"1С: Управление торговлей 8.0" в вопросах и ответах (Т. Богачева, "Финансовая газета. Региональный выпуск", N 17, апрель 2005 г.)

"1С: Управление торговлей 8.0" в вопросах и ответах

ГАРАНТ:

См. Консультации для пользователей систем автоматизации бухучета "1С"

Как сформировать план закупок? На основании каких данных можно планировать закупки товаров в конфигурации "Управление торговлей"?

Планирование закупок осуществляется с помощью документа "План закупок". Предусмотрено как ручное, так и автоматическое заполнение табличной части документа с использованием "Помощника планирования".

При планировании закупок можно учитывать как данные предыдущих периодов: объемы продаж или закупок за прошлый период, планы продаж и т.д., так и состояние дел на текущий момент: оформленные заказы покупателей, ожидаемое количество товаров по оформленным заказам поставщиков и т.д. При этом возможно применение различных стратегий планирования. Рассмотрим формирование плана закупок на конкретном примере.

Допустим, что необходимо спланировать закупки на октябрь 2004 г. на основе анализа объема закупок за прошлый месяц (сентябрь 2004 г.). Объем закупок нужно уменьшить на количество товаров, которое ожидается к получению в октябре. По сравнению с предыдущим периодом объем закупок надо увеличить на 10%. Планирование будем производить по конкретным товарам. Периодичность планирования - месяц.

Прежде всего следует ввести сценарий планирования, который заполняется в справочнике "Сценарии планирования" (рис. 1).

"Рис. 1"

В сценарии указываются наименование плана, с какой детализацией и на какой период будет производиться планирование закупок, а также показатели - суммовые и/или количественные, которые будут учитываться при планировании.

В данном примере мы не рассматриваем стратегию расчета сумм, поэтому нужно установить только флаг "Учет по количеству". Разумеется, можно и совмещать эти две стратегии и составлять план продаж как по количественным, так и по суммовым показателям.

Затем следует ввести документ "План закупок", в котором надо указать дату планирования и выбрать из справочника "Сценарии планирования" введенный ранее сценарий, по которому будет формироваться план закупок. В качестве даты планирования указывается дата начала периода планирования.

Для вызова помощника планирования нужно нажать на кнопку "Заполнить" и заполнить стратегию планирования расчета количества (рис. 2).

"Рис. 2"

В рассматриваемом примере необходимо установить флаги в стратегии "Объем закупок в размере" и "Заказы поставщикам в размере". Причем эти данные должны действовать в совокупности, поэтому для них можно определить стратегию "Сложение".

Ожидаемые к получению в октябре товары должны быть исключены из объема закупок, поэтому в заказах поставщикам надо установить флаг "Исключить".

Чтобы увеличить полученный объем закупок на 10%, следует установить флаг "Изменить результат расчета (%)" и ввести значение "10".

В случае если мы работаем с товарами, исчисляемыми целым количеством, например холодильники или обувь, то следует также установить порядок округления до целой величины - "1".

При такой стратегии расчета количества в качестве ожидаемых товаров будут учитываться товары, указанные в заказах поставщикам, дата оформления которых входит в указанный период. Если нас интересуют только товары, которые должны поступить именно к этому сроку, то необходимо установить дополнительный отбор по дате поступления, указанной в заказе поставщику. Для этого нужно переключиться на закладку "Отбор" и установить отбор по датам поступления, как это показано на рис. 3.

"Рис. 3"

При установке такого отбора из общего списка заказов будут учтены только те, по которым ожидается поступление товаров в октябре.

Если срок поставки товаров поставщиком достаточно длительный, то можно увеличить интервал учета регистрации заказов. Например, можно анализировать заказы, которые были оформлены в течение нескольких месяцев. В этом случае при установке указанного отбора программа "выберет" из общего списка только неисполненные заказы, у которых дата поступления входит в указанный в параметрах отбора интервал дат.

После установки всех параметров следует нажать на кнопку "Выполнить". Табличная часть документа "План закупок" будет заполнена количеством товаров в соответствии с введенной стратегией. После этого нужно провести документ и зафиксировать количество планируемого к закупкам товара.

Как оформляется инкассация денежных средств - передача наличных денежных средств на банковский счет?

Данная операция оформляется следующим образом.

Сначала оформляется документ "Объявление на взнос наличными".

В типовой конфигурации программы "1С: Управление торговлей 8.0" предусмотрено ведение учета от имени нескольких торговых организаций, поэтому в документе "Объявление на взнос наличными" следует указать организацию, от имени которой оформляется операция, кассу, из которой будут изыматься наличные денежные средства, и расчетный счет, на который они будут зачислены (рис. 4).

"Рис. 4"

Флаг "Оплачено" не следует устанавливать, в качестве даты оплаты можно установить дату предполагаемого прохождения платежа через банк. Затем на основании этого документа нужно оформить документ "Расходный кассовый ордер" для фиксации факта изъятия денежных средств из кассы предприятия.

В документе "Расходный кассовый ордер" автоматически устанавливается вид операции "Взнос наличными в банк" (рис. 5).

"Рис. 5"

После получения банковской выписки, подтверждающей зачисление наличных денежных средств на расчетный счет, в документе "Объявление на взнос наличными" следует установить флаг "Оплачено" и ввести дату банковской выписки (дату зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия).

Предусмотрена также возможность группового акцепта нескольких платежей с помощью обработки "Выписка банка".

Как оформить операцию обналичивания денежных средств - передачу денежных средств с расчетного счета предприятия в кассу?

Данная операция оформляется в несколько этапов. Сначала оформляется документ "Денежный чек". В нем указываются расчетный счет, с которого должны быть сняты наличные денежные средства, и касса, в которую они должны поступить. После прохождения этой операции по банку в документе "Денежный чек" нужно установить флаг "Оплачено" и указать дату выдачи банком наличных денежных средств (рис. 6).

"Рис. 6"

Для зачисления денежных средств в кассу предприятия на основании документа "Денежный чек" следует ввести документ "Приходный кассовый ордер".

При вводе "на основании" в документе "Приходный кассовый ордер" автоматически устанавливается вид операции "Получение наличных денежных средств в банке" (рис. 7).

"Рис. 7"

После проведения документа будет зафиксировано поступление денежных средств в кассу предприятия.

Т. Богачева,

Фирма "1С"

Контактный телефон (095) 737-92-57

"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 17, апрель 2005 г.