Приложение 12. Перечень расчетных документов и сроки их исполнения

Приложение 12
(к п. 293 инструкции)

Перечень расчетных документов и сроки их исполнения

-------------------------------------------------------------------------

N пп.Виды поручений           Сроки исполнения         Примечание

-------------------------------------------------------------------------

    I. По коммерческим операциям

      и операциям по иностранным

             кредитам

  1  Заявления внешнеторго-   Не позднее следующего    Заявления,

     вых организаций на       рабочего дня от даты     представленные

     перевод средств за       получения заявления      внешнеторговыми

     границу                  внешнеторговой организ.  орг. в последний

                              При фиксированном сроке  рабочий день года

                              платежа - в установ-     выполняются в

                              ленные сроки.            день их получения

                                                      Внешторгбанком СССР

  2  Дебетовое авизо по им-   Не позднее следующего

     портным аккредитивам     рабочего дня от даты

     Моснарбанка, Лондон в    получения дебетового

     ф.ст. и долларах США,    авизо

     Эйробанка, Париж в фр.

     фр. и долларах и других

     иностранных корреспон-

     дентов расчеты с кото-

     рыми  производятся  в

     замкнутой валюте и по

     клирингу

  3  Платежные требования и   Не позднее следующего    Платежные поруче-

     дебетовые авизо банков   рабочего дня от даты     чения и дебетовые

     соцстран по импорту      получения платежного     авизо, поступивш.

     (кроме МБЭС)             требования и дебетового  вечерней почтой,

                              авизо банков соцстран    исполняются в

                                                       срок, установл.

                                                       для исполнения

                                                       авизо и поручений

                                                       поступивших утр.

                                                       почтой текущего

                                                       дня

  4  Поручения внешнеторго-     В течение 3 дней от

     вых организаций на         даты получения пору-

     открытие  и изменение      чения внешнеторговой

     условий импортных          организации

     аккредитивов

  5  Почтовые кредитовые      Не позднее следующего    Почтовые авизо,

     авизо на сумму до 50000  рабочего дня от даты     поступившие с ве-

     руб. по аккредитивным,   получения кредитового    черней почтой за

     инкассовым и переводным  авизо                    предыдущий день,

     операциям, поступившие                            исполняются в

     утренней почтой                                   срок, установлен.

                                                       для исполнения

                                                       авизо, поступивш.

                                                       утренней почтой

                                                       текущего дня

  6. Кредитовые и дебетовые   Не позднее следующего    В/О "Союзрасчет-

     авизо корреспондентов    рабочего дня от даты     экспорты" учиты-

     на суммы комиссии и      получения авизо          вает авизо в кар-

     расходов                                          точке валютной

                                                       позиции датой

                                                       следующего дня со

                                                       дня их поступлен.

  7. Почтовые извещения (по-  В течение 3 дней от даты

     ручения) иностранных     получения почтового изве-

     банков на открытие       щения (поручения) иностр.

     экспортных аккредитивов  банка

  8. Извещения иностранных    В течение 3 дней от даты

     банков об акцепте тратт  получения извещения иностр.

     внешнеторговых орг-ций   банка

  9. Извещения учреждений     Не позднее следующего

     Госбанка СССР и Внеш-    рабочего дня от даты

     торгбанка СССР об от-    получения извещения

     сылке документов за

     за границу по аккре-

     дитивным инкассо

 10. Дебетовые авизо по МФО   Не позднее следующего

     по списанию со счетов    рабочего дня от даты

     иностранных банков сумм  получения дебетового

     выплат по экспортным     авизо по МФО

     аккредитивам, возмещению

     стоимости телеграфных

     расходов  учреждений

     банка и др.

     II. По неторговым расчетам

  1. Почтовые кредитовые и    Не позднее следующего    Почтовые авизо,

     дебетовые авизо иностр.  рабочего дня от даты     поступившие вече-

     банков по операциям не-                           рней почтой за

     торгового характера,                              предыдущий день,

     поступившие утренней                              исполняются в

     почтой                                            срок, установл.

                                                       для исполнения

                                                       авизо, поступивш.

                                                       утренней почтой

                                                       текущего дня

  2. Заявления иностранных    Не позднее следующего

     представительств и       рабочего дня от даты

     граждан, советских       получения заявления

     граждан а также поруче-  или поручения клиента

     ния сов. организаций на

     перевод средств за гра-

     ницу

  3. Поручения сов. организ.  Не позднее следующего

     на перечисление средств  рабочего дня от даты

     на счета граждан и       получения поручения

     организаций              сов. организации

  4. Письма-извещения иностр. Не позднее следующего

     банков об открытии де-   рабочего дня от даты

     нежных аккредитивов в    получения письма-изве-

     пользу иностранных пред- щения иностранного банка

     ставительств и граждан   или поручения клиента

     и последующий расчет по  соответственно

     этим аккредитивам (за-

     числения на текущие сче-

     та во Внешторгбанке СССР,

     перечисления в другие

     города внутри СССР, за-

     числения на текущие счета

     советских организаций)

  5. Ответные авизо по МФО    Не позднее следующего    Если дата ответн.

                              рабочего дня от даты     провода не совпа-

                              получения авизо по       падает с датой,

                              МФО                      обозначенной на

                                                       нем календарным

                                                       штемпелем, на

                                                       авизо проставл.

                                                       дата проводки

     III. По внутрисоюзным операциям

  1. Распоряжения УКВС о       Не позднее следующего

     списании средств с        рабочего дня от даты

     расчетных  счетов         получения распоряжения

     внешнеторговых  ор-       УКВС

     ганизаций в связи с

     неоплатой платежных

     требований по импорту

     из-за отсутствия

     средств или по другим

     причинам, поступившие в

     В/О "Союзрасчет" после

     11 часов

     IV. По операциям, связанным с

     ведением корреспондентских счетов

  1. Дебетовые авизо Внешторг-   Не позднее следующего

     банка СССР по взысканию     рабочего дня от даты

     телеграфных расходов

     (бухгалтерское   авизо

     оформление)

------------------------------------------------------------------------