Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Питьевое водоснабжение

N п/п	Наименование показателей	Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка	139 531,54	133 707,32	137 529,10	141 655,37	145 934,37
	в том числе:
1.1	Операционные расходы	100 645,78	103 027,06	106 076,66	109 216,53	112 449,34
1.1.1	Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)	65 904,59	67 463,89	69 460,82	71 516,86	73 633,76
1.1.2	Ремонтные расходы	11 462,76	11 733,97	12 081,29	12 438,90	12 807,09
1.1.3	Административные расходы	23 278,43	23 829,20	24 534,54	25 260,76	26 008,48
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	12 811,59	13 349,67	13 883,66	14 439,01	15 016,57
1.3	Неподконтрольные расходы	3 619,12	3 949,91	4 006,12	4 240,68	4 505,55
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	1 158,66	I 288,40	1 438,44	1 611,42	1 809,83
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	413,74	413,74	413,74	413,74	413,74
1.3.4	Сбытовые расходы	2 046,72	2 247,77	2 153,95	2215,51	2 281,99
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Нормативная прибыль	1 113,86	1 113,86	1 113,86	1 113,86	1 113,86
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	5 853,82	6 016,33	6 198,32	6 394,81	6 598,57
1.7	Корректировка и иные статьи расходов включаемых в 1 необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406	15 487,37	6 250,48	6 250,48	6 250,48	6 250,48

Техническое водоснабжение

N п/п	Наименование показателей	Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб.
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	S	6	7
1	Необходимая валовая выручка	3 401,29	3 346,93	4 290,61	4 062,57	4 219,75
	в том числе:
1.1	Операционные расходы	2 242,40	2 295,46	2 363,40	2 433,36	2 505.38
1.1.1	Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)	1 157,22	1 184,60	1 219,66	1 255,77	1 292,94
1.1.2	Ремонтные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Административные расходы	1 085,18	1 110,86	1 143,74	1 177,59	1 212,45
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	1 058,13	1 102,57	1 146,68	1 192,54	1 240,24
1.3	Неподконтрольные расходы	72,97	169,09	191,89	217,95	247,92
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	62,46	158,58	181,38	207,44	237,41
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	10,51	10,51	10,51	10,51	10,51
1.3.4	Сбытовые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Нормативная прибыль	26,53	26,53	26,53	26,53	26,53
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	168,68	178,36	185,10	192,19	199,68
1.7	Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406	-167,42	-425,08	377,02	0,00	0,00