Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 7
Ведение оперативной валютной позиции
135. Валютное управление ведет оперативный учет предстоящих поступлений и платежей по счетам "Ностро" Внешторгбанка СССР в разрезе счетов, валют и сроков валютирования на 3 - 5 предстоящих рабочих дней в целях обеспечения наиболее рационального распределения средств по счетам "Ностро" Внешторгбанка СССР в свободно конвертируемой валюте, размещения и привлечения средств в необходимых объемах. Ведение такого учета называется ведением оперативной валютной позиции.
136. Валютная позиция по корреспондентским счетам "Ностро" Внешторгбанка СССР, выделенным для проведения валютных операций, ведется на специальных бланках - позиционных ведомостях установленной формы 04068225 (Приложение N 17). Позиционные ведомости составляются в той валюте, в которой ведется счет.
По остальным счетам "Ностро" Внешторгбанка СССР в свободно конвертируемой валюте ведется сводная оперативная валютная позиция.
137. Учет осуществляется на основании следующих сведений, представляемых подразделениями и объединениями Внешторгбанка СССР по установленной форме:
- об остатках на счетах "Ностро" по данным баланса Внешторгбанка СССР, представляемых Вычислительным центром;
- о движении средств по счетам "Ностро" Внешторгбанка СССР, возникающем в связи с проведением депозитных и конверсионных операций, операций по покупке и продаже ценных бумаг, а также операций по покупке и продаже денежных билетов и монеты на международном валютном рынке;
- о поступлениях средств на счета "Ностро" Внешторгбанка СССР, представляемых В/О "Союзрасчетэкспорт";
- о платежах в свободно конвертируемой валюте, представляемых отделами Валютного управления и Управлением социалистических стран ежедневно после разметки этими подразделениями поручений советских организаций;
- о платежах и поступлениях, представляемых другими подразделениями и объединениями Банка;
- о платежах по погашению кредитов и уплате процентов по ним, представляемых Управлением иностранных банковских кредитов не реже одного раза в месяц;
- об открытых аккредитивах, а также о суммах выплат с указанных аккредитивов, не отраженных по балансу Внешторгбанка СССР по состоянию на 1 число каждого месяца, представляемых В/О "Союзсоврасчет" не позднее 5 числа этого же месяца;
- о платежах в свободно конвертируемой валюте со счетов "Лоро" иностранных банков во Внешторгбанке СССР, представляемых В/О "Союзрасчетэкспорт";
- сообщений банков-корреспондентов об остатках средств на счетах "Ностро" Внешторгбанка СССР в этих банках.
138. Валютное управление ежедневно производит регулирование остатков средств на счетах "Ностро" Внешторгбанка СССР и в необходимых случаях производит перечисление средств со счетов "Ностро" Внешторгбанка СССР в одних иностранных банках на его счета "Ностро" в других банках.
139. Валютное управление осуществляет ввод информации в ЭВМ о перечислениях средств по счетам "Ностро" Внешторгбанка СССР методом двойного ввода.
На основании введенной информации на ЭВМ изготавливаются телеграфные платежные поручения на перевод средств и извещающие телеграммы о поступлении средств на счета "Ностро" Внешторгбанка СССР по указанным перечислениям, которые подписываются работниками Валютного управления в установленном порядке и передаются в В/О "Союзрасчетимпорт" для отправки за границу.
140. Валютное управление на основании введенной информации в ЭВМ получает опись направленных иностранным банкам поручений на перечисление средств в трех экземплярах. Указанная опись сверятся с данными оперативной валютной позиции и подписывается двумя уполномоченными работниками Банка. Два экземпляра описи вместе с копиями платежных телеграмм на перевод средств по счетам "Ностро" Внешторгбанка СССР направляются в В/О "Союзрасчетэкспорт" для помещения в документы дня и формирования досье.
141. Формирование бухгалтерских записей по балансу Внешторгбанка СССР осуществляется на ЭВМ автоматически на основании введенной Валютным управлением информации о совершенных перечислениях средств по счетам "Ностро" Внешторгбанка СССР по завершении работниками Валютного управления контроля правильности ввода информации.
142. В/О "Союзрасчетэкспорт" осуществляет контроль за правильностью отражения этих операций по балансу Внешторгбанка СССР, сверяя копии телеграфных платежных поручений на перевод средств по счетам "Ностро" Внешторгбанка СССР с описью бухгалтерских записей, созданных программным путем на ЭВМ, за соответствующий день, получаемой от Вычислительного центра.
143. В/О "Союзрасчетэкспорт" осуществляет контроль за правильностью отражения иностранными банками перечислений средств по счетам "Ностро" Внешторгбанка СССР и своевременностью поступления средств по этим операциям на счета "Ностро" Внешторгбанка СССР.
В случае обнаружения расхождений с данными учета Внешторгбанка СССР В/О "Союзрасчетэкспорт" направляет соответствующие запросы иностранным банкам с целью урегулирования расхождений.
------------------------------
С изданием настоящей инструкции утрачивают силу приказы по Внешторгбанку СССР от 07.09.79 N 252, от 08.01.81 N 11, от 08.09.83 N 280, п. 2 приказа от 30.01.80 N 25, п. 1 - 3 приказа от 26.06.84 N 198.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.