Приложение N 6

Приложение N 6

10. Предварительный расчет тарифов

Таблица N 1

В сфере водоснабжения

Статьи затрат	Ед. измерения	2016	с 01.07.2017 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 30.06.2024
Подъем воды	тыс. куб. м	3873	3832	3832	4410	4410	4410	4410	4410
Расходы на соб. нужды	тыс. куб. м	112,05	134,5	134,5	125,8	125,8	125,8	125,8	125,8
Получено воды со стороны	тыс. куб. м	837	788,6	788,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Подано воды в сеть	тыс. куб. м	4598,38	4486,1	4486,1	4280,7	4280,7	4280,7	4280,7	4280,7
Потери воды	тыс. куб. м	454,58	443	443	397,9	397,9	397,9	397,9	397,9
Отпущено воды потребителям всего	тыс. куб. м	4143,8	4043,1	4043,1	3893,9	3893,9	3893,9	3893,9	3893,9
в т.ч. населению	тыс. куб. м	3234,8	3140,6	3140,6	3136,4	3136,4	3136,4	3136,4	3136,4
бюджетным организациям	тыс. куб. м	127,5	120,5	120,5	544	544	544	544	544
прочим потребителям	тыс. куб. м	579,3	647.8	647,8	114	114	114	114	114
полив население	тыс. куб. м	202,2	134,2	134,2	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Себестоимость	тыс. руб.	62093,65	64780,66	68320,00	71885,00	75649,00	79622,00	83850,38	88315,82
Реагенты	тыс. руб.
Электроэнергия	тыс. руб.	12797,81	13002	13782	14774	15838	16978	18200	19511
Расход на оплату труда	тыс. руб.	22323,68	23426,48	24584	25798	27072	28409	29829	31321
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6775,24	7109,94	7466	7835	8222	8628	9059	9512
Амортизация	тыс. руб.	2243,86	3027,17	3057	3087	3117	3148	3179	3211
Ремонт и техническое обслуживание в т.ч капитальный ремонт основных средств	тыс. руб.	2615,39	2744,59	2880	3022	3171	3328	3494,4	3669,12
Цеховые расходы	тыс. руб.	2892,66	3035,54	3186	3343	3508	3681	3865	4058
Покупная вода	тыс. руб.	6801,82	6842,56	7497	7867	8256	8664	9097,2	9552,06
Прочие прямые расходы	тыс. руб.	594,23
Расходы, связанные с уплатой налогов	тыс. руб.	1599,18	1972,2	2069	2172	2281	2395	2515	2640
Административные расходы	тыс. руб.	3449,78	3620,18	3799	3987	4184	4391	4611	4841
Нормативная прибыль	тыс. руб.	624,33	7680,743	15661,392	12840,588	15514,594	18551,17JL	32757,062	33028,478
Расчетная предпринимательская прибыль в размере 5% расходов, указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 15 методических указаний N 1746-э	тыс. руб.		3276,56	3407	3585	3772	3970	4169	4377
Расходы на соц. нужды	тыс. руб.		650,74	694	740	789	841	900	963
Капитальные вложения	тыс. руб.		3002,754	9248,314	6812,470	8762,875	10992,143	22150,953	22150,953
Налог на прибыль от капитальных вложений	тыс. руб.		750,689	2312,078	1703,118	2190,719	2748,036	5537,738	5537,738
ИТОГО НВВ	тыс. руб.	62717,98	72461,40	83981,39	84725,59	91163,59	98173,18	116607,44	121344,30
Прогноз тарифа без НДС	руб.	15,14	17,92	20,77	21,76	23,41	25,21	29,95	31,16
Рост тарифа к предыдущему году	%		118,4	115,9	104,8	107,6	107,7	118,8	104,1

В сфере водоотведения

Таблица N 12

Статьи затрат	Ед. измерения	2016	с 01.07.2017 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 30.06.2024
Пропуск сточных вод	тыс. куб. м	3519,8	3915,2	3915,2	3915,2	3915,2	3915,2	3915,2	3915,2
в т.ч. населению	тыс. куб. м	2524,9	2480,2	2480,2	2480,2	2524,9	2524,9	2524,9	2524,9
прочие потребители	тыс. куб. м	994,9	1435	1435	1435	994,9	994,9	994,9	994,9
пропущено через очистные сооружения	тыс. куб. м	3519,8	3915,2	3519,8	3519,8	3519,8	3519,8	3519,8	3519,8
Себестоимость	тыс. руб.	79328,03	95402,02	100941,00	105587,00	110481,00	115631,00	121139,42	126946,68
Электроэнергия	тыс. руб.	16141,59	18092,85	19359	20714	22164	23716	25424	27254
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	30068,4	33259,8	34902	36626	38437	40335	42352	44469
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9125,76	10094,36	10600	11123	11673	12249	12861	13505
Амортизация	тыс. руб.	3230,5	4179,18	4221	4263	4306	4349	4392	4436
Ремонт и техническое обслуживание в т.ч капитальный ремонт основных средств	тыс. руб.	3066,87	3330,97	3495	3668	3849	4039	4240,95	4452,9975
Цеховые расходы	тыс. руб.	2036,56	2211,86	2321	2436	2556	2682	2816	2957
Оплата услуг по перекачке сточных вод другими организациями	тыс. руб.	9865,08	17990,4	19491	19880	20277	20683	21096,66	21518,5932
Недополученные доходы/расходы предыдущих периодов	тыс. руб.	598,23
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	1679,49	2171,65	2280	2394	2514	2640	2772	2911
Административные расходы	тыс. руб.	3515,55	4070,95	4272	4483	4705	4938	5185	5444
Нормативная прибыль	тыс. руб.	374,850	11213,762	20387,658	20359,146	18475,579	18753,579	39557,239	47221,045
Расчетная предпринимательская прибыль в размере 5% расходов, указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 15 методических указаний N 1746-э	тыс. руб.		4829,63	5041	5273	5518	5775	6064	6367
Расходы на соцнужды	тыс. руб.	374,85	431,25	449	468	488	509	529	551
Капитальные вложения	тыс. руб.		4762,306	11918,126	11694,517	9975,663	9975,663	26371,303	32242,858
Налог на прибыль от капитальных вложений	тыс. руб.		1190,576	2979,532	2923,629	2493,916	2493,916	6592,826	8060,715
ИТОГО НВВ	тыс. руб.	79702,88	106615,78	121328,66	125946,15	128956,58	134384,58	160696,66	174167,73
Прогноз тарифа без НДС	руб.	22,64	27,23	30,99	32,17	32,94	34,32	41,04	44,49
Рост тарифа к предыдущему году	%		120,3	113,8	103,8	102,4	104,2	119,6	108,4