Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Департаменту образования города Москвы

                          Расчеты (обоснования)

              к плану финансово-хозяйственной деятельности

                       государственного учреждения

         1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

     Код видов расходов _________________________________________________

     Источник финансового обеспечения ___________________________________

           1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители
3	Педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования
4	Педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования, из них:
4.1	учителя
4.2	воспитатели
5	Педагогические работники образовательных организаций реализующие программы дополнительного образования детей
6	Педагогические работники образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, из них:
6.1	преподаватели
6.2	мастера производственного обучения
7	Педагогические работники образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, из них:
7.1	преподаватели
7.2	мастера производственного обучения
8	Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного профессионального образования, осуществляющие подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, из них:
8.1	преподаватели
8.2	мастера производственного обучения
9	Профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, реализующий программы высшего образования
10	Профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, реализующий программы дополнительного профессионального образования, осуществляющий подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих высшее образование
11	Научные работники организаций, реализующих программы высшего образования, из них:
11.1	научные сотрудники
12	Научные работники организаций дополнительного профессионального образования, из них:
13	Прочий персонал
Итого:		X		X	X	X	X	X

       1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

                        в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

    1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

      1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

           страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

          в Фонд социального страхования Российской Федерации,

        в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
	в том числе:
1.1.	по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
	в том числе:
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__%*
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__%*
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	X

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

             2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные

                        и иные выплаты населению

     Код видов расходов _________________________________________________

     Источник финансового обеспечения ___________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

       3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов

                             и иных платежей

     Код видов расходов _________________________________________________

     Источник финансового обеспечения ___________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

            4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

                        перечисления организациям

     Код видов расходов _________________________________________________

     Источник финансового обеспечения ___________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

         5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

                    на закупку товаров, работ, услуг)

     Код видов расходов _________________________________________________

     Источник финансового обеспечения ___________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

    6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

     Код видов расходов _________________________________________________

     Источник финансового обеспечения ___________________________________

        6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X		X

     6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

     6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение (иные виды топлива)
2	Электроснабжение
3	Теплоснабжение
4	Горячее водоснабжение
5	Холодное водоснабжение
6	Водоотведение
	Итого:	X		X

      6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

        6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

                         по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка снега, мусора
2	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов
3	Мытье окон и фасадов с применением промышленного альпинизма
4	Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории
5	Очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха
6	Оказание услуг по очистке крыш от снега, сосулек и наледи
7	Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений
8	Услуги по дезинсекции и дератизации
9	Услуги по техническому обслуживанию автомобилей
10	Услуги по комплексному техническому обслуживанию и ремонту копировально-множительной и компьютерной техники
11	Услуги по техническому обслуживанию систем оповещения и пожаротушения
12	Услуги по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения
13	Услуги по стирке и обработке белья
14	Услуги по огнезащитной обработке текстильных материалов, деревянных конструкций, металлических конструкций
15	Оказание услуг по обслуживанию, заправке, поверке противопожарного инвентаря
	Итого:	X	X

    6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по подготовке сметной документации для проведения текущего ремонта
2	Услуги по обеспечению питьевого режима обучающихся
3	Услуги по организации питания и обеспечению питьевого режима обучающихся
4	Услуги частных охранных организаций по осуществлению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов
5	Услуги по обновлению программных комплексов и нормативных баз
6	Услуги по проведению медицинских осмотров
7	Услуги по специальной оценке условий труда
8	Услуги по монтажу оборудования
9	Услуги страхования имущества
10	Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)
11	Организация физкультурно-спортивных мероприятий
12	Организация культурно-массовых мероприятий
13	Типографские услуги
14	Приобретение периодических изданий
15	Приобретение бланков строгой отчетности
	Итого:	X

   6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка компьютерной и копировально-множительной техники и сетевого оборудования
2	Поставка ученической мебели и детской мебели (и ее элементов)
3	Поставка мебели специальной для общественных помещений (мебель для рекреации, гардероба, столовых, библиотек, медицинская мебель)
4	Поставка мебели для офисных и административных помещений
5	Поставка технологического (медицинского, кухонного, производственного) оборудования
6	Поставка учебно-лабораторного оборудования
7	Медицинское оборудование
8	Музыкальные инструменты
9	Мультимедийное оборудование
10	Фотоаппаратура
11	Оборудование связи
12	Техника и оборудование для инвалидов
	Итого:	X	X

           6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

                          материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка топлива и ГСМ
2	Поставка запасных частей и комплектующих для компьютерной техники
3	Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике
4	Поставка бумажной и меловой продукции
5	Поставка канцелярских товаров
6	Поставка расходных электротехнических изделий и сантехнических товаров, расходных материалов для инструмента
7	Поставка посуды и кухонного инвентаря
8	Поставка строительных и лакокрасочных материалов
9	Поставка хозяйственных товаров и инвентаря
10	Поставка учебной и учебно-методической литературы
11	Поставка учебно-методических пособий
12	Поставка противопожарного инвентаря
13	Поставка игрушек и игрового оборудования и товаров детского творчества
14	Поставка текстильных изделий (постельное белье и спец. одежда)
15	Поставка форменного обмундирования
16	Поставка спортивного инвентаря
17	Запасные части для автомобилей
18	Покупка питьевой воды в бутылках
	Итого:	X	X