Вопрос: Мы перечислили с лицевого счета авансом 4400 руб. за оказанные услуги. По факту получения услуги был создан документ "Услуги сторонних организаций" на 4000 руб., а на основании этого документа сформирован документ "Зачет аванса выданного" на 4000 руб. Следующей датой был создан новый документ "Услуги сторонних организаций" на 400 руб. На основании этого документа нам нужно сформировать документ "Зачет аванса выданного", однако программа показывает, что аванса нет. Где в наших действиях ошибка? ("Финансовая газета. Региональный выпуск", N 20, май 2005 г.)

Мы перечислили с лицевого счета авансом 4400 руб. за оказанные услуги (Д-т 206.01.1, К-т 304.05.1). По факту получения услуги был создан документ "Услуги сторонних организаций" на 4000 руб. (Д-т 401.01.1, К-т 302.02.1), а на основании этого документа сформирован документ "Зачет аванса выданного" на 4000 руб. (Д-т 302.02.1, К-т 206.01.1).

Следующей датой был создан новый документ "Услуги сторонних организаций" на 400 руб. На основании этого документа нам нужно сформировать документ "Зачет аванса выданного", однако программа показывает, что аванса нет. Где в наших действиях ошибка?

ГАРАНТ:

См. Консультации для пользователей систем автоматизации бухучета "1С"

К счетам 206 "Расчеты по выданным авансам" и 302 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" в Плане счетов бюджетного учета открыты аналитические счета (субсчета) по экономическим статьям расходов (ЭКР), т.е. каждый субсчет счета 302 (206) соответствует определенному коду ЭКР согласно приказу Минфина России от 10.12.04 г. N 114н (с изменениями и дополнениями от 20.01.05 г.).

Для автоматического зачета авансов с помощью документа "Зачет аванса выданного" должны выполняться следующие условия:

субсчет, по которому был выдан аванс, например счет 206.01, должен соответствовать по ЭКР субсчету расчетов, в данном случае - счету 302.02.

Например, аванс по субсчету 206.01 не будет обнаружен, если расчет был проведен по счету, отличному от субсчета 302.02 (например, по субсчету 302.03);

у счетов 206 и 302 должна быть одинаковая настройка аналитического учета в плане счетов (если была изменена типовая настройка);

взаиморасчеты по счетам 206 и 302 должны быть проведены по одним и тем же значениям аналитики, т.е. должны быть одинаковы: контрагент, договор, код функциональной классификации расходов (ФКР).

Например, если аванс был выдан по одной статье ФКР, а расчеты по счету 302 отражены по другой статье ФКР, то аванс найден не будет.

Проверьте, чтобы эти условия выполнялись.

К. Сергеева,

Фирма "1С"

Контактный телефон (095) 737-92-57

18 мая 2005 г.

"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 20, май 2005 г.