Приложение 5. Реестр платежей

Приложение 5
к Порядку санкционирования операций
с лицевых счетов, открытых
юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений)
в Департаменте финансов города Москвы

                                          Согласовано*

                                          _______________________________

                                           (наименование должности лица,

                                            согласовывающего документ)

                                          _______________________________

                                            (наименование организации)

                                          _________ _____________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                        Реестр платежей N ______

                       на "__" __________ 20__ г.

Получатель целевых средств ______________________________________________

ИНН/КПП получателя целевых средств ______________________________________

N лицевого счета ________________________________________________________

Целевые средства		N и дата договора, представленного к оплате	Наименование исполнителя (поставщика, подрядчика), банковские реквизиты	Реквизиты документа-основания			N и дата платежного поручения, сумма
Аналитический код	сумма			Наименование	N и дата	сумма

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

------------------------------

* В случае предоставления:

- бюджетных инвестиций и авансовых платежей поставщикам (подрядчикам, исполнителям), предоставленных за счет бюджетных инвестиций - согласовывается органом исполнительной власти города Москвы, за которым закреплены функции по координации и контролю за деятельностью хозяйственных обществ;

- субсидий производителям товаров, работ, услуг или некоммерческим организациям, а также грантов - согласовывается Уполномоченным органом.