Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов республики Коми
от 18 декабря 2018 года N 66/7-Т
Раздел 7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения (очистка сточных вод) с учетом инвестиционной программы
Таблица N 1
Предварительный расчет
тарифов в сфере водоотведения (очистка сточных вод) с учетом инвестиционной программы на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 декабря
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
320 199,25 |
365 179,94 |
467 156,43 |
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
269 097,99 |
286 815,42 |
369 594,91 |
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
148 601,95 |
154 030,38 |
158 132,21 |
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1.1.1.2 |
индекс потребительских цен |
|
1,000 |
4,700 |
3,700 |
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.2 |
Расходы на энергию |
тыс. руб. |
102 129,85 |
108 773,25 |
115 449,06 |
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
102 129,85 |
108 773,25 |
115 449,06 |
|
теплоэнергия (теплоноситель) |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
топливо |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
холодная вода |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
18 366,19 |
24 011,79 |
96 013,64 |
1.1.3.1 |
расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.2 |
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов |
тыс. руб. |
18 366,19 |
24 011,79 |
42 627,65 |
1.1.3.3 |
расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.4 |
расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.5 |
экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.6 |
расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3.7 |
расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
51 085,99 |
1.1.3.8 |
возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
2 300,00 |
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
42 102,00 |
51 517,00 |
54 389,00 |
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
8 999,26 |
18 855,00 |
65 635,00 |
|
- нормативная прибыль |
% |
2,89% |
5,57% |
15,48% |
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
18 855,00 |
65 635,00 |
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды |
тыс. руб. |
8 999,26 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
23 229,36 |
2.1 |
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
23 229,36 |
2.2 |
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3 |
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4 |
Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.5 |
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.6 |
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Величина изменения необходимой валовой выручки, определяемой на год, производимой в целях сглаживания тарифов |
тыс. руб. |
320 199,25 |
352 303,05 |
480 033,32 |
3 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
320 199,25 |
365 179,94 |
467 156,43 |
|
Тариф на водоотведение (очистку сточных вод) |
руб./куб. м |
4,00 |
4,56 |
5,77 |
Таблица N 2
Предварительный расчет
тарифов в сфере водоотведения (очистка сточных вод) с учетом инвестиционной программы на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 декабря
N |
Наименование показателей |
Плановые показатели, определенные Министерством, тыс. руб. |
||||
|
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
335 234,09 |
328 123,02 |
325 942,11 |
341 221,55 |
379 946,84 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Операционные расходы |
134 169,28 |
137 343,73 |
141 409,10 |
145 594,81 |
149 904,42 |
1.1.1 |
Производственные расходы (за исключением энергоресурсов) |
126 003,78 |
128 985,03 |
132 802,99 |
136 733,95 |
140 781,28 |
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
5 870,00 |
6 008,88 |
6 186,75 |
6 369,87 |
6 558,42 |
1.1.3 |
Административные расходы |
2 295,50 |
2 349,81 |
2 419,37 |
2 490,98 |
2 564,71 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
110 069,92 |
114 692,86 |
119 280,57 |
124 051,80 |
129 013,87 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
20 045,28 |
20 045,28 |
20 045,28 |
20 045,28 |
20 045,28 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
20 045,28 |
20 045,28 |
20 045,28 |
20 045,28 |
20 045,28 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Амортизация |
96 197,00 |
86 023,00 |
86 251,00 |
86 251,00 |
86 251,00 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
35 635,00 |
15 634,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7 |
Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406 |
-60 882,39 |
-45 615,85 |
-41 143,84 |
-34 821,34 |
-5 367,72 |
|
Тариф на водоотведение (очистку сточных вод) |
4,00 |
3,92 |
3,89 |
4,07 |
4,53 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 18 декабря 2018 г. N 66/7-Т "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.