Приложение 9. Отчет о ходе реализации Программы энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории г. Москвы

Приложение 9
к Требованиям к Программам
энергосбережения, утвержденным приказом
Департамента экономической политики
и развития города Москвы
от 30 октября 2017 г. N 227-ПР

Отчет
о ходе реализации Программы энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории города Москвы

1. Отчет о ходе реализации Программы энергосбережения разрабатывается по формам таблиц 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4 к настоящему приложению.

2. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации Программы энергосбережения включает следующие сведения:

об изменении информации об организации;

о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и накопительным итогом за все годы реализации программы;

об экономических показателях реализации программы, в том числе фактических и плановых затратах на реализацию Программы энергосбережения, сведениях о фактических источниках финансирования программы;

об изменении потерь энергетических ресурсов при их передаче или снижении потребления энергетических ресурсов в отчетном году и за все годы реализации программы для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном выражении и денежном выражении;

об изменении расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в отчетном году и за все годы реализации программы в натуральном и денежном выражении;

об изменении расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном и денежном выражении в отчетном году и за все годы реализации программы;

о фактических и плановых значениях целевых показателей программы;

о реализации наиболее крупных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, затратах на их реализацию и полученных результатах;

иные сведения.

3. При заполнении таблицы 9.1 указываются:

наименования и период реализации Программы энергосбережения;

контактные данные ответственного за формирование Программы энергосбережения;

плановый и фактический (за отчетный период) объем финансирования мероприятий, включенных в Программу энергосбережения с выделением доли затрат в инвестиционной программе Общества;

плановые и фактические (за отчетный период) величины использования топливно-энергетических ресурсов организаций при осуществлении регулируемого вида деятельности и прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды;

плановые и фактические (за отчетный период) значения экономии энергоресурсов организаций при осуществлении регулируемого вида деятельности и прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды.

Указанные значения вносятся ежеквартально (при необходимости ежемесячно) независимо от периодичности измерения показателей и поступления данных.

Численные значения целевых индикаторов указываются с точностью до двух знаков после запятой.

Таблица 9.1

                          Сводная форма отчета

              о ходе реализации Программы энергосбережения

     _______________________________________________________________

                       (наименование организации)

                          за ____ кв. 20__ года

Наименование Программы энергосбережения
Ответственный за формирование Программы энергосбережения (фамилия, имя, отчество)
Должность контактного лица
Телефон контактного лица
Адрес электронной почты контактного лица
Даты начала и окончания действия программы
Период		Объем финансирования мероприятии Программы энергосбережения, тыс. руб. без НДС		Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
		Всего	В т.ч. доля затрат в инвестиционном программе, направленной на реализацию целевых мероприятий в области энергосбережения	При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т., без учета воды	тыс. руб., без НДС с учетом воды	т у.т., без учета воды	тыс. руб., без НДС с учетом воды	т у.т., без учета воды	тыс. руб., без НДС с учетом воды	т у.т., без учета воды	тыс. руб., без НДС с учетом воды
за отчетный период	план
	факт
	отклонение
нарастающим итогом	план
	факт
	отклонение

4. При заполнении таблицы 9.2 указываются:

наименования мероприятий в соответствии с дорожной картой проекта;

плановый и фактический период реализации мероприятий программы. Даты указываются полностью и приводятся в формате "ДД.ММ.ГГГГ", где: "ДД" - день (число) месяца; "ММ" - порядковый номер месяца; "ГГГГ" - год;

наименования и единицы измерения целевых индикаторов проекта, а также их ежегодные плановые значения;

плановый (годовой) и фактический (за отчетный период) объем финансирования мероприятий, включенных в программу энергосбережения;

плановые (годовые) и фактические (за отчетный период) значения экономии энергоресурсов. Указанные значения вносятся ежеквартально и при необходимости ежемесячно независимо от периодичности измерения показателей и поступления данных. Численные значения целевых индикаторов указываются с точностью до двух знаков после запятой.

5. При заполнении таблицы 9.4 указываются:

наименования индивидуальных и общих целевых показателей;

единицы измерений целевых показателей;

плановые (годовые) и фактические (за отчетный период) значение целевых показателей;

% выполнения за весь период реализации;

отклонение в натуральных и относительных единицах;

причины отклонений целевых показателей на конец отчетного периода;

предложения по устранению причин и последствий нарушения сроков ключевого события.

Таблица 9.2

Отчет
о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения за ____ кв. 20__ года

N п/п

Наименование мероприятия

Объемы выполнения

Период реализации мероприятий

Численные значения экономии

Объем финансирования, тыс. руб. без НДС

плановый срок

фактический срок

план (за отчетный год)

факт (в отчетном периоде)

тарифные источники

нетарифные источники

Единицы измерения

план (за отчетный год)

факт (в отчетном периоде)

начало реализации

окончание реализации

начало реализации

окончание реализации

численное значение экономии в указанных ед. измерениях

численное значение экономии, т у.т.

численное значение экономии, тыс. руб., без НДС

численное значение экономии в указанных ед. измерениях

численное значение экономии, т у.т.

численное значение экономии, тыс. руб., без НДС

план (за отчетный год)

факт (в отчетном периоде)

план (за отчетный год)

факт (в отчетном периоде)

Таблица 9.3

Отчет
об источниках финансирования Программы энергосбережения за ____ кв. 20__ года

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования нарастающим итогом, тыс. руб.
		план (за отчетный год)	факт (в отчетном периоде нарастающим итогом)
1	Финансирование за счет включения расходов в тариф на последующие периоды регулирования, в том числе:
1.1	Амортизация, учтенная в тарифе
1.1.1	электрической энергии
1.1.2	тепловой энергии
1.1.3	водоснабжения и водоотведения
1.2	Прибыль, учтенная в тарифе
1.3	Расходы в составе себестоимости (текущие расходы по основной деятельности)
2	Прибыль, от технологического присоединения (подключения)
3	Прочие собственные средства (нетарифные источники)
4	Привлеченные средства, в том числе:
4.1	Займы/Кредиты
5	Бюджетное финансирование
6	Энергосервисные договоры
ВСЕГО источников финансирования

Таблица 9.4

Отчет
о достижении целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за ____ кв. 20__ года

N п/п	Целевые показатели	Ед. измерения	Значение целевого показателя			Отклонение		Причины отклонений целевых показателей на конец отчетного периода	Предложения по устранению причин и последствия нарушения сроков реализации мероприятий
			Базовый период*	план (за отчетный год)	факт (о отчетном периоде)	натуральное выражение	%
1	Индивидуальные целевые показатели по основному регулируемого виду деятельности
1.1	...
2	Общие целевые показатели для всех видов регулируемой деятельности
2.1	...