Решение городской Думы Краснодара от 27 июня 2019 г. N 76 п. 7 "О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 28.03.2019 N 71 п. 5 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы"

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, в связи с необходимостью устранения технической ошибки, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.05.2019 N 2266, городская Дума Краснодара решила:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.03.2019 N 71 п. 5 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 - 2019 годы" следующее изменение:

подпункт 1.10 пункта 1 приложения изложить в следующей редакции:

"1.10. Раздел X Программы изложить в следующей редакции:

Раздел X. Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифов за протяжённость сети и тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку

Подраздел X.I. Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифов за протяжённость сети

В таблице N 15 приведены предварительные ставки тарифа за протяжённость водопроводной сети, рассчитанные на основании территориальных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Минстроя России от 24.10.2017 N 1470/пр, по типам создаваемых сетей (с учётом данных о диаметрах, способах прокладки, глубине залегания, типе грунта и т.д.).

В таблице N 16 приведены предварительные ставки тарифа за протяжённость сети водоотведения, рассчитанные на основании территориальных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Минстроя России от 24.10.2017 N 1470/пр, по типам создаваемых сетей (с учётом данных о диаметрах, способах прокладки, глубине залегания, типе грунта и т.д.).

Тариф в сфере водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифа за протяжённость сети (без НДС) оставить без изменения на 2017 - 2021 годы. Тариф в сфере водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифа за протяжённость сети (с НДС) на 2017 - 2018 годы оставить без изменения, на 2019 - 2021 годы подлежит изменению в связи с установлением с 01.01.2019 ставки НДС в размере 20%.

Таблица N 15

Предварительные ставки тарифа
за протяжённость водопроводной сети диаметром d, с глубиной залегания w, из материала t, проложенные в грунт типа g на 2017 - 2021 годы

тыс. руб.
N п/п	Диаметр (Dy) мм	Глубина залегания (w), м	Материал	Тип прокладки сетей - открытый				Тип прокладки сетей - закрытый
				тип грунта				тип грунта
				сухой	сухой	мокрый	мокрый	сухой	сухой	мокрый	мокрый
				тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	На 2017 - 2018 годы
1.1.	25	2	Полиэтилен	7784,93	6597,4	8427,73	7142,14	13366,31	11327,37	14061,01	11916,11
1.2.	32	2	Полиэтилен	7945,98	6733,89	8597,26	7285,81	13528,36	11464,71	14210,47	12042,76
1.3.	50	2	Полиэтилен	7784,95	6597,41	8427,71	7142,12	13375,99	11335,58	14061,47	11916,50
1.4.	65	2	Полиэтилен	7725,27	6546,82	8391,02	7111,03	13346,65	11310,71	13790,96	11687,25
1.5.	80	2	Полиэтилен	8531,79	7230,32	9206,32	7801,96	14141,28	12001,07	14795,56	12538,60
1.6.	100	2	Полиэтилен	8840,13	7491,63	9468,09	8023,8	14430,45	12229,19	15064,83	12766,80
1.7.	125	2	Полиэтилен	8735,69	7403,12	9403,68	7969,22	14362,62	12171,71	15012,94	12722,83
1.8.	150	2	Полиэтилен	11246,73	9531,13	11931,33	10111,29	16615,79	14081,17	17250,75	14619,28
1.9.	200	2	Полиэтилен	13465,25	11411,23	14088,15	11939,11	19202,57	16273,36	19792,80	16773,56
2.	На 2019 - 2021 годы
2.1.	25	2	Полиэтилен	7916,88	6597,40	8570,57	7142,14	13592,84	11327,37	14299,33	11916,11
2.2.	32	2	Полиэтилен	8080,67	6733,89	8742,97	7285,81	13757,65	11464,71	14451,31	12042,76
2.3.	50	2	Полиэтилен	7916,89	6597,41	8570,54	7142,12	13602,70	11335,58	14299,80	11916,50
2.4.	65	2	Полиэтилен	7856,18	6546,82	8533,24	7111,03	13572,85	11310,71	14024,70	11687,25
2.5.	80	2	Полиэтилен	8676,38	7230,32	9362,35	7801,96	14401,28	12001,07	15046,32	12538,60
2.6.	100	2	Полиэтилен	8989,96	7491,63	9628,56	8023,80	14675,03	12229,19	15320,16	12766,80
2.7.	125	2	Полиэтилен	8883,74	7403,12	9563,06	7969,22	14606,05	12171,71	15267,40	12722,83
2.8.	150	2	Полиэтилен	11437,36	9531,13	12133,55	10111,29	16897,40	14081,17	17543,14	14619,28
2.9.	200	2	Полиэтилен	13693,48	11411,23	14326,93	11939,11	19528,03	16273,36	20128,27	16773,56

Таблица N 16

Предварительные ставки тарифа
за протяжённость сети водоотведения диаметром d, с глубиной залегания w, из материала t, проложенные в грунт типа g на 2017 - 2021 годы

тыс. руб.
N п/п	Диаметр (Dy), мм	Глубина залегания (w), м	Материал	Тип прокладки сетей - открытый				Тип прокладки сетей - закрытый
				тип грунта				тип грунта
				сухой	сухой	мокрый	мокрый	сухой	сухой	мокрый	мокрый
				тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС	тариф с НДС	тариф без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	На 2017 - 2018 годы
1.1.	100	3	Полиэтилен	8467,42	7175,78	9450,36	8008,78	12336,02	10454,25	12517,83	10608,32
1.2.	150	3	Полиэтилен	9459,31	8016,36	10460,82	8864,10	13383,45	11341,91	13562,30	11493,47
1.3.	150	4	Полиэтилен	10534,69	8927,71	11784,73	9987,06	14070,83	11924,42	14265,94	12089,77
1.4.	200	3	Полиэтилен	11341,77	9611,67	12316,61	10437,81	15817,42	13404,59	15983,95	13545,72
1.5.	200	4	Полиэтилен	12373,90	10486,36	13607,59	11531,86	16473,42	13960,53	16652,25	14112,07
2.	На 2019 - 2021 годы
2.1.	100	3	Полиэтилен	8610,94	7175,78	9610,54	8008,78	12545,10	10454,25	12729,98	10608,32
2.2.	150	3	Полиэтилен	9619,63	8016,36	10636,92	8864,10	13610,29	11341,91	13792,16	11493,47
2.3.	150	4	Полиэтилен	10713,25	8927,71	11984,47	9987,06	14309,30	11924,42	14507,72	12089,77
2.4.	200	3	Полиэтилен	11534	9611,67	12525,37	10437,81	16085,51	13404,59	16254,86	13545,72
2.5.	200	4	Полиэтилен	12583,63	10486,36	13838,23	11531,86	16752,64	13960,53	16934,48	14112,07

Подраздел X.II. Предварительный расчёт тарифа в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку

Для расчёта ставки за подключаемую нагрузку:

финансовые потребности настоящей инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению;

объём подключаемой новой нагрузки новых потребителей с 2017 по 2021 годы.

В таблице N 17 приведён расчётный объём расходов с 2017 по 2021 годы на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоснабжению.

Таблица N 17

Расчётный объём расходов
с 2017 по 2021 годы для подключения объектов капитального строительства новых абонентов, относимый на ставку за подключаемую нагрузку по водоснабжению

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоснабжения
		2017	2018	2019	2020	2021	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение	86083,12	95804,21	99907,45	103846,36	108379,29	494020,45
1.1.	Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	7008,50	25274,75	26037,63	92,23	57605,46	116018,57
1.2.	Строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей	16543,92	5997,58	6899,15	53196,15	19075,51	101712,31
1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности	39997,56	37875,32	14054,93	13439,77	21243,44	126611,02
1.4.	Реконструкция иных существующих объектов водоснабжения с целью подключения новых абонентов	5810,79	18493,34	40414,14	4456,02	38,77	69213,05
1.5.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	15548,51	8114,86	12501,60	32662,19	10416,11	79243,27
1.7.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	1109,55	48,38	0,00	0,00	0,00	1157,93
1.8.	Прочие расходы	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30
2.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	13131,32	14614,20	16651,24	17307,73	18063,22	79767,71
3.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение	72951,80	81190,61	83256,21	86538,64	90316,08	414252,74
5.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение	18237,95	20297,50	20814,05	21634,66	22579,02	103563,18
6.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	91189,75	101487,52	104070,26	108173,29	112895,09	517815,92
7.	Налог на добавленную стоимость (НДС)	16414,15	18267,75	20814,05	21634,66	22579,02	99709,64
8.	Итого финансовые потребности с НП и НДС	107603,90	119755,27	124884,31	129807,95	135474,11	617525,56

В таблице N 18 приведён расчётный объём расходов с 2017 по 2021 годы на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоотведению.

Таблица N 18

Расчётный объём расходов
с 2017 по 2021 годы для подключения объектов капитального строительства новых абонентов, относимый на ставку за подключаемую нагрузку по водоотведению

тыс. руб.
N п/п	Наименование объекта	Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоотведения
		2017	2018	2019	2020	2021	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение	200144,67	154581,63	164475,51	172288,19	179705,21	871195,20
1.1.	Строительство сетей водоотведения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки	93076,98	1249,64	5358,21	1827,05	0,00	101511,88
1.2.	Строительство иных объектов водоотведения, за исключением сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Реконструкция существующих сетей водоотведения с увеличением пропускной способности	68534,48	49837,59	59428,83	60574,15	76073,82	314448,88
1.4.	Реконструкция иных существующих объектов водоотведения с целью подключения новых абонентов	20797,03	91847,30	71254,31	20981,89	87098,90	291979,43
1.5.	Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов	0,00	4841,37	21101,39	0,00	0,00	25942,76
1.6.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	17736,18	6757,35	7332,77	88905,09	16532,48	137263,87
1.7.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	48,38
1.8.	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Возмещение налогов и сборов (НДС)	30530,54	23580,25	27412,58	28714,70	29950,87	140188,94
3.	Кредитные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение	169614,13	131001,38	137062,92	143573,49	149754,34	731006,26
5.	Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение	42403,53	32750,34	34265,73	35893,37	37438,58	182751,56
6.	Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП)	212017,66	163751,72	171328,65	179466,86	187192,92	913757,82
7.	Налог на добавленную стоимость (НДС)	38163,18	29475,31	34265,73	35893,37	37438,58	175236,18
8.	Итого финансовые потребности с НП и НДС	250180,84	193227,03	205594,39	215360,23	224631,51	1088994,00

В таблице N 19 приведён предварительный расчёт в части ставки тарифа на подключаемую нагрузку, рассчитанной на основе полученных данных об объёме финансовых потребностей, необходимых для финансирования мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) абонентов к централизованным системам водоснабжения.

Таблица N 19

Предварительный расчёт тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2017 - 2021 годы по водоснабжению

тыс. руб.
N п/п	Наименование	Единица измерений	Всего за период	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку с НДС	тыс. руб.	617525,56	107603,91	119755,27	124884,31	129807,95	135474,11
2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку без НДС	тыс. руб.	517815,92	91189,76	101487,52	104070,26	108173,29	112895,09
3.	Подключаемая нагрузка	м3/сут.	20316,37	4050,75	4056,89	4066,32	4064,08	4078,34
4.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку с НДС	руб./м3	-	26563,99	29519,00	30711,86	31940,34	33217,95
5.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку без НДС	руб./м3	-	22511,85	25016,10	25593,22	26616,95	27681,63

В таблице N 20 приведён предварительный расчёт в части ставки тарифа на подключаемую нагрузку, рассчитанной на основе полученных данных об объёме финансовых потребностей, необходимых для финансирования мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) абонентов к централизованным системам водоотведения.

Таблица N 20

Предварительный расчёт
тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2017 - 2021 годы по водоотведению

тыс. руб.
N п/п	Наименование	Единица измерений	Всего за период	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку с НДС	тыс. руб.	1088994,00	250180,84	193227,03	205594,39	215360,23	224631,51
2.	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку без НДС	тыс. руб.	913757,82	212017,66	163751,72	171328,65	179466,86	187192,92
3.	Подключаемая нагрузка	м3/сут.	21581,44	5362,75	4095,35	4017,84	4046,82	4058,68
4.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку с НДС	руб./м3	-	46651,57	47182,01	51170,40	53217,22	55345,91
5.	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку без НДС	руб./м3	-	39535,23	39 984,75	42642,00	44347,68	46121,59

В таблице N 21 приведён баланс доходов и расходов с учётом финансовых потребностей по Программе на 2014 - 2021 годы.

Таблица N 21

Баланс доходов и расходов, необходимый для реализации мероприятий Программы на 2014 - 2021 годы

тыс. руб.
N п/п	Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоснабжение)
1.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	66 052,00	75437,00	83930,32	87969,00	85018,64	101414,54	126547,30	150657,91
1.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	1 792,28	8705,99	39688,15	129510,03	135018,64	151414,54	160239,17	150657,91
1.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей	64 259,73	66 731,01	44 242,17	-41541,03	-50000,00	-50000,00	-33691,87	0,00
2. Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоотведение)
2.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	96 084,39	155 243,00	161584,93	162 502,00	248719,61	311823,96	262345,11	316149,02
2.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	6 630,83	113 918,93	283747,85	269 105,67	203719,61	258835,01	262345,11	316149,02
2.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей	89 453,56	41 324,08	-122162,92	-106 603,67	45000,00	52988,96	0,00	0,00
3. Мероприятия, которые финансируются за счёт капитальных вложений, учитываемых в тарифе на питьевую воду и на водоотведение
3.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	64 513,01	83 076,65	66 948,40	107082,3	68083,12	68083,12	68083,13
3.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела, в т. ч.	0,00	1 562,09	143196,75	29645,3	107082,3	68083,12	68083,12	68083,13
3.2.1.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)	0,00	621,71	80 210,15	22874,18	38402,86	42369,16	42369,15	42369,16
3.2.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт тарифа на водоотведение	0,00	940,38	62 986,60	6771,13	38679,46	25713,96	25713,96	25713,97
3.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей	0,00	62 950,92	-60120,1	37303,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Мероприятия, которые финансируются за счёт индивидуальной платы за подключение (водоснабжение)
4.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	32517,77	27971,73	11477,00	64139,82	93788,08	43558,83	80005,16
4.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	7 146,56	23623,64	46377,16	58958,94	93788,07	43558,83	80005,16
4.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей.	0,00	25 371,21	4 348,08	-34 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Мероприятия, которые финансируются за счёт индивидуальной платы за подключение (водоотведение)
5.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	88444,18	89339,17	128727,00	73825,82	40325,29	108235,72	162358,59
5.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	14487,21	104936,95	142227,29	118684,71	40325,29	108235,72	162358,59
5.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей	0,00	73 956,97	-15597,78	-13500,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Мероприятия, которые финансируются за счёт прочих источников (водоотведение)
6.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	2962	0,00	0,00	85050,94	0,00	0,00
6.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	44212,5	0,00	0,00	43800,44	0,00	0,00
6.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей	0,00	0,00	-41250,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Мероприятия, которые финансируются за счёт амортизации в сфере водоснабжения
7.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8034,78	43826,66	42800
7.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8034,78	43826,66	42800
7.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Мероприятия, которые финансируются за счёт амортизации в сфере водоотведения
8.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	29500	70009,91	71033,31	76654,36
8.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	29500	70009,91	71003,31	76654,36
8.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ
9.1.	Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	42551,84	0,00	0,00
9.2.	Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	42551,84	0,00	0,00
9.3.	Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Общий объём расходов и доходов
10.1.	Общий объём поступающих средств	162136,39	416154,96	448864,79	501803,40	568543,54	854653,31	723630,10	896708,16
10.2.	Общий объём финансовых потребностей	8423,10	145820,78	639405,84	616865,49	653355,47	813343,35	757321,97	896708,17
10.3.	Совокупный профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей	153713,29	270334,19	-190541,05	-115062,06	-84811,92	41309,95	-33691,87	0,00
10.4.	Переходящий остаток (+) или дефицит (-) финансовых средств на конец периода	153713,29	424047,47	233506,42	118444,36	-7618,08	33691,87	0,00	0,00

Подраздел Х.III. Предварительный расчёт тарифа на питьевую воду и водоотведение с учётом реализации инвестиционной программы

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы ООО "Краснодар Водоканал":

плата за подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоснабжения на территории муниципального образования город Краснодар;

плата за подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоотведения на территории муниципального образования город Краснодар;

амортизация, учитываемая при установлении тарифов на питьевую воду;

амортизация, учитываемая при установлении тарифов по водоотведению;

прибыль на капитальные вложения, учитываемая при установлении тарифов на питьевую воду;

прибыль на капитальные вложения, учитываемая при установлении тарифов по водоотведению;

плата за допустимую концентрацию загрязняющих веществ и прочие источники.

При прогнозировании роста тарифов на услуги ООО "Краснодар Водоканал" были учтены:

тариф на питьевую воду и водоотведение, установленный для организации на 2019 год;

прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России;

финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

Таблица N 22

Предварительный расчёт
тарифа на питьевую воду с учётом реализации инвестиционной программы

тыс. руб.
Наименование показателя	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания	тыс. руб.	1305858,6	1485734,1	1635765,4	1693675,5	1894804,3	1767307,9	1823444,2
Текущие расходы	тыс. руб.	1173204,3	1330701,4	1438506,1	1513243,9	1692662,1	1562357,1	1615076,9
Операционные расходы	тыс. руб.	699603,5	792278,37	863579,49	892499,26	918127,92	939850,83	967670,41
Индекс эффективности операционных расходов	%	х	х	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Индекс потребительских цен	%	х	х	7,10%	3,90%	3,40%	3,40%	4,00%
Индекс количества активов	%	х	х	2,80%	0,474%	0,49%	х	х
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	286151,19	335711,80	355398,75	374117,93	381802,63	394783,92	410575,28
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	187449,64	202711,32	219527,90	246626,73	392731,50	227722,37	236831,26
Амортизация	тыс. руб.	30388,79	49326,20	87432,79	67661,25	91292,04	91292,04	91292,04
Нормативная прибыль	тыс. руб.	42601,95	36705,05	33529,58	33725,07	33944,23	34137,96	34373,64
Капитальные расходы	тыс. руб.	31945,69	28246,10	28246,10	28246,10	28246,10	28246,10	28246,10
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	10656,27	8458,95	5283,48	5478,97	5698,13	5891,86	6127,54
Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	59664	69001,38	76296,95	79045,26	76906,00	79520,80	82701,64
Корректировка НВВ	тыс. руб.	х	х	-126657,65	-23157,52	-133548,33	0,00	0,00
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	х	х	х	х	-123412,49	х	х
Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1166005,97	1419533,22	1598107,81	1775517,98	1723651,8	1758207,9	1828508,2
НВВ до сглаживания	тыс. руб.	1305858,6	1485734,1	1509107,8	1670517,98	1637843,5	1767307,9	1823444,2
Сглаживание	тыс. руб.	-139852,65	-66200,90	89000,00	105000,00	85808,30	-9100,00	5063,91
НВВ после сглаживания	тыс. руб.	1166005,97	1419533,22	1598107,81	1775517,98	1723651,80	1758207,92	1828508,18
Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./ куб. м	22,36	25,81	28,90	31,49	32,26	32,91	34,22
Тариф с 1 января по 30 июня	руб./ куб. м	20,28	24,45	27,08	30,73	32,26	32,26	33,55
Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года)	руб./ куб. м	24,45	27,08	30,73	32,26	32,26	33,55	34,90
Объём водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	52140,00	55001,01	55290,00	56376,9688	53430,00	53430,00	53430,00
Объём с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	26070,00	27500,50	27645,00	28188,4844	26715,00	26715,00	26715,00
Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года)	тыс. куб. м	26070,00	18333,67	27645,00	28188,4844	26715,00	26715,00	26715,00
Темп роста тарифа (среднегодовой)	%	х	115,41%	111,99%	108,96%	102,43%	102,00%	104,00%
Темп роста тарифа (декабрь к декабрю)	%	х	110,76%	113,48%	104,98%	100,00%	104,00%	104,02%
Объём с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	26 070	27500,50	27645,00	28188,4844	26715,00	26715,00	26715,00
Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года)	тыс. куб. м	26070,00	18333,67	27645,00	28188,4844	26715,00	26715,00	26715,00
Темп роста тарифа (среднегодовой)	%	х	115,41%	111,99%	108,96%	102,43%	102,00%	104,00%
Темп роста тарифа (декабрь к декабрю)	%	х	110,76%	113,48%	104,98%	100,00%	104,00%	104,02%

Таблица N 23

Предварительный расчёт тарифа по водоотведению с учётом реализации инвестиционной программы

тыс. руб.
Наименование показателя	Единица измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания	тыс. руб.	824 701,8	1 008 556,8	1 085 211,0	1 240 643,6	1 454 339,6	1 443 796,0	1 491 100,7
Текущие расходы	тыс. руб.	723 065,5	882 420,7	946 247,1	1 067 402,7	1 296 607,2	1 198 358,3	1 240 100,6
Операционные расходы	тыс. руб.	424 623,9	497 448,6	544 451,4	561 250,1	581 621,0	595 382,2	613 005,5
Индекс эффективности операционных расходов	%	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс потребительских цен	%	х	х	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс количества активов	%	х	х	0,0	0,0	0,0	х	х
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	156 405,0	187 248,5	205 567,1	242 355,3	257 813,7	266 579,4	277 242,6
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	142 036,5	197 723,6	196 228,6	263 797,4	457 172,5	336 396,7	349 852,6
Амортизация	тыс. руб.	36 445,9	56 318,2	68 161,7	94 933,5	89 236,9	89 236,9	89 236,9
Нормативная прибыль	тыс. руб.	27 557,1	22 880,9	20 081,8	20 190,5	20 312,5	106 379,6	109 949,1
Капитальные расходы	тыс. руб.	22 726,4	17 142,6	17 142,6	17 142,6	17 142,6	17 142,6	17 142,6
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	4 830,7	5 738,3	2 939,2	3 047,9	3 169,8	89 236,9	92 806,4
Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	37 633,4	46 936,9	50 720,4	58 116,8	48 183,0	49 821,2	51 814,1
Корректировка НВВ	тыс. руб.	х	х	-51 954,5	-87 079,7	-225 537,9	х	х
Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	х	х	х	х	-103 514,3	х	х
Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	677 398,0	853 563,1	1 061 756,5	1 318 563,9	1 357 481,3	1 384 522,0	1 440 050,7
НВВ до сглаживания	тыс. руб.	824 701,8	1 008 556,8	1 033 256,5	1 153 563,9	1 125 287,5	1 443 796,0	1 491 100,7
Сглаживание	тыс. руб.	-147303,9	-154 993,7	28 500,0	165 000,0	232 193,9	-59 274,0	-51 050,0
НВВ после сглаживания	тыс. руб.	677 398,0	853 563,1	1 061 756,5	1 318 563,9	1 357 481,3	1 384 522,0	1 440 050,7
Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./ куб. м	13,32	16,74	20,39	22,79	23,47	23,94	24,90
Тариф с 1 января по 30 июня	руб./ куб. м	12,00	14,63	18,66	22,11	23,47	23,47	24,41
Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года)	руб./ куб. м	14,63	18,66	22,11	23,47	23,47	24,41	25,39
Объём водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	50 868,40	50 989,31	52 081,00	57 853,54	57 839,00	57 839,00	57 839,00
Объём с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	25 434,20	25 320,00	26 040,50	28 926,77	28 919,50	28 919,50	28 919,50
Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года)	тыс. куб. м	25 434,20	17 113,33	26 040,50	28 926,77	28 919,50	28 919,50	28 919,50
Темп роста тарифа (среднегодовой)	%	х	125,71%	121,78%	111,80%	102,98%	101,99%	104,01%
Темп роста тарифа (декабрь к декабрю)	%	х	127,55%	118,49%	106,15%	100,00%	104,01%	104,01%

ООО "Краснодар Водоканал" на 2019 - 2021 годы в составе финансирования капитальных вложений по водоснабжению и водоотведению учитывает источник амортизационных отчислений в размере 78998,02 тыс. руб. и 181414,71 тыс. руб. соответственно. Данная сумма не превышает утверждённый управлением цен и тарифов администрации муниципального образования город Краснодар на 2019 год уровень амортизационных отчислений.

Объём капитальных вложений за счёт прибыли, учтённой в тарифе по водоснабжению и водоотведения, также не превышает уровень амортизационных отчислений, утверждённых управлением цен и тарифов администрации муниципального образования город Краснодар на 2019 год, составляет 28342,18 тыс. руб. и 17142,64 тыс. руб. в год соответственно.

На основании вышеизложенного следует, что учтённые в Инвестиционной программе на 2014 - 2021 годы объёмы капитальных вложений за счёт прибыли и амортизационных отчислений в тарифе на водоснабжение и водоотведение не оказывают влияние на рост тарифа на питьевое водоснабжение и водоотведение на 2019 - 2021 годы.".

2. Опубликовать официально настоящее решение.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).

Председатель городской Думы Краснодара

В.Ф. Галушко