Приложение N 1

Приложение N 1

к распоряжению администрации города Иркутска

от 29.12.2018 N 031-10-403/8

"Приложение N 7

к распоряжению администрации города Иркутска

от 6 августа 2010 года N 031-10-687/10-1

Положение
о казначейском отделе департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска

Глава 1. Общие положения

1. Казначейский отдел департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее - отдел) является структурным подразделением департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее - департамент финансов), не наделенным правами юридического лица.

2. Штатная численность отдела определяется штатным расписанием администрации города Иркутска.

3. Отдел находится в непосредственном подчинении заместителя начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.

4. В своей деятельности отдел руководствуется международными договорами, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом города Иркутска, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами города Иркутска.

5. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями (органами) администрации города Иркутска, Избирательной комиссией города Иркутска, Контрольно-счетной палатой города Иркутска, Думой города Иркутска, федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Иркутской области, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе научно-исследовательскими институтами, гражданами.

Глава 2. Задачи отдела

6. На отдел возлагаются следующие задачи:

1) организация работы по открытию и ведению лицевых счетов в департаменте финансов:

а) главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

б) муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, получающих субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Иркутска (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Иркутска, в соответствии с установленными порядками (далее - муниципальные унитарные предприятия города Иркутска, получающие субсидии на осуществление капитальных вложений);

2) формирование свода платежных поручений на перечисление средств с единого счета бюджета города Иркутска, открытого в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, и его передача в указанный орган в установленном порядке, а также формирование свода платежных поручений на перечисление средств со счета департамента финансов, открытого в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации;

3) формирование информации и документов для включения в Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, и представление их в Управление Федерального казначейства по Иркутской области в форме электронных документов;

4) ведение учета бюджетных и денежных обязательств главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств;

5) санкционирование оплаты денежных обязательств:

а) главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателей бюджетных средств;

б) муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, получающих субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Иркутска (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Иркутска (далее - муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, получающих субсидии на осуществление капитальных вложений), муниципальных бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидии на иные цели;

6) осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

7) осуществление внутреннего контроля, предусмотренного статьей 19 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

8) реализация положений, предусмотренных пунктом 4 статьи 213 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

9) реализация положений, предусмотренных пунктом 23 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства";

10) осуществление мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Иркутска.

Глава 3. Функции отдела

7. Отдел в целях решения задачи, предусмотренной подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положения, осуществляет следующие функции:

1) осуществляет открытие (переоформление) и закрытие лицевых счетов главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателям бюджетных средств, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, а также муниципальным унитарным предприятиям города Иркутска, получающим субсидии на осуществление капитальных вложений, в соответствии с установленными порядками;

2) проводит проверку документов, представленных главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателями бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также муниципальными унитарными предприятиями города Иркутска, получающими субсидии на осуществление капитальных вложений, для открытия (переоформления) и закрытия лицевых счетов, на их соответствие установленным порядкам;

3) ведет книгу регистрации лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, получающих субсидии на осуществление капитальных вложений, в соответствии с установленными порядкам;

4) осуществляет формирование перечня получателей средств бюджета города Иркутска, подведомственных главным распорядителям средств бюджета города Иркутска.

8. Отдел в целях решения задачи, предусмотренной подпунктом 2 пункта 6 настоящего Положения, осуществляет следующие функции:

1) ежедневно формирует свод платежных поручений на перечисление средств с единого счета бюджета города Иркутска, а также свод платежных поручений на перечисление средств со счета департамента финансов;

2) ежедневно передает свод платежных поручений в орган федерального казначейства в установленном порядке.

9. Отдел в целях решения задачи, предусмотренной подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения, осуществляет следующие функции:

1) формирует информацию и документы для включения в Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

2) представляет информацию и документы для включения в Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в Управление Федерального казначейства по Иркутской области в форме электронных документов.

10. Отдел в целях решения задачи, предусмотренной подпунктом 4 пункта 6 настоящего Положения, осуществляет следующие функции:

1) осуществляет регистрацию бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком;

2) осуществляет регистрацию денежных обязательств главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком.

11. Отдел в целях решения задачи, предусмотренной подпунктом 5 пункта 6 настоящего Положения, осуществляет следующие функции:

1) осуществляет проверку представленных главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателями бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями города Иркутска, получающими субсидии на осуществление капитальных вложений, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, получающими субсидии на иные цели, заявок на оплату расходов в соответствии с установленными порядками;

2) совершает разрешительную надпись на право осуществления расходов после проверки наличия всех необходимых документов для проведения оплаты денежных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, получающих субсидии на осуществление капитальных вложений, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидии на иные цели;

3) формирует распоряжения на перечисление средств с единого счета бюджета города Иркутска, а также распоряжения на перечисление средств муниципальных учреждений города Иркутска со счета департамента финансов;

4) осуществляет уточнение кассовых выплат главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателей бюджетных средств и направляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области, а также осуществляет уточнение кассовых выплат муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Иркутска;

5) формирует выписки из лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, получающих субсидии на осуществление капитальных вложений, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидии на иные цели, с приложением документов согласно установленным порядкам и обеспечивает их передачу главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателям бюджетных средств, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Иркутска, получающим субсидии на осуществление капитальных вложений, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, получающим субсидии на иные цели;

6) осуществляет подборку документов за соответствующий операционный день к выпискам из лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, получающих субсидии на осуществление капитальных вложений, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидии на иные цели, и их брошюрование;

7) обеспечивает исполнение исполнительных документов по денежным обязательствам муниципальных учреждений города Иркутска в соответствии с установленным порядком;

8) осуществляет составление и ведение ежемесячного прогноза кассовых выплат в целях прогнозирования сроков наступления временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета города Иркутска.

12. Отдел в целях решения задачи, предусмотренной подпунктом 6 пункта 6 настоящего Положения, осуществляет следующие функции:

1) контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

2) контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, содержащейся:

а) в планах-графиках, информации содержащейся в планах закупок;

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации содержащейся в планах-графиках;

в) в условиях проектов муниципальных контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются муниципальные контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

г) в реестре муниципальных контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.

13. Отдел в целях решения задачи, предусмотренной подпунктом 7 пункта 6 настоящего Положения, осуществляет внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в департаменте финансов.

14. Отдел в целях решения задачи, предусмотренной подпунктом 8 пункта 6 настоящего Положения, осуществляет ежедневную передачу в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах извещений о приеме к исполнению распоряжений (платежей).

15. Отдел в целях решения задачи, предусмотренной подпунктом 9 пункта 6 настоящего Положения, осуществляет ежедневную передачу информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства о внесении платы за жилые помещения и коммунальные услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

16. Отдел в целях решения задачи, предусмотренной подпунктом 10 пункта 6 настоящего Положения, осуществляет ежеквартальное представление отдельных финансовых показателей для осуществления мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Иркутска.

17. Отдел в целях решения задач, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, также осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает подготовку муниципальных правовых актов города Иркутска по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

2) рассматривает и подготавливает замечания к проектам муниципальных правовых актов города Иркутска и иным документам по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

3) подготавливает ответы на обращения органов государственной власти, структурных подразделений администрации города Иркутска и иные обращения по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

4) подготавливает в установленные сроки отчеты по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

5) обеспечивает представление информации для размещения на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска, в печатных изданиях по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

6) выполняет иные функции для решения задач, возложенных на отдел.

Глава 4. Права и обязанности отдела

18. Отдел для решения возложенных на него задач и функций вправе:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, структурных подразделений (органов) администрации города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска, Контрольно-счетной палаты города Иркутска, Думы города Иркутска, общественных объединений, предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц информацию и материалы, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач и функций;

2) запрашивать и получать от отделов департамента финансов необходимые материалы для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела;

3) осуществлять подготовку предложений по реализации задач, отнесенных к компетенции отдела;

4) принимать участие в комиссиях, совещаниях, рабочих группах, иных мероприятиях, проводимых администрацией города Иркутска по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

5) запрашивать у главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Иркутска, получателей бюджетных средств документы, необходимые для осуществления текущего контроля за исполнением бюджета города Иркутска;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами города Иркутска.

19. Отдел обязан реализовывать возложенные на него функции в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Иркутска.

Глава 5. Организация работы отдела

20. Отдел возглавляет начальник казначейского отдела департамента финансов (далее - начальник отдела), назначаемый на должность и освобождаемый от должности мэром города Иркутска или должностным лицом, которому делегированы такие полномочия.

21. Права и обязанности начальника отдела определяются трудовым договором, должностной инструкцией и настоящим Положением.

22. Начальник отдела непосредственно подчиняется заместителю начальника департамента финансов.

23. Начальник отдела:

1) руководит деятельностью отдела, организует работу по выполнению всех задач и функций, возложенных на отдел;

2) дает поручения специалистам отдела, организует контроль за их выполнением;

3) распределяет обязанности между специалистами отдела;

4) согласовывает все документы, подготовленные специалистами отдела;

5) разрабатывает должностные инструкции заместителя начальника отдела, специалистов отдела и представляет их на утверждение заместителю мэра - председателю комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией в целях осуществления возложенных на отдел задач и функций.

Глава 6. Ответственность

24. Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел функций и задач в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города Иркутска.

25. Специалисты отдела несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска

А.А.Валиулина

Заместитель председателя комитета - начальник департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска

И.С.Занина