Приложение 2в. Пример заполнения журнала лицевого учета по итогам покупки облигаций на вторичном рынке (данные условны по выпуску 21001RFMS)

Приложение 2в

Пример заполнения журнала лицевого учета по итогам покупки облигаций на вторичном рынке
(данные условны по выпуску 21001RFMS)

Дата, служебные отметки	Куплено (штук номина- лом по 100 т.р.)	Цена сделки (в % к номи- налу)	Сумма платежа (в тыс. рублей)	Продано (штук номина- лом по 100 т.р.)	Цена сделки (в % к номи- налу)	Сумма выручки (в тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7
20.07.93 Остаток на начало	1500	89.75	134625.00
	0		0.00	1500	100	150000.00
Итого	0		0.00	1500	100	150000.00
Остаток на конец	0	0.00	0.00
Изменение портфеля -134625.00 тыс. руб. Сальдо расчетов 150000.00 тыс. руб. Подпись отв. Сумма переоценки 15375.00 тыс. руб. сотрудника Комиссия ММВБ -1500.00 тыс. руб.

<< Приложение 2 б. Пример заполнения журнала лицевого учета по итогам покупки облигаций на первичном рынке (данные условны по выпуску 21004RFMS)		Приложение 3. >> Форма журнала оборотов по операциям с Облигациями
	Содержание Временный порядок проведения Банком России операций на рынке государственных краткосрочных бескупонных облигаций в г. Москве,...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.