Приложение 4а. Пример заполнения журнала оборотов по операциям с Облигациями на вторичном рынке

Приложение 4а

Пример заполнения журнала оборотов по операциям с Облигациями на вторичном рынке

Данные по колонкам "2"-"5" взяты из Приложения 2а.

Данные по колонке "6" условны.

Дата, государ- ственный регистр. номер	Изменение портфеля за день (измен. счета 194)	Сальдо расчетов (обороты по счету 904)	Сумма пере- оценки за день (при- быль/убыток)	Итог портфеля на конец дня (ост. счета 194)	Итог пере- оценки на конец дня (при- быль/убыток)
1	2	3	4	5	6
19.07.93 21001RMFS 21002RMFS 21003RMFS	45.00 886.20 -782.44	0.00 -710.44 779.11	45.00 175.76 -3.33	134625.00 45161.20 36399.00	15000.00 3000.00 1000.00
Итого	148.76	68.67	217.43	216185.20	19000.00
	Дт 194	Дт 904	Кт 662

Подпись отв. сотрудника

<< Приложение 3. Форма журнала оборотов по операциям с Облигациями		Приложение 4 >> б. Пример заполнения журнала оборотов по операциям с Облигациями на вторичном рынке
	Содержание Временный порядок проведения Банком России операций на рынке государственных краткосрочных бескупонных облигаций в г. Москве,...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.