Приложение 1. Корректировка инвестиционной программы акционерного общества "Мосводоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 гг.

Приложение 1
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 19.11.2018 г. N 648-тд

Корректировка инвестиционной программы акционерного общества "Мосводоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 год

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Таблица N 1

Регулируемая организация	Акционерное общество "Мосводоканал" (АО "Мосводоканал")
местонахождение	Плетешковский переулок, д. 2, Москва, 105005
контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Заместитель генерального директора по экономике Петрова Ольга Александровна тел.: 8 (499) 263-91-02 Заместитель генерального директора по инвестиционной политике Бондарев Александр Александрович тел.: 8 (499) 263-03-39 Заместитель генерального директора - начальник Управления водоснабжения Шушкевич Евгений Владимирович тел.: 8 (499) 261-65-32 Заместитель генерального директора - начальник Управления канализации Богомолов Михаил Валерьевич тел.: 8 (499) 261-02-02
Уполномоченный орган регулирования	Департамент экономической политики и развития города Москвы
местонахождение	Вознесенский переулок, д. 21, Москва, 125032
Органы власти, согласовавшие инвестиционную программу	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
местонахождение	Богоявленский пер., д. 6, стр. 2, Москва, 109012
	Департамент градостроительной политики города Москвы
местонахождение	Никитский пер., д. 5, стр. 6, Москва, 125009
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
местонахождение	Садовая-Триумфальная ул., д. 10/13, Москва, 127006

В корректировке инвестиционной программы АО "Мосводоканал" на 2018 год отсутствуют мероприятия, обязательные к согласованию федеральным государственным санитарным эпидемиологическим надзором.

Раздел 2. Целевые показатели деятельности

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, приведены в приложении 2 к настоящему приказу.

Раздел 3. Перечень мероприятий

Мероприятия по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции корректировки инвестиционной программы АО "Мосводоканал" на 2018 год приведены в приложении 3 к настоящему приказу.

Перечень мероприятий по работам подключения абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО "Мосводоканал" на 2018 год приведен в приложении 4 к настоящему приказу.

Программа приобретения оборудования, не входящего в сметы строек АО "Мосводоканал", на 2018 год приведена в приложении 5 к настоящему приказу.

Краткое описание мероприятий корректировки инвестиционной программы:

Цели реализации инвестиционной программы:

- обеспечить жителей города Москвы и Московской области безопасной питьевой водой в достаточном количестве и услугами канализации;

- осуществить надежное водоснабжение промышленных, бытовых и социальных объектов питьевой и технической водой;

- обеспечить экологическую безопасность водных объектов и очистку сточных вод в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства;

- обеспечить поддержание инженерных сооружений в работоспособном состоянии;

- предотвратить возникновения чрезвычайных ситуаций;

- подключить новых абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Задачи, решаемые при формировании инвестиционной программы:

- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения города Москвы и абонентов Московской области, отведения, очистки и утилизации стоков;

- снижение затрат, связанное с экономией всех видов энергетических ресурсов, сокращением времени проведения работ по реконструкции сетей и замене оборудования;

- определение перечня, состава и видов работ, необходимых для эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения;

- расширение рынка сбыта услуг АО "Мосводоканал".

Раздел 4. Износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица N 2

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год (факт)	2018 год (план)
Износ сетей водопровода*	%	53,0	53,7
Износ сетей канализации*	%	70,8	70,2

* указана доля сетей с 100% износом к общей протяженности сетей

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

График реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, приведен в приложении 3 к настоящему приказу (Мероприятия по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции корректировки инвестиционной программы АО "Мосводоканал" на 2018 год).

Раздел 6. Сведения об объеме финансовых потребностей

Сведения об объеме финансовых потребностей и источниках финансирования корректировки инвестиционной программы АО "Мосводоканал" на 2018 год приведены в приложении 6 к настоящему приказу.

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств на реализацию корректировки инвестиционной программы АО "Мосводоканал" на 2018 год представлен в приложении 7 к настоящему приказу.

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Объем финансирования корректировки инвестиционной программы АО "Мосводоканал" на 2018 год принят в пределах утвержденных тарифов.

Раздел 9. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности АО "Мосводоканал" на 2018 год представлены в приложении 8 к настоящему приказу.

Раздел 10. Объем финансовых потребностей

Таблица N 3

млн. руб. без учета НДС

N	Наименование	Объем финансирования на 2018 год
	ВСЕГО по модернизации, техническому перевооружению, реконструкции и приобретению оборудования с учетом подключения абонентов	20 484,7
1	Амортизация (Москва)	11 481,4
2	Прочие (амортизация Московской области)	1 098,6
3	Вклад города Москвы в уставной капитал	1 300,0
4	Тариф на подключение абонентов	6 587,4
5	Прибыль от нерегулируемых видов деятельности	17,3