Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 марта 1997 г. N 05-2-06/108 Разъяснения по организации контроля за соблюдением предприятиям условий работы с денежной наличностью

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 31 марта 1997 г. N 05-2-06/108

Экономическое управление Главного управления Центрального банка России по г. Москве направляет для руководства в работе разъяснения по организации контроля за соблюдением предприятиями условий работы с денежной наличностью.

1. Лимит остатка денег в кассе устанавливается обслуживающим банком всем предприятиям /включая бюджетные/, осуществляющим налично-денежные расчеты, независимо от организационно-правовых форм, сферы их деятельности и кассового обслуживания.

2. Инициатором при установлении лимита остатка кассы выступает клиент, при необходимости по его просьбе или других обоснованных случаях он пересматривается. Обслуживающему банку следует проконтролировать своевременность установления лимитов предприятиям, имея ввиду, что в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" указанные вопросы могут быть предусмотрены в договоре кредитной организации и клиента.

3. Контролю за выполнением требований порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью подлежат все обслуживаемые предприятия, кроме бюджетных, предприятий Министерства обороны, Министерства внутренних дел, а также общественных организаций.

Начальник экономического

управления

А.А.Алякин