,47 |
115,13 |
118,54 |
122,05 |
125,66 |
1.1.3 |
Административные расходы |
1 829,90 |
1 873,20 |
1 928,64 |
1 985,73 |
2 044,51 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
1 910,11 |
1 990,33 |
2 069,94 |
2 152,74 |
2 238,85 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
377,43 |
413,73 |
419,10 |
424,89 |
411,89 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
93,20 |
93,20 |
93,20 |
93,20 |
93,20 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
113,86 |
113,86 |
113,86 |
113,86 |
113,86 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
136,90 |
206,68 |
212,04 |
217,83 |
204,84 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
33,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
276,73 |
276,73 |
276,73 |
276,73 |
276,73 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
35,91 |
35,91 |
35,91 |
35,91 |
35,91 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
558,55 |
574,56 |
591,85 |
609,70 |
627,18 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 |
1 189,55 |
1 189,55 |
1 189,55 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.