Приложение 2. Генеральное соглашение о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты

Приложение 2
к Порядку размещения средств
республиканского бюджета
Республики Коми

Форма

Генеральное соглашение N __________
о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты

г. Сыктывкар                                       "___" _______ 201__ г.

     Министерство   финансов  Республики  Коми,  именуемое  в  дальнейшем

Министерство, в лице ____________________________________________________

                                    (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании __________________________________________,

                                  (Устава, положения, доверенности)

и ______________________________________________________________________,

                 (наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем Кредитная организация, в лице ________________

________________________________________________________________________,

                         (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании __________________________________________,

                                   (Устава, положения, доверенности)

именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящее  Соглашение  о

нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон по размещению средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты, в том числе по проведению отбора заявок, заключению договоров банковского депозита, перечислению средств республиканского бюджета Республики Коми и исполнению договоров банковского депозита, в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 28 января 2019 г. N 23 "О Порядке размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты" (далее - Постановление).

2. Общие условия

2.1. Соглашение заключается Министерством с Кредитной организацией, соответствующей требованиям к Кредитным организациям, в которых могут размещаться средства республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты.

2.2. Размещение средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется Министерством путем проведения отбора заявок в установленном порядке.

2.3. По итогам проведения отбора заявок Министерство заключает с Кредитной организацией договор банковского депозита в установленном порядке.

3. Порядок перечисления и возврата депозитов

3.1. Министерство перечисляет на депозитный счет, открытый Кредитной организацией, денежные средства республиканского бюджета Республики Коми в размере, установленном договором банковского депозита.

3.2. Кредитная организация возвращает Министерству депозит в сроки и в размере, установленные договором банковского депозита.

Возврат суммы депозита производится в последний день срока перечислением на счет Министерства в соответствии с реквизитами, установленными договором банковского депозита.

3.3. Министерству по его письменному требованию может быть возвращена вся сумма депозита (или его часть) с банковского депозита с выплатой процентов.

При досрочном возврате суммы депозита проценты начисляются по процентной ставке по договору банковского депозита исходя из количества дней, в течение которых Кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами бюджета Республики Коми, привлеченными на депозит.

3.4. Денежные средства с депозита не могут быть перечислены третьим лицам.

В случае если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, сумма депозита уплачивается Кредитной организацией в следующий за ним рабочий день.

4. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

4.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита.

4.2. Проценты на сумму депозита начисляются со дня, следующего за днем поступления денежной суммы на счет Кредитной организации, по день возврата суммы депозита Министерству включительно.

4.3. При расчете процентов, начисляемых на сумму депозита, учитывается фактическое календарное количество дней в году, на которое привлечен депозит. При этом берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

4.4. Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму депозита проценты в день возврата суммы депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата депозита по иным основаниям. В случае если день возврата суммы депозита не является рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день.

5. Права и обязанности Министерства

5.1. Права Министерства:

5.1.1. По итогам отбора заявок заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.

5.1.2. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов, срок исполнения обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более, в одном из следующих случаев:

а) Кредитная организация перестает соответствовать требованиям, установленным в Порядке размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты, утвержденном Постановлением;

б) неисполнение Кредитной организацией обязательств по возврату депозита и начисленных на сумму депозита процентов по любому из действующих договоров банковского депозита в течение двух и более рабочих дней со дня возврата депозита, установленного соответствующим договором банковского депозита;

в) по требованию Министерства в случае необходимости осуществления оплаты бюджетных (денежных) обязательств;

г) при размещении депозита на условиях выдачи депозита по первому требованию (депозит до востребования).

5.1.3. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

5.1.4. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение Банка России, обслуживающее кредитную организацию, с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной организации по договору банковского депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении Банка России, обслуживающем Кредитную организацию, на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета, заключенным Кредитной организацией с подразделением Банка России согласно пункту 6.2.5 настоящего Соглашения.

5.2. Обязанности Министерства:

5.2.1. В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе Министерства направить Кредитной организации не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате средств республиканского бюджета Республики Коми, размещенных на банковских депозитах.

5.2.2. В случае досрочного возврата средств по депозиту на условиях выдачи депозита по первому требованию (депозит до востребования) уведомление направляется в соответствии с порядком, утвержденным Министерством.

6. Права и обязанности Кредитной организации

6.1. Права Кредитной организации:

6.1.1. Принимать участие в отборе заявок на заключение с Министерством договоров банковского депозита.

6.1.2. Запрашивать у Министерства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

6.2. Обязанности Кредитной организации:

6.2.1. По итогам отбора заявок заключить с Министерством договор банковского депозита.

6.2.2. На основании договора банковского депозита открыть Министерству депозитный счет и письменно сообщить Министерству номер открытого депозитного счета не позднее дня заключения договора банковского депозита.

6.2.3. В день возврата депозита, установленный договором банковского депозита, возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на сумму депозита проценты.

6.2.4. Досрочно возвратить Министерству депозит и уплатить проценты по ставке, установленной договором банковского депозита, за фактическое число календарных дней, в течение которых денежные средства находились на депозите, в случаях, указанных в подпункте 5.1.2 настоящего Соглашения.

6.2.5. Заключить с подразделением Банка России, обслуживающим Кредитную организацию, дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации о предоставлении права Министерству на списание подразделением Банка России, обслуживающим Кредитную организацию, в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) и представить Министерству нотариально удостоверенную копию указанного дополнительного соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

6.2.6. Представить Министерству выписки из депозитного счета в срок не позднее следующего дня со дня проведения операции по депозитному счету.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Министерству депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму депозита процентов, Кредитная организация обязана уплатить Министерству штрафные проценты (пеню).

7.3. Кредитной организацией уплачиваются штрафные проценты (пеня) за каждый день просрочки возврата Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита, определенного договором банковского депозита, до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита включительно.

Штрафные проценты (пеня) уплачиваются Кредитной организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств по возврату Министерству депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму депозита процентов.

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Кредитная организация уплачивает штрафные проценты (пеню) на счет Министерства (в соответствии с реквизитами, доводимыми письменно Министерством) не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита. Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы штрафных процентов (пени) на счет Министерства.

7.4. В случае неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктом 6.2.6 настоящего Соглашения Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Порядок изменения и расторжения Соглашения Срок действия Соглашения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение.

Днем расторжения настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организацией всех депозитов и уплаты начисленных на сумму депозитов процентов.

9.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

Настоящее Соглашение считается продленным на следующий срок, в случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения.

9.4. В случае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая настоящее Соглашение, предварительно письменно уведомляет об этом другую Сторону.

С момента направления Министерством Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

9.5. Настоящее Соглашение подлежит расторжению Министерством в одностороннем порядке в случаях:

а) несоответствия Кредитной организации требованиям, установленным пунктом 2 Порядка размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты, утвержденного Постановлением;

б) неисполнения Кредитной организацией обязательств по своевременному возврату средств республиканского бюджета Республики Коми - сумм депозитов и уплаты начисленных процентов на суммы депозитов по заключенным с Кредитной организацией договорам банковского депозита, в том числе и в соответствии с требованиями, определенными в подпункте 5.1.2 настоящего Соглашения.

9.6. Министерство отказывает Кредитной организации в заключении нового генерального соглашения в течение 6 (шести) месяцев, следующих за днем расторжения ранее действовавшего генерального соглашения.

10. Прочие условия

10.1. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

10.2. Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, перечней уполномоченных лиц, реквизитов счетов, а также о других изменениях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

10.3. Настоящее соглашение составлено на _________ листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.