Приложение

Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 20 ноября 2018 года N 54/7-Т

"Приложение
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 3 декабря 2013 года N 95/7

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ОАО "Сыктывкарский Водоканал", 167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, 167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу:	Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 Администрация СП "Выльгорт" 168220, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 72
Контактные лица, ответственные за разработку инвестиционной программы	Руденко Ольга Сергеевна, тел. 8 (8212) 31-19-60, svk_rudenko@mail.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели представленные в рамках ППРФ N 641		Плановые показатели определенные Министерством
			2017 год	2018 год (ожидаемый)	2019-2023
1	2	3	4	5	6
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	0	0	0
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	1	0	1
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км.	0,74	0,00	0,83
4	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	6	0	18
5	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды	кВт.ч/тыс.куб. м.	0,35	0,00	0,13
6	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды	кВт.ч/тыс.куб. м.	0,41	0,00	0,44

1.1.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели представленные в рамках ППРФ N 641		Плановые показатели определенные Министерством
			2017 год	2018 год (ожидаемый)	2019-2023
1	2	3	4	5	6
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,00	0,00	83,09
4	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км.	3,811	0,000	4,240
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/тыс.куб. м.	0,000	0,000	0,000
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт.ч/тыс.куб. м.	0,826	0,000	0,000

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

2.1 Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики	Адрес (местонахождение) объекта	Обоснование необходимости выполнения мероприятия
1	Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1	Проектирование и строительство перемычки Д=500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов	Вдоль реки Сысола параллельно ул. Микушева на участке от здания N 27 по ул. Микушева до N 5 по ул. Кирова	Обеспечение бесперебойного водоснабжения мкр. "Орбита" г. Сыктывкара, п. Н. Чов, В. Чов, Човью в соответствии с 1 категорией надежности системы централизованного водопровода г. Сыктывкара с учетом подключения новых потребителей.
1.2	Проектирование и строительство сетей водопровода по ул. Ижемская Д=110 мм длиной 275 п.м. от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26	Вдоль ул. Ижемская от ж.д. N 5 до ул. Западная, далее по ул. Западная до ул. Д. Каликовой	Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Ижемская 7, 7/1, 9, 10.
1.3	Проектирование и строительство водопроводной сети Д-110 мм длиной 310 п.м. по ул. Восточная - Тентюковский переулок	От ж.д. N 6 А по Тентюковскому переулку вдоль Тентюковского переулка до ул. Восточная до перекрестка с ул. Крупской	Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по Тентюковскому переулку N 13, 17, 15.
1.4	Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д-160 мм длиной 1100 п.м.	От Октябрьского проспекта по улицам Тентюковская, Нагорная до ж.д. N 198 по ул. Тентюковская	Обеспечение водоснабжением многоквартирных домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар от 29.03.2013 N 14/2013-246.
1.5	Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"	Территория МО ГО "Сыктывкар" и с. Выльгорт в пределах зоны обслуживания ОАО "Сыктывкарский Водоканал"	Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (на границе земельного участка заявителя, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в данном многоквартирном доме).
1.6	Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств.	От ж.д. N 43 по ул. Серова вдоль ул. Серова до ж.д. N 11 А по ул. Серова и от ж.д. N 17 по ул. Серова вдоль ул. Лесная до ж.д. N 17 по Пригородному переулку	Обеспечение водоснабжением частного сектора по ул. Серова, Комсомольская, Лесная, Октябрьская в мкр. Лесозавод на основании многочисленных обращений граждан, проживающих в указанном квартале.
1.7	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по ул. Родниковая, проезды 1-5, с. Выльгорт	с. Выльгорт, вдоль Родниковых проездов N 15.	Обеспечение водоснабжением частного сектора по ул. Родниковая, ул. Родниковая проезд 1, ул. Родниковая проезд 2, ул. Родниковая проезд 3, ул. Родниковая проезд 4, ул. Родниковая проезд 5 по ходатайству Администрации МО MP "Сыктывдинский".
2	Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа
2.1	Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6	м. Красная Гора, 24/6	Обслуживание отстойников и камер реакции фильтровального блока N 2 водопроводных очистных сооружений в м. Красная Гора.
2.2	Проектирование и реконструкция водопровода BHC-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от BHC Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт.	От BHC-2 в с. Выльгорт по ул. Тимирязева, 36 А до Сысольского шоссе	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
2.3	Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О. Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт.	Район ж.д. по ул. О. Мальцевой, 80 А.	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
2.4	Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт.	От ул. Д. Каликовой, д. 52 в с. Выльгорт до здания больницы по ул. Савина, 8 (Выльгорт)	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
2.5	Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М. Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18.	От ул. Орджоникидзе, д. 14 в сторону д/с N 102	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
2.6	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136.	Район ж.д. по ул. Пушкина, 136	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
2.7	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. От ВК 8. (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133.	Вдоль ул. Морозова от ж.д. N 133 до ж.д. N 145	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
2.8	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ЮЗ кв.ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31.	Район ж.д. по ул. Пушкина, 145	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
2.9	Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 7 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44.	Район здания по ул. Петрозаводская, 44	Закольцовка существующего водопровода
2.10	Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшевого водозабора в м. Алешино	г. Сыктывкар, м. Алешино	Водозаборные сооружения построены в 1973 г., ковшевое водозаборное устройство функционирует с 1982 г. Нормативный срок эксплуатации самотечных линий составляет 25 лет. Кроме обычного износа, водозабор подвергается воздействию таких факторов, как размыв и смещение левого неукрепленного берега р. Сысола в результате изменения излучины реки, паводков, эрозии почвы, а также обмеление участка р. Вычегда в районе устья р. Сысола.
2.11	Реконструкция водовода от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Ду 500 мм, общей длиной 4800 п.м.:	От ВНС 2 подъема (м. Красная гора, 24/16) вдоль улиц Красная Гора, Заводская, Колхозная, Первомайская до ВНС 3 подъема (ул. К. Маркса, 208/1).	На текущую дату указанный водовод выведен из эксплуатации в связи с аварийным состоянием и ВНС 3 подъема, питающая 70% потребителей г. Сыктывкара, запитана с одного водовода. При возникновении на действующем водоводе аварийной ситуации или проведении плановых ремонтных работ под отключение попадают все потребители города Сыктывкара (в том числе Больничный городок) и с. Выльгорт, кроме микрорайона "Орбита" и поселков Верхний и Нижний Чов.
2.12	Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения уровня износа	на территории г. Сыктывкар и с. Выльгорт	Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования
3	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения
3.1	Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт.	с. Выльгорт, ул. Тимирязева, 36	Закольцовка существующего водопровода
3.2	Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино 1 (инв. N 10006047)	BHC-1 м. Алешино, 1/2	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Назначение мероприятия - оптимизация режимов работы насосной станции, сокращения расходов на электроэнергию.
3.3	Модернизация объекта "Водонасосная 1 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 2в (ВНС-13 "Худяево", инв. N 10009408)	с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 2в	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы
3.4	Модернизация объекта "Водонасосная 2 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 3ба (ВНС-14 "СХТ", инв. N 10009403)	с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. Зба	Оптимизация режимов работы насосной станции, сокращение расходов на электроэнергию
3.5	Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения	ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2	Техническое перевооружение ВНС-4 осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется.
3.6	Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием.	Красная Гора, 24/16	Техническое перевооружение ВНС осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется.
3.7	Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)	14 водопроводных насосных станций на территории МО ГО "Сыктывкар" и МО MP "Сыктывдинский" (с. Выльгорт)	Мероприятие "Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии" утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго".
3.8.	Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП)	Водопроводные насосные станции на территории МО ГО "Сыктывкар" и МО MP "Сыктывдинский" с. Выльгорт	Мероприятие утверждено в составе программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, направлено на повышение надежности и энергетической эффективности системы водоснабжения.
3.9	Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	на территории г. Сыктывкар и с. Выльгорт	Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения
3.10	Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов.		В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 г. ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от BHC-2 до BHC-3; Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей.
3.11	Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией.		Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения.

2.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики	Место нахождения объекта	Обоснование необходимости выполнения мероприятия
1	Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансируемые за счет платы за подключение
1.1	Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (Ду=630 мм)	Вдоль Октябрьского проспекта на участке от ул. Димитрова до ул. Куратова	Обеспечение нагрузки в размере: 103,53 м3/сут. для объекта "Общественно-зрелищный центр по ул. Коммунистическая, 50" (заявитель - ООО "Управляющая Компания Альфа"); 119,5 м3/сут. для объекта "Общежитие для военнослужащих по ул. Димитрова" (заявитель - 6 Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Северо-Западному региону (войсковая часть 6899); для объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Димитрова, в районе шк. N 36" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К); 253,8 м3/сут. для объекта "Многоквартирные жилые дома по ул. Коммунистическая, 77/2, 75/2" (заявитель - ЗАО "Стройматериалы-К").
1.2	Проектирования и строительство наружной канализации по ул. Загородная до ул. Колхозная диаметром 150 мм протяженностью 400 п.м.	Вдоль ул. Загородная от ул. Ижемская до ул. Колхозная и по ул. Красноармейска, 8 до ул. Загородная	Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов в квартале улиц Д. Каликовой - Первомайская - Колхозная - Южная.
1.3	Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок диаметром 150 мм протяженностью 290 п.м.	Вдоль Тентюковского переулка от ж.д. N 10 до ул. Восточная и от Депутатского переулка по ул. Восточная до ул. Громова	Обеспечение канализационными сетями центральной части города для реализации технологического присоединения существующих и планируемых к постройке объектов по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок.
1.4	Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"		Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта капитального строительства в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал".
1.5	Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации по ул. Родниковая, проезды 1-5, с. Выльгорт	с. Выльгорт, вдоль Родниковых проездов N 15.	Обеспечение водоотведением частного сектора по ул. Родниковая, ул. Родниковая проезд 1, ул. Родниковая проезд 2, ул. Родниковая проезд 3, ул. Родниковая проезд 4, ул. Родниковая проезд 5 по ходатайству Администрации МО MP "Сыктывдинский".
2	Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа
2.1	Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тенюково" до KHC "Емваль "(длиной 700 п.м.)	От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект, проспект Бумажников до КНС "Емваль" (пр. Бумажников, 89).	Организация централизованной системы перекачки всего объема хозяйственно-бытовых сточных вод г. Сыктывкара и с. Выльгорт на канализационные очистные сооружения ОАО "Монди СЛПК".
2.2	Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"	От ГНС "Тентюково" (Тентюковская, 247/2) вдоль улиц Тентюковская, Петрозаводская, Октябрьский проспект.	Мероприятие "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК" содержится в Техническом задании на разработку Инвестиционной программы ОАО "Сыктывкарский Водоканал", утвержденном постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар". Система коллекторов включает в себя объекты: - Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково, инв. N 30106804, две нитки общей протяженностью 3527,04 п.м.; Канализация III очередь канализационный коллектор в 2 нитки от ДК-1 до ДК-7, инв. N 30106802, общая протяженность 9992,78 п.м.; - Напорный канколлектор от ДК-7 до КНС в м. Емваль, инв. N 30106880, две нитки общей протяженностью 7093,93 п.м.; Напорный канализационный коллектор от КНС п. Емваль ж/б, инв. N 30106745, общей протяженностью 1841.60 п.м.; - Напорный самотечный коллектор до Эжвинских очистных сооружений, инв. N 30106766, общая протяженность 9451.10 п.м.; - 3-я нитка напорного коллектора 3 мкр. Эжва ДК-14-К-23, инв. N 30107251, общей протяженностью 1200 п.м.; - Магистральные сети 3 напорного канализационного коллектора КНС Емв. - КОС ст., инв. N 30107491, общей протяженностью 6916 п.м. В рамках данной Инвестиционной программы до 2020 планируется реконструкция одного из объектов системы коллекторов
2.3	Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях снижения уровня износа	на территории г. Сыктывкар, с. Выльгорт	Снижение уровня износа сетей
3	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения
3.1	Модернизация КНС-21 (ул. В. Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ.	КНС-21 по ул. В. Чов, 47	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго".
3.2	Модернизация ГКНС: - замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДА304-85/51-6У1 400 кВт; - замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДА304-560УК-8У1 800 кВт.	ГНС "Тентюково" по ул. Тентюковская, 247/2	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго".
3.3	Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)	26 канализационных насосных станций на территории МО ГО "Сыктывкар" и МО MP "Сыктывдинский" (с. Выльгорт)	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго".
3.4	Модернизация КНС: Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП)	Канализационные насосные станции на территории МО ГО "Сыктывкар" и МО MP "Сыктывдинский" с. Выльгорт	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, направлено на повышение надежности и энергетической эффективности системы водоотведения.
3.5	Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково")	ГНС "Тентюково" ул. Тентюковская, 247/2	Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Направлено на увеличение надежности системы электроснабжения и распределения электрической энергии, компенсацию реактивной мощности.
3.6	Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения	На территории г. Сыктывкар, с. Выльгорт	Обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения
3.7	Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе: осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности; возврат основной суммы долга; выплата процентов; оплата комиссии за обязательства и юридических расходов.		В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 г. ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия: - Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3; Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала; - Поставка и установка водомеров для жилого сектора; Поставка водомеров для технологических нужд; - Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора). В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей.
3.8	Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией.		Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения.

Раздел 3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

		Процент износа объектов
		Факт	План
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Объекты централизованной системы водоснабжения, в том числе:
	- сети в г. Сыктывкаре	46	46	45,6	45,2	44,7	44,3	44
	- сети в с. Выльгорт	69	69	68,8	68,6	68,5	68,3	68
	- иные объекты (кроме сетей)	65	64,7	64,2	63,8	63,3	62,9	62,5
2	Объекты централизованной системы водоотведения, в том числе:
	- сети в г. Сыктывкаре	81	81	80,9	80,7	80,6	80,4	80,1
	- сети в с. Выльгорт	91	91	90,9	90,8	90,7	90,5	90,2
	- иные объекты (кроме сетей)	53	52,4	51,8	51,2	50,6	50	49,4

Раздел 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения, источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

4.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия, рублей (без НДС)							График реализации
			Всего на период	2015 в ценах 2015 г	2016 в ценах 2016 г	2017 в ценах 2016 г	2018 в ценах 2016 г	2019 в ценах 2016 г	2020 в ценах 2016 г	Начало работ (год)	Завершение работ (год)
			2015-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Холодное водоснабжение
1.	Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1	Проектирование и строительство перемычки Д=500 мм, длиной 550 п.м. между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов (по ул. Микушева)	плата за подключение	4 747 955,21	2 056 822,99	2 691 132,22	-	-	-	-	2015	2016
1.2	Проектирование и строительство водопровода по ул. Ижемская Д=110 мм длиной 275 п.м. от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26	плата за подключение	1 325 322,28	1 325 322,28	-	-	-	-	-	2015	2015
1.3	Проектирование и строительство водопроводной сети Д-110 мм длиной 310 п.м. по ул. Восточная - Тентюковский переулок	плата за подключение	1 372 260,00	1 372 260,00	-	-	-	-	-	2015	2015
1.4	Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д-160 мм длиной 1100 п.м.	плата за подключение	5 606 575,00	1 936 241,00	3 670 334,00	-	-	-	-	2015	2016
1.5	Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"	плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	2015	2020
1.6	Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств.	амортизация	699 680,00	-	-	699 680,00	-	-	-	2017	2017
1.7	Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по ул. Родниковая, проезды 1-5, с. Выльгорт	амортизация	2 103 440,00	-	-	2 103 440,00	-	-	-	2017	2017
	Итого по разделу 4.1, в том числе:		15 855 232,49	6 690 646,27	6 361 466,22	2 803 120,00	-	-	-
		амортизация	2 803 120,00	0,00	0,00	2 803 120,00	-	-	-
		плата за подключение	13 052 112,49	6 690 646,27	6 361 466,22	-	-	-	-
2	Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа
2.1	Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6	амортизация	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	2015	2015
2.2	Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт.	амортизация	1 954 518,80	-	1 954 518,80	-	-	-	-	2016	2016
2.3	Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О. Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт.	амортизация	244 314,85	-	244 314,85	-	-	-	-	2016	2016
2.4	Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт.	амортизация	599 686,31	-	599 686,31	-	-	-	-	2016	2016
2.5	Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М. Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18.	амортизация	212 172,25	-	212 172,25	-	-	-	-	2016	2016
2.6	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136.	амортизация	419 423,91	-	419 423,91	-	-	-	-	2016	2016
2.7	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. от ВК 8. (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133.	амортизация	1 479 898,54	-	1 479 898,54	-	-	-	-	2016	2016
2.8	Проектирование и реконструкция наружного водопровода ЮЗ кв. ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31.	амортизация	467 554,26	-	467 554,26	-	-	-	-	2016	2016
2.9	Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44.	амортизация	380 827,22	-	380 827,22	-	-	-	-	2016	2016
2.10	Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшевого водозабора в м. Алешино	амортизация	23 000 000,00	-	16 000 000,00	5 000 000,00	-	2 000 000,00	-	2016	2017
2.11	Реконструкция водовода от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Ду 500 мм, общей длиной 4800 п.м.:	амортизация	13 167 294,00	-	-	-	659 410,00	4 583 647,00	7 924 237,00	2018	X
	- проектирование		1 318 820,00	-	-	-	659 410,00	659 410,00	-	2018	2019
	- реконструкция		11 848 474,00	-	-	-	-	3 924 237,00	7 924 237,00	2019	X
2.12	Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения уровня износа	амортизация	42 033 760,00	-	-	11 947 760,00	13 736 000,00	6 350 000,00	10 000 000,00	2017	2020
	Итого по разделу 4.2, в том числе:		85 959 450,20	2 000 000,00	21 758 396,14	16 947 760,00	14 395 410,00	12 933 647,00	17 924 237,00
		амортизация	85 959 450,20	2 000 000,00	21 758 396,14	16 947 760,00	14 395 410,00	12 933 647,00	17 924 237,00
3	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения
3.1	Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт.	амортизация	1 343 731,67	-	1 343 731,67	-	-	-	-	2016	2016
3.2	Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино 1 (инв. N 10006047)	амортизация	5 000 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	2016	2017
3.3	Модернизация объекта "Водонасосная 1 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 2в (ВНС-13 "Худяево", инв. N 10009408)	амортизация	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	-	2016	2016
3.4	Модернизация объекта "Водонасосная 2 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 3ба (ВНС-14 "СХТ", инв. N 10009403)	амортизация	850 000,00	-	850 000,00	-	-	-	-	2016	2016
3.5	Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения	амортизация	1 ООО 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2015	2015
3.6	Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием (Красная Гора, 24/16).	амортизация	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	2016	2016
3.7	Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)	амортизация	1 100 000,00	214 000,00	286 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2015	2020
3.8.	Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП)	амортизация	1 000 000,00	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	2019	2020
3.9	Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения	амортизация	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3.10	Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе:	прибыль	151 291 586,90	23 304 518,32	22 248 091,05	19 805 421,16	32 017 277,37	28 319 768,94	25 596 510,06	2015	2020
	Погашение кредита ЕБРР	прибыль	108 843 904,33	12 775 106,16	12 775 106,16	12 775 106,16	23 506 195,33	23 506 195,33	23 506 195,19	2015	2020
	Проценты за пользование кредитом ЕБРР	прибыль	38 180 342,60	9 816 072,19	8 937 984,89	6 495 315,00	7 683 082,04	3 985 573,61	1 262 314,87	2015	2020
	Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО	прибыль	4 089 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	2015	2020
	Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов	прибыль	178 339,97	178 339,97	по мере возникновения обязательств					2015	2020
3.11	Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией.	прибыль	3 455 320,00	1 984 880,00	1 470 440,00	-	-	-	-	2015	2016
	Итого по разделу 4.3, в том числе:		166 190 638,57	26 503 398,32	29 848 262,72	22 455 421,16	32 167 277,37	28 969 768,94	26 246 510,06	X	X
		прибыль	154 746 906,90	25 289 398,32	23 718 531,05	19 805 421,16	32 017 277,37	28 319 768,94	25 596 510,06
		амортизация	11 443 731,67	1 214 000,00	6 129 731,67	2 650 000,00	150 000,00	650 000,00	650 000,00
	Всего по водоснабжению, в т.ч. по источникам		268 005 321,20	35 194 044,59	57 968 125,08	42 206 301,16	46 562 687,37	41 903 415,94	44 170 747,06	X	X
	финансирования:
	Плата за подключение объектов капитального строительства		13 052 112,49	6 690 646,27	6 361 466,22	-	-	-	-	X	X
	амортизация		100 206 301,87	3 214 000,00	27 888 127,81	22 400 880,00	14 545 410,00	13 583 647,00	18 574 237,00	X	X
	прибыль		154 746 906,90	25 289 398,32	23 718 531,05	19 805 421,16	32 017 277,37	28 319 768,94	25 596 510,06	X	X

4.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения, источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Стоимость мероприятия в ценах 2016 года, рублей (без НДС)							График реализации
			Всего на период 2015-2020	2015 в ценах 2015 г.	2016 в ценах 2016 г.	2017 в ценах 2016 г.	2018 в ценах 2016 г.	2019 в ценах 2016 г.	2020 в ценах 2016 г.	Начало работ (год)	Завершение работ (год)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Водоотведение
1	Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1	Проектирование и строительство перемычки на канализационном коллекторе N 3 по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова длиной 350 п.м. (Ду=630 мм)	плата за подключение	3 187 017,48	3 187 017,48	-	-	-	-	-	2015	2015
1.2	Проектирования и строительство наружной канализации по ул. Загородная до ул. Колхозная диаметром 150 мм протяженностью 400 п.м.	плата за подключение	1 779 615,59	-	1 779 615,59	-	-	-	-	2016	2016
1.3	Проектирование и строительство наружной канализации по ул. Восточная - Депутатский переулок - Тентюковский переулок диаметром 150 мм протяженностью 290 п.м.	плата за подключение	1 001 034,00	-	1 001 034,00	-	-	-	-	2017	2018
1.4	Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"	плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	2016	2020
1.5.	Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации по ул. Родниковая, проезды 1-5, с. Выльгорт	амортизация	494 000,00	-	-	494 000,00	-	-	-	2017	2017
	Итого по разделу 6.1 в том числе:		6 461 667,07	3 187 017,48	2 780 649,59	494 000,00	-	-	-	-	-
		плата за подключение	5 967 667,07	3 187 017,48	2 780 649,59	-	-	-	-
		амортизация	494 000,00	-	-	494 000,00	-	-	-
2	Модернизация и реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа
2.1	Реконструкция участка левой нитки напорного коллектора от ГНС "Тенюково" до КНС "Емваль" (длиной 700 п.м.)	амортизация	25 614 780,00	9 450 000,00	-	4 164 780,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2015	2020
2.2	Реконструкция объекта "Напорная канализация от ДК-1 до ГНС м. Тентюково" (инв. N 30106804) в рамках реализации мероприятия "Реконструкция системы коллекторов ГНС "Тентюково" - КНС "Емваль" - КОС ОАО "Монди Сыктывкарский ЛПК"	амортизация	20 398 300,00	-	14 500 000,00	1 398 300,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2016	2020
2.3	Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях снижения уровня износа	амортизация	23 883 070,00	-	-	6 177 070,00	8 206 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	2017	X
	Итого по разделу 6.2, в том числе:		69 896 150,00	9 450 000,00	14 500 000,00	11 740150,00	12 206 000,00	11 750 000,00	10 250 000,00	-	-
		амортизация	69 896 150,00	9 450 000,00	14 500 000,00	И 740 150,00	12 206 000,00	11 750 000,00	10 250 000,00
3	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения
3.1	Модернизация КНС-21 (ул. В. Чов, 47): проектирование и строительство линии электропередачи 10 кВ с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ.	амортизация	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2015	2015
3.2	Модернизация ГКНС:	амортизация	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-	-	-	2015	2015
	- замена насосного агрегата N 4 1СД-2400/75 с электродвигателем 800 кВт на насосный агрегат ГРАТ III 900/67 с асинхронным двигателем ДА304-85/51-6У1 400 кВт;
	- замена синхронного электродвигателя 800 кВт на асинхронный ДА304-560УК-8У1 800 кВт.
3.3	Модернизация КНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)	амортизация	1 100 000,00	214 000,00	286 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2015	2020
3.4.	Модернизация КНС: внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП)	амортизация	1 250 000,00	-	-	-	250 000,00	500 000,00	500 000,00	2018	2020
3.5.	Модернизация системы электроснабжения с внедрением компенсирующих устройств на объекте "Здание главной канализационной станции по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 247/2 (ГНС "Тентюково")	амортизация	14 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	5 800 000,00	2 200 000,00	2018	2020
3.6.	Проектирование и реконструкция существующих канализационных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения	прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе:	прибыль	72 830 512,79	23 304518,31	22 248 091,04	19 805 421,16	2 784 111,08	2 462 588,61	2 225 783,48	2015	2020
	- Погашение кредита ЕБРР		44 457 369,43	12 775 106,16	12 775 106,16	12 775 106,16	2 044 016,99	2 044 016,99	2 044 016,97	2015	2020
	- Проценты за пользование кредитом ЕБРР		26 373 804,29	9 816 072,19	8 937 984,88	6 495 315,00	668 094,09	346 571,62	109 766,51	2015	2020
	- Оплата аудиторской проверки финансовой отчетности по МСФО		1 821 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	2015	2020
	- Оплата комиссии за обязательства и юридических расходов		178 339,96	178 339,96	по мере возникновения обязательств					2015	2020
3.8	Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией.	прибыль	3 455 320,00	1 984 880,00	1 470 440,0	-	-	-	-	2015	2016
	Итого по разделу 6.3, в том числе:		95 935 833,68	28 803 398,31	24 004 531,04	19 955 421,16	9 184 111,08	8 912 588,61	5 075 783,48
		амортизация	19 650 000,00	3 514 000,00	286 000,00	150 000,00	6 400 000,00	6 450 000,00	2 850 000,00
		прибыль	76 285 832,79	25 289 398,31	23 718 531,04	19 805 421,16	2 784 111,08	2 462 588,61	2 225 783,48
	Всего по водоотведению в том числе с источниками финансирования:		172 296 650,75	41 440 415,79	41 285 180,63	32 192 571,16	21 390 111,08	20 662 588,61	15 325 783,48
	плата за подключение объектов капитального строительства		5 967 667,07	3 187 017,48	2 780 649,59	-	-	-	-
	амортизация		90 043 150,00	12 964 000,00	14 786 000,00	12 387 150,00	18 606 000,00	18 200 000,00	13 100 000,00
	прибыль		76 285 833,68	25 289 398,31	23 718 531,04	19 805 421,16	2 784 111,08	2 462 588,61	2 225 783,48

Раздел 5. Расчет, эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	В сфере водоснабжения
1.1	Показатели качества питьевой воды:
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,53	1,45	1,37	1,37	1,37	1,37
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,26	1,24	1,22	1,22	1,22	1,22
1.2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения:
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих ОАО "Сыктывкарский Водоканал", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Ед./ км	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830
1.3	Показатели энергетической эффективности:
	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,0	14,5	14,0	14,0	14,0	14,0
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч на куб. м	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч на куб. м	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
1.4	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоснабжения	руб.	35 194 0 44,59	57 968 1 20,08	42 206 3 01,16	46 562 6 87,37	44 641 0 54,73	41 878 1 65,08
2	В сфере водоотведения
2.1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения:
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Ед./ км	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
2.2	Показатели энергетической эффективности:
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч на куб. м	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
2.3	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере водоотведения	руб.	41 440 4 15,79	41 285 1 80,63	32 189 5 71,16	22 890 1 11,08	17 963 6 87,63	14 093 8 19,83

Раздел 6. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с учетом инвестиционной программы

6.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Плановые показатели определенные Министерством, тыс. руб.
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка	546 510,59	551 092,87	531 247,10	537 292,50	543 960,70
	в том числе:
1.1	Операционные расходы	345 411,92	344 298,31	345 179,71	346 063,37	346 949,30
1.1.1	Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)	203 961,10	203 303,53	203 823,98	204 345,77	204 868,90
1.1.2	Ремонтные расходы	72 630,00	72 395,84	72 581,17	72 766,98	72 953,27
1.1.3	Административные расходы	68 820,82	68 598,94	68 774,55	68 950,62	69 127,13
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	84 881,40	88 445,77	91 983,60	95 662,94	99 489,46
1.3	Неподконтрольные расходы	71 200,25	70 253,15	45 704,43	46 898,96	48 537,17
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	1 542,64	1 604,35	1 668,52	1 735,26	1 804,67
1.3.2	Налоги и сборы	26 758,19	27 744,92	28 892,58	30 208,22	31 719,80
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	2 722,02	2 722,02	2 722,02	2 722,02	2 722,02
1.3.4	Сбытовые расходы	4 594,15	5 173,21	5 216,59	5 028,73	5 085,96
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72	7 204,72
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	28 378,53	25 803,93	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	21 243,02	21 243,02	21 243,02	21 243,02	21 243,02
1.5	Нормативная прибыль	4 059,39	4 059,39	4 059,39	4 059,39	4 059,39
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	24 717,90	24 918,80	25 205,51	25 493,41	25 810,95
1.7	Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406	- 5 003,28	-2 128,59	-2 128,59	-2 128,59	-2 128,59
2.	Тариф на питьевое водоснабжение (руб./куб. м.)	36,64	36,94	35,61	36,02	36,47

6.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Плановые показатели определенные Министерством, тыс. руб.
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка	428 511,10	462 409,98	474 483,34	488 983,33	504 014,51
	в том числе:
1.1	Операционные расходы	221 288,73	226 524,42	233 229,54	240 133,13	247 241,08
1.1.1	Производственные расходы (за исключением энергоресурсов)	130 280,58	133 363,01	137 310,56	141 374,95	145 559,65
1.1.2	Ремонтные расходы	52 100,00	53 332,69	54 911,33	56 536,71	58 210,20
1.1.3	Административные расходы	38 908,15	39 828,72	41 007,65	42 221,47	43 471,23
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	85 361,98	88 947,18	92 505,07	96 205,27	100 053,48
1.3	Неподконтрольные расходы	101 343,73	104 746,69	105 875,27	109 081,00	112 440,25
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	70 466,84	73 285,52	76 216,94	79 265,62	82 436,24
1.3.2	Налоги и сборы	10 067,99	10 067,99	10 067,99	10 067,99	10 067,99
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	1 019,74	1 019,74	1 019,74	1 019,74	1 019,74
1.3.4	Сбытовые расходы	4 766,12	5 574,29	6 015,27	6 172,32	6 360,95
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	12 555,33	12 555,33	12 555,33	12 555,33	12 555,33
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	2 467,70	2 243,82	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	17 838,27	17 838,27	17 838,27	17 838,27	17 838,27
1.5	Нормативная прибыль	2 562,78	2 562,78	2 562,78	2 562,78	2 562,78
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	21 168,25	21 790,64	22 472,41	23 162,88	23 878,65
1.7	Корректировка и иные статьи расходов включаемых в необходимую валовую выручку в соответствии с ППРФ N 406	-21 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Тариф на водоотведение (руб./куб. м.)	34,20	36,90	37,87	39,02	40,22

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

Сведения о подключаемых объектах абонентов (в соответствии с договорами о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения)

	Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения
1.1	Количество подключаемых объектов, план	35	56	159	58	39	159
1.2	Нагрузка подключаемых объектов, куб. м в сутки, План (за исключением объектов, подключаемых по индивидуальной плате за подключение)	493,197	1129,156	1126,90	44,773	27,024	1042,16
1.3	Точки подключения (технологического присоединения)	Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения")
2	Подключение к централизованной системе водоотведения
2.1	Количество подключаемых объектов, план	37	45	105	46	19	104
2.2	Нагрузка подключаемых объектов, куб. м в сутки, План (за исключением объектов, подключаемых по индивидуальной плате за подключение)	624,122	1206,136	1137,24	34,987	16,014	1104,21
2.3	Точки подключения (технологического присоединения)	Определены в Приложениях N 1 к договорам о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения типовая форма утверждена постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения")

Объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию мероприятий, направленных на подключение объектов капитального строительства абонентов определен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (укрупненные нормативы цен строительства, утвержденные приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 N 936/пр, "Об утверждении укрупненных сметных нормативов").

6.3.1. Предварительный расчет размера ставок тарифов на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения

N п/п	Показатель	Ед. из м.	2015 год		2016 год
			Централизованная система водоснабжения	Централизованная система водоотведения	Централизованная система водоснабжения	Централизованная система водоотведения
1	Расходы на реализацию мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства абонентов к централизованным системам ОАО "Сыктывкарский Водоканал", финансируемые за счет платы за подключение	руб.	6 690 646.47	3 187 017,48	6 361 466,46	2 780 649,36
	Корректировка финансовых потребностей:
2	Суммарная нагрузка абонентов, не учтенная при установлении тарифов на 2014 год	куб. м. в сутки		-156,37
3	Финансовые потребности, недополученные на реализацию мероприятий в 2014 году с учетом установленных ставок тарифов за подключаемую нагрузку	руб.	-	1 766 214,62	-	-
4	Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения капитального строительства абонентов с учетом корректировки	руб.	6 690 646,47	4 953 232,10	6 361 466,46	2 780 649,36
5	Расчетная подключаемая нагрузка (мощность)	куб. м. в сутки	454,932	437,678	1129,156	1206,14
6	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (технологически присоединяемую) объектов абонентов	руб. за 1 куб. м в сутки	14 706,92	11 317,07	5 633,82	2 305,42

На 2017, 2018 и 2019 года в инвестиционной программе ОАО "Сыктывкарский Водоканал" не предусмотрено мероприятий по строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за счет ставок тарифов за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку.

6.3.2. Предварительный расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"

Размеры ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения предлагаются в размере, не превышающем величины, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (укрупненные нормативы цен строительства, утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.06.2017 N 936/пр (Приказ Минстроя России от 28.06.2017 N 936/пр "Об утверждении укрупненных сметных нормативов").

Данные ставки платы предусматривают дифференциацию с учетом материалов труб, глубины и способа прокладки сетей, диаметров трубопроводов, характера разработки грунта.

Диаметр трубопровода, мм	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения, руб./п. (без НДС)
	наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт
	способ прокладки - открытый		способ прокладки - ГНБ
	глубина, м
	2,5	3,0	2,5	3,0
32	5 515,85	-	5 247,33	5 701,77
50	5 733,68	-	5 358,70	5 812,77
63	5 774,67	-	5 402,66	5 856,89
110	12 754,27	16 091,78	6 684,47	7 445,81
160	12 974,02	16311,52	8 113,82	8 530,59
225	13 377,37	16 713,20	12 152,06	12 922,07

Диаметр трубопровода, мм	Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. (без НДС)
	наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт
	способ прокладки - открытый		способ прокладки - ГНБ
	глубина, м
	2,5	3,0	2,5	3,0
110	-	-	5 586,23	6 331,75
160	13 633,72	17 083,03	7 238,10	7 930,16
225	13 833,51	16 868,57	10 470,11	11 351,50

Раздел 7. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

N п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок
1	Регулярный мониторинг показателей качества воды	Испытательная лаборатория качества воды	Постоянно
2	Промывка участков водопроводных сетей с превышением показателей ПДК	Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский"	По мере обнаружения
3	Перекладка водопроводных сетей с заменой чугунных и стальных труб на полиэтиленовые	Служба эксплуатации сетей и содержания зданий Участки "Човский", "Выльгортский"	Согласно Производственной программе в сфере водоснабжения, Производственной программе в сфере водоотведения, Инвестиционной программе в сфере водоснабжения, водоотведения

7.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения

Паспорт программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Открытое акционерное общество "Сыктывкарский водоканал" на 2014 - 2020 годы

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			167001, Республика Коми. Г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая. д. 51
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Смирнова Татьяна Июлиевна, (8212) 32-89-62, peosvk@gmail.com
Даты начала и окончания действия программы			01.01.2014 г. - 31.12.2020 г.
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС			Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
			Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	всего	в т.ч. капитальные		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2013*	31,32	0,00	25,95	11 022,30	127,98	0,00	0,00
2014	5,33	4,34	6,75	12 442,12	140,67	56,20	0,55
2015	3,52	2,73	4,59	12 077,68	140,03	57,21	0,55
2016	6,26	5,40	6,31	11 641,35	150,41	218,47	2,67
2017	5,00	2,80	3,76	12 125,01	157,08	163,05	2,67
2018	11,64	7,14	10,28	12 858,87	160,77	55,09	1,13
2019	10,20	8,70	13,75	12 220,24	158,17	12,58	1,15
2020	5,00	3,50	6,25	12 220,24	158,17	61,74	0,80
Всего	46,95	34,61		96 607,81	1 193,28	624,34	9,52

Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Плановые значения целевых показателей по годам
			2013 г.	2015 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Целевые показатели в сфере водоснабжения
1.1	Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии	%	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
1.2	Доля объемов потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой тепловой энергии	%	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
1.3	Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой воды	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Доля объемов передаваемой (транспортируемой) воды, учитываемых с использованием приборов учета в общем объеме передаваемой (транспортируемой) воды	%
1.5	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды	%	91,2	94,70	95	95	95	95	95	95
1.6	Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды	%	8,34	13,63	14,46	14	14	14	14	14
1.7	Уровень потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть	%	9,65	11,09	15	14,5	15	15	15	15
1.8	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,35	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
1.9	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,54	0,55	0,58	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
2	Целевые показатели в сфере водоотведения
2.1	Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2	Доля объемов потребляемой тепло/энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой теплоэнергии	%	45	45	45	50	50	50	50	50
2.3	Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой воды	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.4	Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме принятых от абонентов сточных вод**	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2.5	Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме отведенных сточных вод	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,95	0,98	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
2.7	Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме очищенных сточных вод	%
2.8	Доля объемов сточных вод, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемых сточных вод	%	100	100	100	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8

* Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

** показатель рассчитан с учетом установленных приборов учета сточных вод

Раздел 8. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "Сыктывкарский Водоканал" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.