Приложение 14. Перечень документов-приложений к мемориальным ордерам, подлежащим формированию в документы дня по операциям подразделений и учреждений Внешторгбанка СССР

Приложение 14
(к п. 406 инструкции)

Перечень
документов-приложений к мемориальным ордерам, подлежащим формированию в документы дня по операциям подразделений и учреждений Внешторгбанка СССР

------------------------------------------------------------------------

Характер операций        Наименование документа

------------------------------------------------------------------------

1. Перевод средств за

границу

При отражении операций

по дебету:

1.1. Счетов клиентов:    поручения и чеки корреспондента по счету "Лоро"

внешнеторговых органи-   заявлениях, поручения клиентов на перевод; ко-

заций, граждан, счета    пии платежных поручений Внешторгбанка СССР, ко-

0710, корреспондентск.   пии кредитовых авизо Внешторгбанка СССР; дебето-

счетов                   вые авизо иностранных банков или извещения ино-

                         странных банков об аннуляции перевода; авизиро-

                         ванные чеки иностранных банков; копии  именных

                         чеков Внешторгбанка СССР; разрешения Министер-

                         ства финансов СССР, заявления клиентов на откры-

                         тие и увеличение аккредитивов;

1.2. Счета 9700          дебетовые авизо иностранных банков; копии кре-

                         дитовых авизо Внешторгбанка СССР,копии платеж-

                         ных поручений Внеторгбанка СССР, служебные за-

                         писки В/О "Союзрасчетэкспорт"

1.3. Счета 9044          справки ф.377 или квитанции 04068802; письма

                         советских организаций; заявления клиентов на

                         перевод; копии платежных поручений Внешторгбан-

                         ка СССР; списки получателей;

1.4. Счета 1769          письма клиентов или иностранных банков; копии

                         платежных поручений, именных чеков и кредитовых

                         авизо Внешторгбанка СССР;

1.5. Счетов 0762, 0763   поручения или дебетовые авизо иностранных бан-

                         ков; дорожные чеки Внешторгбанка СССР в рублях

                         со свободной конверсией; дорожные чеки Внешторг-

                         банка СССР в рублях с ограничительной надписью,

                         поступающие при письмах-поручениях иностранных

                         банков;

2. Поступления средств

из-за границы

При отражении операций

по дебету:

2.1. Счетов "Лоро"       копии платежных поручений Внешторгбанка СССР (по

                         транзитным переводам);

2.2. Счетов "Ностро"     поручения иностранных банков; кредитовые авизо

и клиринговых счетов     или чеки иностранных банков; копии дебетовых

                         авизо Внешторгбанка СССР; именные чеки Внешторг-

                         банка СССР заявления клиентов об аннуляции  пла-

                         тежа; извещения иностранных банков о продаже до-

                         рожных чеков Внешторгбанка СССР; копии дебетовых

                         авизо и описи аннулированных дорожных чеков;

                         служебные записки В/О "Союзрасчетэкспорт";

3. Прочие операции       копии телексных распоряжений Валютного управле-

Счет "Депо"              ния о перечислении средств по счетам "Ностро";

                         письма советских организаций за границей о за-

                         числении средств; поручения организаций; слу-

                         жебные записки В/О "Союзрасчетэкспорт";

4. Перечисление средств

по счетам внутри СССР

При отражении операций

по дебету:

4.1. Счетов клиентов     распоряжения Управления кредитования внешнеэко-

и счета 0710             номических связей (УКВС); заявления или поруче-

                         ния клиентов на перевод; авизованные чеки ино-

                         странных банков; решения суда; служебные запис-

                         ки В/О "Союзрасчетэкспорт"; письма клиентов с

                         разрешением УКВС о досрочном погашении ссуды;

                         письма-ходатайства отраслевых министерств,

                         внешнеторговых организаций МВТ и ГКЭС о досроч-

                         ной оплате;

4.2. Счетов 1768 и       письма клиентов, корреспондентов и учреждений

1769                     Госбанка СССР; дебетовые авизо иностранных бан-

                         ков;

4.3. Счетов 0762 и       описи дорожных чеков, оплаченных учреждениями

0763                     Госбанка СССР и Внешторгбанка СССР, или изве-

                         щения этих учреждений об аннуляции дорожных

                         чеков, проданных  за границей; дорожные чеки

                         Внешторгбанка СССР; заявления-обязательства

                         клиентов; поручения финансовых или таможенных

                         органов;

4.4. Счетов 8300,        копии платежных требований, полученных от одно-

8400 и 8700              городних учреждений Госбанка СССР; копии креди-

                         товых авизо и описи проданных чеков; мемориаль-

                         ные ордера учреждений Госбанка СССР (Внешторг-

                         банка СССР) по операциям неторгового характера;

                         заявления клиентов; письма клиенто о подтверж-

                         дении полученных сумм;

4.5. Счета 7220 и        чеки из лимитированных и нелимитированных

ссудных счетов           книжек;

4.6. Счета 7230          оплаченные акцептованные поручения; письма

                         клиентов о восстановлении сумм невыполненных

                         поручений

-------------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. В перечне указаны документы, подлежащие формированию в документы дня по основных операциям. Документы по операциям, не перечисленным в настоящем перечне, формируются в документы дня по усмотрению главного бухгалтера.

2. Ответные авизо по МФО и копии начальных авизо по МФО формируются В/О "Союзрасчет".

Оплаченные документы по инкассовым операциям брошюруются в отдельные папки В/О "Союзрасчет" и ежедневно сдаются на хранение в архив.