Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 30 апреля 2019 г. N 68-О "О внесении изменений в Приказ заместителя главы Администрации городского округа Самара - руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 10.07.2015 N 151-О "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара"
Приказ Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 30 апреля 2019 г. N 68-О "О внесении изменений в Приказ заместителя главы Администрации городского округа Самара - руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 10.07.2015 N 151-О "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара"
В целях уточнения процедуры открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов Администрации городского округа Самара приказываю:
1. Внести в Приказ заместителя главы Администрации городского округа Самара - руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 10.07.2015 N 151-О "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара" следующие изменения:
1.1. Наименование Приказа заместителя главы Администрации городского округа Самара - руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 10.072015 N 151-О "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара" (далее - Приказ) изменить на: "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов Администрации городского округа Самара".
1.2. В пункте 1. Приказа слова "Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара" заменить словами "Департаментом финансов Администрации городского округа Самара".
1.3. Наименование приложения к Приказу "Порядок открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара" (далее - Порядок) изменить на "Порядок открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов Администрации городского округа Самара".
1.4. В пункте 1.1. Порядка слова "Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара" изменить на "Департаментом финансов Администрации городского округа Самара".
1.5. Пункт 5.2. Порядка изложить в следующей редакции:
"5.2. На лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, получателей бюджетных средств внутригородских районов, отражаются следующие операции:
остаток средств на начало периода;
поступление средств;
выплаты;
остаток средств на конец периода.
Остаток средств, поступивших во временное распоряжение получателя бюджетных средств, получателей бюджетных средств внутригородских районов в отчетном финансовом году, подлежит учету в текущем финансовом году на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, получателей бюджетных средств внутригородских районов, как остаток на 1 января текущего финансового года, если иное не установлено законом о бюджете городского округа.
Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляются в пределах свободного остатка средств на лицевом счете клиента, получателей бюджетных средств внутригородских районов с учетом вида поступлений без расшифровки кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение, отражаются на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, получателей бюджетных средств внутригородских районов, на основании расчетных и кассовых документов клиентов, оформленных в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов". При направлении средств во временное распоряжение клиентов, получателей бюджетных средств внутригородских районов, юридические и физические лица в поле "Назначение платежа" указывают номера лицевых счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
В случае если платежные поручения на кассовый расход за счет средств, поступающих во временное распоряжение, оформлены с нарушением требований, установленных абзацем 7 и 8 настоящего пункта, или подписи руководителя, главного бухгалтера и/или оттиск печати клиента, получателей бюджетных средств внутригородских районов на указанных документах будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в карточке (при предоставлении платежного поручения на бумажном носителе), либо в случае непредставления документов о наличии полномочий должностных лиц, имеющих право подписи в соответствии с карточкой, а также в случае приостановлении операций на лицевых счетах клиентов, получателей бюджетных средств внутригородских районов по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Департамент отказывает в санкционировании оплаты по ним не позднее рабочего дня, следующего за днем представления платежных поручений.
Клиенты, получатели бюджетных средств внутригородских районов самостоятельно ведут аналитический учет денежных сумм, зачисленных на лицевые счета, для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, в разрезе плательщиков, осуществляют в установленном порядке возврат средств плательщикам или перечисление их в доход бюджета и в случае несвоевременного перечисления или невозврата в полном объеме указанных средств несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.1. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, бюджетным учреждениям внутригородских районов, автономным учреждениям внутригородских районов осуществляются в пределах свободного остатка средств па лицевом счете без расшифровки кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
5.2.2. Операции по перечислению денежных средств участниками размещения заказа для обеспечения заявок на участие в конкурсе, по перечислению денежных средств, поступающих во временное распоряжение в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов (договоров), а также их возврату, осуществляются:
- для заказчиков-клиентов на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств 5АА.ВВ.ССС.0;
- для заказчиков - бюджетных учреждений на лицевом счете бюджетного учреждения 2АА.ВВ.ССС.0;
- для заказчиков - автономных учреждений на лицевом счете автономного учреждения 6АА.ВВ.ССС.0;
- для заказчиков - получателей бюджетных средств внутригородских районов на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств внутригородского района 8АА.ВВ.ССС.5;
- для заказчиков - бюджетных учреждений внутригородских районов на лицевом счете бюджетного учреждения внутригородского района 8АА.ВВ.ССС.1;
- для заказчиков - автономных учреждений внутригородского района на лицевом счете автономного учреждения внутригородских районов 8АА.ВВ.ССС.2.
Поступление денежных средств, поступающих во временное распоряжение от участников размещения заказа для обеспечения заявок на участие в конкурсе, осуществляется по типу средств 03.01.00:
- по КБК ***00000000000001510 - для клиентов, получателей бюджетных средств внутригородских районов (где *** - код главного распорядителя средств бюджета);
- по КБК 00000000000000001510 - для бюджетных учреждений, автономных учреждений, бюджетных учреждений внутригородских районов, автономных учреждений внутригородских районов.
Возврат денежных средств участникам размещения заказа для обеспечения заявок на участие в конкурсе осуществляется с вышеуказанных лицевых счетов в АС "Бюджет" по типу средств 03.01.00:
- по КБК ***00000000000001610 - для клиентов, получателей бюджетных средств внутригородских районов (где *** - код главного распорядителя средств бюджета) с прикреплением к платежному поручению сканированного протокола за ЭП;
- по КБК 00000000000000001610 - для бюджетных учреждений, автономных учреждений, бюджетных учреждений внутригородских районов, автономных учреждений внутригородских районов.
При этом в поле "Назначение платежа" платежного поручения необходимо указывать N протокола, предмет конкурса.
Поступление денежных средств, поступающих во временное распоряжение в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов (договоров), осуществляется по типу средств 03.02.00:
- по КБК ***00000000000002510 - для клиентов, получателей бюджетных средств внутригородских районов (где *** - код главного распорядителя средств бюджета);
- по КБК 00000000000000002510 - для бюджетных учреждений, автономных учреждений, бюджетных учреждений внутригородских районов, автономных учреждений внутригородских районов.
Возврат средств, поступающих во временное распоряжение в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов (договоров), осуществляется по типу средств 03.02.00:
- по КБК ***00000000000002610 - для клиентов, получателей бюджетных средств внутригородских районов (где *** - код главного распорядителя средств бюджета);
- по КБК 00000000000000002610 - для бюджетных учреждений, автономных учреждений, бюджетных учреждений внутригородских районов, автономных учреждений внутригородских районов.
Поступление денежных средств, поступающих во временное распоряжение от участников аукционов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", осуществляется по типу средств 03.03.00:
- по КБК ***00000000000003510 - для клиентов, получателей бюджетных средств внутригородских районов (где *** - код главного распорядителя средств бюджета);
Возврат средств, поступающих от участников аукционов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", осуществляется по типу средств 03.03.00:
- по КБК ***00000000000003610 - для клиентов, получателей бюджетных средств внутригородских районов (где *** - код главного распорядителя средств бюджета), с прикреплением к платежному поручению сканированного протокола об итогах продажи (проведения аукциона) с ЭП.
При этом в поле "Назначение платежа" платежного поручения необходимо указывать N протокола, предмет аукциона (конкурса).
При возврате вышеуказанных средств клиентом, получателем бюджетных средств внутригородских районов, бюджетным учреждением (автономным учреждением), бюджетным учреждением (автономным учреждением) внутригородских районов в обязательном порядке представляется документ, подтверждающий поступление средств на лицевой счет в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта (договора).
Если возврат средств клиентом, получателем бюджетных средств внутригородских районов, бюджетным учреждением (автономным учреждением), бюджетным (автономным) учреждением внутригородских районов осуществляется на реквизиты, не соответствующие указанным в документе, подтверждающем поступление средств на лицевой счет в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта (договора), необходимо дополнительно к документам, определенным настоящим пунктом, предоставить в сканированном виде заявление получателя средств, предоставленных во временное распоряжение, с реквизитами для перечисления.
Поступление денежных средств, поступающих во временное распоряжение в рамках Постановления правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", осуществляется по типу средств 03.05.00:
- по КБК ***00000000000005510 - для клиентов (где *** - код главного распорядителя средств бюджета).
Для уточнения по уровням бюджета, клиент в программе АС-Бюджет направляет уведомление об уточнении поступлений с соответствующей разбивкой по типам средств:
- 03.05.01 - средства бюджета городского округа;
- 03.05.02 - средства областного бюджета;
- 03.05.03 - средства федерального бюджета.
Перечисление денежных средств, поступающих во временное распоряжение в рамках Постановления правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", осуществляется по уровням бюджета с соответствующей разбивкой по типам средств 03.05.01, 03.05.02, 03.05.03:
- по КБК ***00000000000005610 - для клиентов (где *** - код главного распорядителя средств бюджета), с прикреплением к платежному поручению сканированных документов, подтверждающих основание для проведения платежа с ЭП. "
1.6. Пункт 5.4. Порядка изложить в следующей редакции:
"5.4. На лицевых счетах бюджетных учреждений, автономных учреждений, отражаются поступления и кассовые расходы (кассовые выплаты) по кодам бюджетной классификации Российской Федерации и типам средств.
На отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений, автономных учреждений, на лицевых счетах унитарных предприятий отражаются поступления и кассовые расходы (кассовые выплаты) по кодам целевых субсидий, кодам бюджетной классификации Российской Федерации и типам средств."
1.7. Приложения N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11, N 12, N 13, N 14, N 15, N 16, N 17 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара Аксютина А.Н.
|
Заместитель |
О.А. Данилова |
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 1
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Заявление
на открытие лицевого счета в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара
____________________________________________________________________
(наименование учреждения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ИНН, КПП учреждения)
____________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя)
Просим открыть лицевой счет ________________________________________
(вид лицевого счета)
____________________________________________________________________
Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "____" __________ 20___ г.
Отметка
Департамента финансов Администрации городского округа Самара
об открытии лицевого счета N ____________________
N ____________________
N ____________________
Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ______________ 20__ г.
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 2
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Заявление
на закрытие лицевого счета в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара
____________________________________________________________________
(наименование учреждения (предприятия)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ИНН, КПП учреждения (предприятия)
____________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя, органа местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, либо органа,
осуществляющего финансовое обеспечение учреждения, либо органа,
осуществляющего права собственника имущества предприятия)
Просим закрыть лицевой счет N ______________________________ в связи
____________________________________________________________________
Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "____" __________ 20___ г.
Отметка
Департамента финансов Администрации городского округа Самара
о закрытии лицевого счета N ________________________
Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ______________ 20__ г.
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 3
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Руководителю
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(наименование учреждения)
________________________________________
(Ф.И.О. руководителя учреждения)
Извещение
N ___________ от __________ 20___ г.
Об открытии лицевого счета
Департамент финансов Администрации городского округа Самара
сообщает, что получателю средств бюджета городского округа _________
____________________________________________________________________
(наименование учреждения)
с "____" _________ 20___ г. открыт лицевой счет N __________________
к лицевому счету Департамента финансов Администрации городского
округа Самара N 02423011150 в УФК по Самарской области, к счету
N 40204810822020002002 в Отделении по Самарской области
Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации в части средств бюджета городского округа
с "____" _________ 20___ г. открыт лицевой счет N __________________
к счету N 40302810836015000004 в Отделении по Самарской области
Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации в части средств, поступающих во временное распоряжение.
Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "____" __________ 20___ г.
Ответственный
исполнитель ______________________________________________
(подпись, Ф.И.О., номер телефона)
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 4
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Руководителю
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(наименование учреждения, предприятия)
________________________________________
(Ф.И.О. руководителя учреждения,
предприятия)
Извещение
N ___________ от __________ 20___ г.
О закрытии лицевого счета
Департамент финансов Администрации городского округа Самара
сообщает, что ______________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование учреждения, предприятия)
с "____" ____________ 20___ г. закрыт лицевой счет N ______________.
Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "____" __________ 20___ г.
Ответственный
исполнитель ______________________________________________
(подпись, Ф.И.О., номер телефона)
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 5
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
|
Карточка образцов подписей N |
|
|
Коды |
|||
|
к лицевым счетам N |
______________________________________ |
|
||||
|
|
_________________________________________________________________ |
|||||
|
от "___" ______________ 20___ г. |
Дата |
|
||||
|
Наименование учреждения (предприятия) |
|
по ОКПО |
|
|||
|
|
по Сводному реестру |
|
||||
|
|
ИНН |
|
||||
|
КПП |
|
|||||
|
Юридический адрес |
|
|
|
|||
|
|
Телефон |
|||||
|
Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
|
Глава по БК |
|
|||
|
Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса (вышестоящей организации) |
|
по ОКПО |
|
|||
|
по Сводному реестру |
|
|||||
|
Наименование финансового органа |
Департамент финансов Администрации городского округа Самара |
по КОФК |
|
|||
Образцы
подписей должностных лиц учреждения (предприятия), имеющих право подписи платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету
|
Право подписи |
Должность |
Фамилия, имя, отчество |
Образец подписи |
Срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
первой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
второй |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель учреждения
(предприятия)
(уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер
учреждения (предприятия)
(уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____________ 20__ г.
Оборотная сторона
Отметка
об удостоверении полномочий и подписей
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
"___" _____________ 20__ г.
Удостоверительная надпись
о засвидетельствовании подлинности подписей
____________________________________________________________________
(город (село, поселок, район, край, область, республика))
____________________________________________________________________
(дата (число, месяц, год) прописью)
Я, __________________________, нотариус ____________________________
(фамилия, имя, отчество) (наименование государственной
нотариальной конторы или
нотариального округа)
свидетельствую подлинность подписи: ________________________________
(должность, наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
представителей,
____________________________________________________________________,
включенных в карточку образцов подписей)
которые сделаны в моем присутствии. Личность представителей
установлена.
Зарегистрировано
в реестре за N ________ Взыскано госпошлины (по тарифу) ____________
Нотариус _______________
(подпись)
М.П.
"___" _____________ 20__ г.
Отметка
Департамента финансов Администрации городского округа Самара о приеме образцов подписей
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель ___________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"___" _____________ 20__ г.
Особые отметки ____________________________________________________
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 6
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Утверждаю Утверждаю
Руководитель главного распорядителя Руководитель Департамента финансов Администрации
городского округа Самара
(уполномоченное лицо)
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20__ г. "___" _______________ 20__ г.
Акт
сверки операций по лицевому счету N ______________________________________
получателя средств бюджета на ______________________________________ 20__ г.
Наименование учреждения ____________________________________________
____________________________________________________________________
Главный распорядитель ______________________________________________
____________________________________________________________________
Единица измерения: руб.
|
Коды бюджетной классификации |
Бюджетные ассигнования |
Лимиты бюджетных обязательств на текущий год |
Объем финансирования расходов |
Принятые бюджетные обязательства с начала года |
Кассовые расходы |
Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств |
Сумма неоплаченных бюджетных обязательств, принятых на учет |
Остаток объемов финансирования |
|||||||
|
КВСР |
ФКР |
КЦСР |
КВР |
КОСГУ |
получено с начала года |
исполнено |
учтено |
исполнено |
с начала года, всего |
в том числе восстановлено |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель учреждения |
|
Руководитель управления бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов Администрации городского округа Самара |
|
|
|
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|
Главный бухгалтер учреждения |
|
Руководитель отраслевого управления Департамента финансов Администрации городского округа Самара |
|
|
|
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 7
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Акт
приема-передачи кассовых расходов
от "___" __________ 20___ г.
Принимающее учреждение ______________________________________________
(наименование учреждения, номер лицевого счета)
Передающее учреждение _______________________________________________
(наименование учреждения, номер лицевого счета)
_____________________________________________________________________
Основание для передачи ______________________________________________
_____________________________________________________________________
единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
|
Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации |
Кассовые поступления, передаваемые учреждением |
Коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации |
Кассовые поступления, передаваемые учреждением |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
Итого |
|
|
Коды классификации расходов бюджетов |
Кассовые расходы, передаваемые учреждением |
Коды классификации расходов бюджетов |
Кассовые расходы, передаваемые учреждением |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
Итого |
|
Передающая сторона:
Руководитель учреждения _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Принимающая сторона:
Руководитель учреждения _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 8
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Уведомление N ________________
об уточнении вида и принадлежности платежа
|
|
|
Коды |
|
|
|
Форма по КФД |
0531809 |
|
|
от "___" ______________ 20__ г. |
Дата |
|
|
|
Получатель |
|
|
|
|
Главный распорядитель бюджетных средств, учредитель |
|
Глава по БК |
|
|
Наименование бюджета |
Бюджет городского округа Самара |
|
|
|
|
|
по ОКПО |
|
|
Финансовый орган |
Департамент финансов Администрации городского округа Самара |
Номер лицевого счета |
|
|
Плательщик |
|
ИНН |
|
|
|
|
КПП |
|
|
Паспортные данные плательщика |
|
|
|
|
|
|
Номер банковского счета плательщика |
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
Единица измерения: руб.
|
Реквизиты платежного документа | |||||||||
|
N п/п |
наименование |
номер |
дата |
Получатель |
сумма |
назначение платежа |
|||
|
Наименование, л/сч |
ИНН |
КПП |
код по БК * |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменить на реквизиты: | |||||||||
|
Получатель |
сумма |
назначение платежа |
|||||||
|
|
Наименование, л/сч |
ИНН |
КПП |
код по БК * |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер ___________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
МП
"___" ______________ 20__ г.
<*> Графа <*> заполняется по полной используемой классификации учреждения (включая тип средств, СубКЭСР и т.п.).
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 9
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Утверждаю Утверждаю
Руководитель главного распорядителя Руководитель Департамента
финансов Администрации
городского округа Самара
(уполномоченное лицо)
_________ _____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20__ г. "___" _______________ 20__ г.
Акт
сверки операций по лицевому счету со средствами, поступающими во временное распоряжение, лицевого счета (отдельного лицевого счета) бюджетного (автономного) учреждения, предприятия
Наименование учреждения ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Главный распорядитель ______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
|
КБК |
Остаток средств на начало года |
Поступление |
Выплаты |
Остаток средств на дату составления |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Главный бухгалтер Руководитель управления бюджетного учета,
учреждения отчетности и муниципального долга
Департамента финансов Администрации
городского округа Самара
__________ _______________________ __________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель _________ _____________________
учреждения (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20__ г.
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 10
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Заявление
на переоформление лицевых счетов N __________________
N __________________
N __________________
на "__" __________ 20__ г.
Наименование учреждения (предприятия) _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ИНН, КПП учреждения (предприятия)
Наименование финансового органа Департамент финансов Администрации
городского округа Самара
Причина переоформления ______________________________________________
Основание для переоформления ________________________________________
Прошу изменить наименование учреждения (предприятия) и (или) номера
лицевых счетов на следующие:
Наименование учреждения (предприятия) _______________________________
(полное наименование)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ИНН, КПП учреждения (предприятия)
Вид лицевого счета __________________________________________________
Номер счета _________________________________________________________
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "___" ______________ 20___ г.
Отметка
Департамента финансов Администрации городского округа Самара
о переоформленных лицевых счетах N ________________________
N ________________________
N ________________________
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ______________ 20___ г.
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 11
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Заявление
на открытие лицевого счета для учета операций бюджетного учреждения, автономного учреждения в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара
_____________________________________________________________________
(наименование учреждения)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ИНН, КПП учреждения)
_____________________________________________________________________
(наименование вышестоящего учреждения (учредителя)
Просим открыть лицевой счет _________________________________________
(вид лицевого счета)
_________________________________________
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "___" ______________ 20___ г.
Отметка
вышестоящей организации о подтверждении необходимости открытия лицевого счета
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "___" ______________ 20___ г.
Отметка
Департамента финансов Администрации городского округа Самара
об открытии лицевого счета N ____________________
N ____________________
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ______________ 20___ г.
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 12
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Заявление
на открытие лицевого счета для учета операций унитарного предприятия в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара
_____________________________________________________________________
(наименование унитарного предприятия)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ИНН, КПП унитарного предприятия)
_____________________________________________________________________
(орган местного самоуправления, осуществляющий права собственника
имущества унитарного предприятия)
Просим открыть лицевой счет унитарного предприятия
(вид лицевого счета)
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "___" ______________ 20___ г.
Отметка
органа местного самоуправления, осуществляющего права собственника имущества унитарного предприятия, о подтверждении необходимости открытия лицевого счета
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "___" ______________ 20___ г.
Отметка
Департамента финансов Администрации городского округа Самара
об открытии лицевого счета N ____________________
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ______________ 20___ г.
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 13
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Руководителю
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(наименование учреждения, предприятия)
________________________________________
(Ф.И.О. руководителя учреждения,
предприятия)
Извещение N ___________ от __________ 20___ г.
об открытии лицевого счета
Департамент финансов Администрации городского округа Самара
сообщает, что бюджетному учреждению (автономному учреждению,
унитарному предприятию)
____________________________________________________________________
(наименование учреждения, предприятия)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
с " ____ " _________ 20 ___ г. открыт лицевой счет N _______________
N _______________
к счету N 40701810636013000001 в Отделении по Самарской области
Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации.
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "___"_________ 20___ г.
Ответственный
исполнитель __________________________________________
(подпись, Ф.И.О., номер телефона)
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 14
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Акт
приема-передачи поступлений и кассовых расходов по лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения, предприятия
от "___" __________ 20__ г.
Принимающее учреждение ______________________________________________
(наименование учреждения (предприятия), номер лицевого счета)
_____________________________________________________________________
Передающее учреждение _______________________________________________
(наименование учреждения (предприятия), номер лицевого счета)
_____________________________________________________________________
Основание для передачи ______________________________________________
_____________________________________________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
|
Тип средств (источник финансового обеспечения) |
КОСГУ |
Остаток средств текущего финансового года, передаваемый учреждением (предприятием) |
Поступления, передаваемые учреждением (предприятием) |
Кассовые расходы, передаваемые учреждением (предприятием) |
Поступления, принимаемые учреждением (предприятием) |
Кассовые расходы, принимаемые учреждением (предприятием) |
Остаток средств текущего финансового года, принимаемый учреждением (предприятием) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Передающая сторона:
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "___" ______________ 20__ г.
Принимающая сторона:
Руководитель _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "___" ______________ 20__ г.
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 15
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Акт
приема-передачи поступлений и кассовых расходов по отдельному лицевому счету бюджетного (автономного) учреждения
от "____" __________ 20___ г.
Принимающее учреждение _______________________________________________
(наименование учреждения, номер лицевого счета)
Передающее учреждение ________________________________________________
(наименование учреждения, номер лицевого счета)
Основание для передачи _______________________________________________
______________________________________________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
|
Тип средств (источник финансового обеспечения) |
Код Целевой Субсидии |
КОСГУ |
Остаток средств текущего финансового года, передаваемый учреждением |
Поступления, передаваемые учреждением |
Кассовые расходы, передаваемые учреждением |
Поступления, принимаемые учреждением |
Кассовые расходы, принимаемые учреждением |
Остаток средств текущего финансового года, принимаемый учреждением |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Передающая сторона:
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "___" ______________ 20__ г.
Принимающая сторона:
Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. "___" ______________ 20__ г.
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 16
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Таблица
типов средств
|
02.00.00 |
Приносящая доход деятельность |
|
02.01.00 |
Средства за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе |
|
02.02.00 |
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности |
|
02.03.00 |
Средства, направленные на программное обеспечение |
|
02.03.01 |
Средства на программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры) |
|
02.03.02 |
Средства на программное обеспечение (прочее) |
|
03.00.00 |
Средства, поступающие во временное распоряжение |
|
03.01.00 |
СВР на обеспечение заявки |
|
03.02.00 |
СВР на обеспечение контракта |
|
03.03.00 |
СВР по 178-ФЗ |
|
03.05.00 |
СВР по Постановлению правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
|
03.05.01 |
СВР по Постановлению правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (средства бюджета городского округа) |
|
03.05.02 |
СВР по Постановлению правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (средства областного бюджета) |
|
03.05.03 |
СВР по Постановлению правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (средства федерального бюджета) |
|
04.00.00 |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
|
04.1 Х.ХХ |
Субсидии на выполнение муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета) |
|
04.2 Х.ХХ |
Субсидии на выполнение муниципального задания (за счет средств областного бюджета) |
|
05.00.00 |
Субсидии на иные цели |
|
05.1 Х.ХХ |
Субсидии на иные цели (за счет средств муниципального бюджета) |
|
05.2 Х.ХХ |
Субсидии на иные цели (за счет средств областного бюджета) |
|
05.3 Х.ХХ |
Субсидии на иные цели (за счет средств федерального бюджета) |
|
06.00.00 |
Бюджетные инвестиции |
|
06.1 Х.ХХ |
Бюджетные инвестиции (за счет средств муниципального бюджета) |
|
06.2 Х.ХХ |
Бюджетные инвестиции (за счет средств областного бюджета) |
|
09.00.00 |
Невыясненные поступления |
|
09.99.0Y |
Невыясненные поступления |
где X.XX
4.48 - Заработная плата МБУ и МАУ
4.49 - Прочие несоциальные выплаты персоналу МБУ и МАУ в денежной форме
4.50 - Начисления на выплаты по оплате труда МБУ и МАУ
4.51 - Услуги связи МБУ и МАУ
4.52 - Транспортные расходы МБУ и МАУ
4.53 - Коммунальные услуги МБУ и МАУ
4.54 - Арендная плата за пользование имуществом МБУ и МАУ (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
4.55 - Работы, услуги по содержанию имущества МБУ и МАУ (без учета капитального и текущего ремонта)
4.56 - Капитальный ремонт МБУ и МАУ
4.57 - Текущий ремонт МБУ и МАУ
4.58 - Прочие работы, услуги МБУ и МАУ
4.59 - Страхование МБУ и МАУ
4.60 - Услуги, работы для целей капитальных вложений МБУ и МАУ
4.61 - Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами МБУ и МАУ
4.62 - Социальные пособия и компенсации персоналу МБУ и МАУ в денежной форме
4.63 - Налоги, пошлины и сборы МБУ и МАУ
4.64 - Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах МБУ и МАУ
4.65 - Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров) МБУ и МАУ
4.66 - Штрафные санкции по долговым обязательствам МБУ и МАУ
4.67 - Другие экономические санкции МБУ и МАУ
4.68 - Иные выплаты текущего характера физическим лицам МБУ и МАУ
4.69 - Иные выплаты текущего характера организациям МБУ и МАУ
4.70 - Увеличение стоимости основных средств МБУ и МАУ (без учета приобретения оборудования)
4.71 - Приобретение оборудования МБУ и МАУ
4.72 - Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
4.73 - Увеличение стоимости продуктов питания МБУ и МАУ
4.74 - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов МБУ и МАУ
4.75 - Увеличение стоимости строительных материалов МБУ и МАУ
4.76 - Увеличение стоимости мягкого инвентаря МБУ и МАУ
4.77 - Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) МБУ и МАУ
4.78 - Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения МБУ и МАУ
4.79 - Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования МБУ и МАУ
4.80 - Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования МБУ и МАУ
4.88 - Программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры) МАУ и МБУ
4.89 - Программное обеспечение (прочее) МАУ и МБУ
где Y:
1 - Невыясненные поступления бюджетных средств
2 - Невыясненные поступления МБУ и МАУ
3 - Невыясненные поступления СВР
Приложение
к приказу
от 30.04.2019 N 68-О
Приложение N 17
к Порядку открытия и ведения
лицевых счетов Департаментом финансов
Администрации городского округа Самара
Протокол
закрытия операционного дня за __________
Закрытие операционного дня
управлением бюджетного учета,
отчетности и муниципального долга______ ______ _________ ___________
(время) (дата) (подпись) расшифровка
подписи
Получено:
Управление по
исполнению бюджета ______ ______ _________ ___________
(время) (дата) (подпись) расшифровка
подписи
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 30 апреля 2019 г. N 68-О "О внесении изменений в Приказ заместителя главы Администрации городского округа Самара - руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 10.07.2015 N 151-О "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара"
Настоящий приказ вступает в силу с 30 апреля 2019 г. и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Текст приказа опубликован не был