Приложение. Инвестиционная программа ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Вязьмы на 2019 - 2023 годы

Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной политике
от 26.03.2019 N 28

Инвестиционная программа
ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Вязьмы на 2019 - 2023 годы

Инвестиционная программа ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Вязьмы на 2019 - 2023 годы разработана на основании Технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" N 2556 от 26.12.2018 г., а также на основании Задания Концедента, входящего в состав Концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, заключенного между Администрацией Смоленской области, Администрацией муниципального образования Вяземский район Смоленской области и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области" 30 ноября 2018 г.

Мероприятия инвестиционной программы направлены на модернизацию, реконструкцию и защиту систем водоснабжения и водоотведения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечение стабильного оказания услуг водоснабжения и водоотведения, повышение качества предоставляемых услуг.

1. Паспорт инвестиционной программы

1) Наименование регулируемой, организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Вязьмы на 2019 - 2023 годы (далее - Инвестиционная программа), ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы:

ООО "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области";

215713, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, улица Мира, дом 6;

Генеральный директор - Алексеев Юрий Иванович.

2) Наименование уполномоченного органа, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение:

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;

г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а.

3) Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение:

Администрация муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области

215110, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 11

4) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Плановые значения показателей на период действия инвестиционной программы
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Водоснабжение
1.1	Показатели качества питьевой воды
1.1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	71	71	37	37	37
1.1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	33	33	24	24	24
1.2	Показатель надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
1.2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,87	0,87	0,87	0,84	0,84
1.3	Показатели энергетической эффективности
1.3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20	20	20	20	19
1.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчёте на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб м	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
1.3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2.	Водоотведение
2.1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2.2	Показатель качества очистки
2.2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2.2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	100	100	100	100
2.2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
2.3	Показатели энергетической эффективности
2.3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	График реализации по годам	Объем инвестиций всего, тыс. руб.	Инвестиции на реализацию мероприятий, в т.ч. по годам
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Водоснабжение
1.1	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
1.2.1	Строительство трубопроводов, не менее 5 км, в том числе: - водовод от скважины ул. Юбилейная до станции обезжелезивания по ул. Юбилейная г. Вязьма. - сети по ул. Томинская г. Вязьма	Разработка проектно-сметной документации (ПСД)	2019-2020	5 200,00	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
		Осуществление строительно-монтажных работ (СМР)	2021-2023
1.2.2.	Строительство Станции повышения давления на водопроводных сетях по ул. Плетникова г. Вязьмы	Разработка проектно-сметной документации (ПСД).	2019-2020	4 000	2 000	2 000
		Осуществление строительно-монтажных работ (СМР).
1.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.2.1	Реконструкция Бознянского водозабора и водозабора Юбилейный	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) Разработка проектно-сметной документации (ПСД)	2019	57 400,00	14 500
		Проведение строительно-монтажных работ (СМР)	2021-2023			6 300	9 200	18 700	8 700
1.2.2	Реконструкция насосных станций 2 и 3 подъема	Установка УЗР, датчиков давления и других основных параметров с дистанционной передачей информации в диспетчерскую.	2020-2023	21000,00	500	4500	5 500	5 500	5 000
		Замена насосного оборудования, установка ПЧ, шкафов управления, частично энергетического оборудования.	2019-2023	29 000,00	4 000	5 000	7 500	7 500	5 000
1.2.3	Реконструкция водопроводных сетей	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) Разработка проектно-сметной документации (ПСД)	2019	21 643	7 143
		Проведение строительно-монтажных работ (СМР)	2020-2023			4198	3 300	4 500	2 500
1.3	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
1.3.1	Оценка запасов подземных вод водозаборов Бознянский, Юбилейный	Оценка запасов подземных вод, утверждение их в установленном порядке.	2022	2 000,00				2 000
1.3.2	Создание проектов устройства охраны объектов (1-й пояс зоны санитарной охраны) на Водозаборах Бознянский, Юбилейный.	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) Разработка проектно-сметной документации (ПСД) Проведение строительно-монтажных работ (СМР)	2019-2022	10 000,00	5 000			5000
1.3.3	Перевод отдельных абонентов от питания с водозаборов (скважин) с неудовлетворительным качеством воды на питание от Бознянского водозабора.	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) Разработка проектно-сметной документации (ПСД)	2019-2021	7 000,00	2 500	2 500	2 000
1.3.4	Создание ГИС	Доработка существующей электронной карты сетей "НЕВА". Создание дополнительных слоев (аварийность, карта ремонтов, карта сетей с низкими скоростями, карта напоров и т.д.), закупка оборудования, разработка программного обеспечения, пусконаладочные работы.	2021-2022	3 643,79			1 644	2 000
1.3.5	Создание единой диспетчерской службы, с разработкой комплекса программ "Система подачи и распределения воды города, включая водозаборные сооружения".	Закупка оборудования. Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) и внедрение системы АСДКУВ. Создание вспомогательных систем:- автоматизированная система приема и обработки обращений абонентов; - система автоматизированных отчетов с ключевыми показателями работы системы водоснабжения; - создание системы советчика диспетчера.	2022-2023	13400,00	200	200	2 000	7000	4 000
1.3.6	Создание системы АСКУЭ	Закупка и установка оборудования и программного обеспечения с учетом ранее установленного оборудования. Установка счетчиков электроэнергии.	2022-2023	7 000,00				4 000	3 000
1.3.7	Оснащение лаборатории необходимым оборудованием	Оснащение лаборатории приборами и оборудованием для проведения утвержденной программы контроля качества питьевой воды.	2019	1 000,00	1 000
1.3.8	Внедрение полноценной системы Планово-предупредительных ремонтов (ППР) на сетях и сооружениях.	Закупка необходимой техники, механизмов и материалов.	2019-2023	9 497,94	3 096	2 237	1 000	2 529	636
1.3.9	Перевод Бознянского водозабора на 1-ю категорию надежности по энергообеспечению	Техническое обследование. Разработка ПСД. Проведение строительно-монтажных работ (СМР)	2021-2023	7 000,00			5000	1000	1000
1.3.10	Реконструкция ОС Бознянского водозабора и Станции обезжелезивания Юбилейная (создание сооружений для обезвоживания осадка и утилизация).	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР).Разработка ПСД. Проведение строительно-монтажных работ (СМР)	2020	5 000,00		5 000
1.3.11	Зонирование сети и установка регуляторов давления.	Установка сетевых регуляторов давления на сети с высоким давлением	2020-2022	3 000,00		1 000	1 000	1 000
1.4	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1	Вывод из эксплуатации колоночной сети путем подключения абонентов, пользующихся водоразборными колонками к централизованной системе водоснабжения	Проведение ПИР. Разработка ПСД. Осуществление СМР.	2021-2023	15 000,00			5000	5000	5000
	Итого			221 783	41 139	33 935	44144	66729	35 836
2.	Водоотведение
2.1.	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.1.	Создание новых объектов на Головных сооружениях очистки сточных вод	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР, Разработка проектно-сметной документации (ПСД)	2019-2020	21000,00	1000	3000
		Сооружение механической, биологической очистки сточных вод с блоком доочистки от фосфора и блоком УФ-обеззараживания.	2021-2022				8000	9000	0
2.1.2.	Строительство канализационных сетей, в том числе: - по ул. Томинская - от КНС 10 на ул. Московская до пер. 1-я Возня	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) Проведение строительно-монтажных работ (СМР)
2.2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.2.1	Реконструкция очистных сооружений мкр. Юбилейный	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР). Разработка проектно-сметной документации (ПСД)	2019-2020	10000,00	1000	2000
		Внедрение технологии нитроденитрификации и дополнительного блока доочистки сточных вод. Строительство сооружений обработки осадка.	2021-2022				2000	5000	0
2.2.2	Реконструкция главной КНС	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР, Разработка проектно-сметной документации (ПСД)	2019	13000,00	1000
		Замена насосного оборудования, вентиляции, несущих и ограждающих конструкций. Диспетчеризация и автоматизация, устройство узлов учета расходов сточной жидкости. ПИР. ПСД. СМР	2020-2022			3000	5000	4000	0
2.2.3	Реконструкция не менее 11 КНС на сетях	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР, Разработка проектно-сметной документации (ПСД)	2019	10000,00	1000
		Замена насосного оборудования, вентиляции, несущих и ограждающих конструкций. Диспетчеризация и автоматизация, устройство узлов учета расходов сточной жидкости. ПИР. ПСД. СМР	2020-2022			1000	4000	4000	0
2.2.4.	Реконструкция канализационных сетей	Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР, Разработка проектно-сметной документации (ПСД)	2019	14817,51	1036,29
		Реконструкция канализационных коллекторов Д 100-600 мм, материал: чугунные, асбоцементные, керамические, железобетонные, полиэтиленовые. ПИР. ПСД. СМР	2020-2022			2669,40	4968,37	6143,45	0
2.3	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
2.3.1	Разработка и внедрение единой сети сбора и передачи данных.	Интеграция комплексного программного обеспечения для управления промышленным предприятием	2019-2022	7000,00	1000	1000	3000	2000	0
2.3.2	Оснащение лаборатории приборами и оборудованием	Приборы и оборудование для выполнения утвержденной программы контроля качества	2019-2021	3000,00	1000,00	1000	1000	0	0
2.3.3	Оснащение предприятия техникой, спецоборудованием и инструментами	Закупка каналопромывочной машины, илососов, специализированного оборудования	2019-2022	14000,00	1000,00	3000	6000	4000	0
2.4	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	Итого			92 817,51	8036,29	16669,4	33968,37	34143,45	0

3. Источники финансирования инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации (амортизационные отчисления и капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли) и банковский кредит.

4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы

Водоснабжение
Наименование показателя	Год реализации
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную есть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %	71	71	37	37	37
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	33	33	24	24	24
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км	0,87	0,87	0.87	0.84	0.84
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть, %	20	20	20	20	19
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчёте на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. кВт*ч/куб м.	0,49	0,49	0,49	0,49	0.49
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды. кВт*ч/куб м	0.7	0.7	0.7	0,7	0,7
Объем финансирования, тыс. руб.	41139,74	33934,90	44143,79	66728,94	35835,99

Водоотведение
Наименование показателя	Год реализации
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %	100	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб м	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб м.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Объем финансирования, тыс. руб.	8036,29	16669,40	33968,37	34143,45	0,00

5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

N пп	Наименование	Ед. изм.	Годы реализации
			2019	2020	2021	2022	2023
Водоснабжение
1	Текущие расходы	тыс. руб.	89234	93533	95861	98949	103466
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	85499	60951	62393	64240	66141
1.2	Расходы на э/энергию	тыс. руб.	24322	24819	24426	23974	24673
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3735	7763	9042	10735	12652
2	Амортизация	тыс. руб.	1811	1927	3058	4580	6964
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	6100	10125	16080	25270	28639
4	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
5	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	97145	105585	114999	128799	139069
6	Тариф без НДС (среднегодовой)		30,73	35,16	40,31	47,52	51,31
Водоотведение
1	Текущие расходы	тыс. руб.	61409	63842	65405	67533	69409
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	58234	46117	47207	48605	50044
1.2	Расходы на э/энергию	тыс. руб.	13348	13391	13142	12859	12583
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3175	4334	5056	6069	6783
2	Амортизация	тыс. руб.	863	759	1315	2486	3706
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	810	3207	8104	12414	11194
4	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
5	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	63082	67808	74824	82433	84309
6	Тариф без НДС		21,57	24,41	28,35	32,88	35,4