Приложение 5. Реестр платежей

Приложение 5
к Порядку санкционирования операций,
проводимых с лицевых счетов,
открытых юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений)
в Департаменте финансов города Москвы

                           Согласовано*

                           ______________________________________________

                           (наименование должности лица, согласовывающего

                                             документ)

                           ______________________________________________

                                     (наименование организации)

                           _______________ ______________________________

                              (подпись)        (расшифровка подписи)

                      Реестр платежей N __________

                       на "__" __________ 20__ г.

Получатель целевых средств ______________________________________________

ИНН/КПП получателя целевых средств ______________________________________

Номер лицевого счета ____________________________________________________

Аналитический код вида целевых средств	Номер и дата договора, представленного к оплате	Наименование исполнителя (поставщика, подрядчика), банковские реквизиты	Реквизиты документа-основания			Согласовано формирование платежного документа на сумму
			Наименование	Номер и дата	Сумма

Руководитель

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

------------------------------

* В случае предоставления:

- бюджетных инвестиций, а также авансовых платежей поставщикам, предоставленных за счет бюджетных инвестиций на цели, не связанные с капитальным строительством - согласовывается органом исполнительной власти города Москвы, за которым закреплены функции по координации и контролю за деятельностью хозяйственных обществ;

- авансовых платежей поставщикам, предоставленных за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, а также взносов в уставный капитал дочернего общества - согласовывается получателем бюджетной инвестиции;

- субсидий производителям товаров, работ, услуг или некоммерческим организациям, а также грантов - согласовывается Уполномоченным органом;

- субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц - согласовывается Уполномоченным органом.