Приложение. Инвестиционная программа ООО "Посейдон" (г. Смоленск) по развитию системы водоотведения Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019 - 2023 годы

Приложение
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
от 28.05.2019 N 51

Инвестиционная программа
ООО "Посейдон" (г. Смоленск) по развитию системы водоотведения Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019 - 2023 годы

Инвестиционная программа ООО "Посейдон" (г. Смоленск) по развитию системы водоотведения Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019 - 2023 годы разработана на основании Технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденного Постановлением Администрации Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 29.04.2019 N 88, а также на основании Задания Концедента, входящего в состав Концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы водоотведения Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, заключенного между Администрацией Смоленской области, Администрацией муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и обществом с ограниченной ответственностью "Посейдон" (г. Смоленск) 03 декабря 2018 г.

Объект водоотведения имеет высокий процент износа: - объект капитального строительства, в том числе технологическое оборудование в составе очистных сооружений, имеют износ 97%.

Мероприятия инвестиционной программы направлены на модернизацию, реконструкцию и защиту системы водоотведения, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечение стабильного оказания услуг водоотведения, повышение качества предоставляемых услуг.

1. Паспорт инвестиционной программы

1) Наименование регулируемой, организации, в отношении которой разработана инвестиционная программа по развитию системы водоотведения Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2019 - 2023 годы (далее - Инвестиционная программа), ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы:

ООО "Посейдон";

214013, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 12 "а";

Директор - Зеленский Александр Андреевич.

2) Наименование уполномоченного органа, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение:

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;

г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а.

3) Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение:

Администрация муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

214510, Россия, Смоленская область, Смоленский район, деревня Богородицкое, улица Викторова, дом 23

4) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Плановые значения показателей на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2	1	1	1	1
1.2	Показатель качества очистки
1.2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные бытовые системы водоотведения	%	30	20	10	9	8
1.2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной бытовой системе водоотведения	%	70	70	65	60	55
1.2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,66	1,55	1,40	1,29	1,19

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	График реализации	Объем инвестиций всего, тыс. руб. (без НДС)	Инвестиции на реализацию мероприятий, в т.ч. по годам
					2019	2020	2021	2022	2023
1.1	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1	Реконструкция очистных сооружений с доведением производительности до 2500 м3/сут.	Строительство приемной камеры	2020	338,98		338,98
		Строительство здания решеток	2020	338,98		338,98
		Строительство объектов электроснабжения	2021	383,05			383,05
		Строительство канализационной насосной станции собственных нужд	2021	336,95			336,95
		Реконструкция технологических коммуникаций	2021	169,49			169,49
		Строительство насосной станции избыточного активного ила и дренажной насосной станции	2021	254,24			254,24
		Строительство песколовок с круговым движением воды 2 шт.	2022	1271,19				1271,19
		Строительство песковых площадок 2 шт.	2022	254,24				254,24
		Строительство площадок - илоуплотнителей	2023	2330,51					2330,51
1.2	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.2.1	Восстановление работоспособности с капитальным ремонтом очистных сооружений 400 м3/сут.	Ремонт двухкоридорного аэротенка	2019	169,49	169,49
		Ограждение территории	2019	2372,88	2372,88
	Итого			8220,00	2542,37	677,97	1143,73	1525,42	2330,51

3. Источники финансирования инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации (амортизационные отчисления) и кредит.

4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы

Наименование показателя	Год реализации
	2019	2020	2021	2022	2023
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км.	2	1	1	1	1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные бытовые системы водоотведения, %	30	20	10	9	8
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной бытовой системе водоотведения, %	70	70	65	60	55
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	1,66	1,55	1,40	1,29	1,19
Объем финансирования, тыс. руб. (без НДС)	2542,37	677,97	1143,73	1525,42	2330,51

5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Годы реализации
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Текущие расходы	тыс. руб.	2273,25	2332,81	2411,17	2492,84	2576,80
1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1406,71	1439,99	1497,59	1557,49	1619,79
1.2	Расходы на э/энергию	тыс. руб.	687,14	719,98	747,13	775,25	803,23
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	179,41	172,84	166,46	160,10	153,77
2	Амортизация	тыс. руб.	326,20	326,20	326,20	326,20	326,20
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
4	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
6	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2599,45	2659,01	2737,37	2819,04	2903,00
7	Тариф без НДС (среднегодовой)	руб./м3	39,44	40,34	41,53	42,77	44,04