Приложение 7. Журнал сводных итогов по операциям с Облигациями

Информация об изменениях:

Приказом ЦБР от 7 февраля 1997 г. N 02-34 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 7

Журнал сводных итогов по операциям с Облигациями
________________________________________________
(наименование организации)

Дата проведения операции "____"___________________199___ г.

Лист N_____

( в рублях)

-------------------------------------------------------------------------

        |Расчеты по     |Изменение |Переоценка    |Расчеты  с| Комиссия

Вид     |итогам операций|портфеля  |за день по    |клиентами | по сделкам

операции|на ОРЦБ        |(счет 194)|инвестиционным|(счет 812)| на ОРЦБ

        |(счет 904)     |          |операциям     |          |

--------+---------------+----------+--------------+----------+-----------

        |  Дт  |   Кт   | Дт |  Кт |  Дт  |  Кт   | Дт |   Кт|  Кт |  Дт

        | 904  |  904   |194 | 194 | 662  | 662   |812 |  812| 960 | 970

--------+------+--------+----+-----+------+-------+----+-----+-----+-----

  1     |  2   |   3    | 4  |  5  |  6   |  7    | 8  |   9 |  10 |  11

-------------------------------------------------------------------------

Инвестиционные операции

- основные

- комиссия по сделкам на ОРЦБ

-------------------------------------------------------------------------

Брокерские операции

- основные

- комиссия по брокер. договорам

- комиссия по сделкам на ОРЦБ

-------------------------------------------------------------------------

Обороты

-------------------------------------------------------------------------

Итого

-------------------------------------------------------------------------

Подпись отв. сотрудника

Приложение 7

Журнал сводных итогов

Данные взяты из Приложений 4а, 6а

Вид операции	Расчеты с ММВБ счет 904	Измене- ние портфе- ля счет 194	Доходы и расходы по ин- вестици- онным операциям	Расчеты с кли- ентами- счет 812	Доходы и расходы по бро- керским опера- циям	Налоги Дт 950 или Дт 812
	Дт 904 Кт 904	Дт 194 Кт 194	Дт 662 Кт 662	Дт 812 Кт 812	Дт 970 Кт 960
1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12
Дата Инвести- ционные операции - основн. - комисс. - налоги (950)	68.67 216.82 108.07	148.76	217.43		216.82	108.07
Брокерс- кие опе- рации - основн. - комисс. (клиенты) - комисс. (ММВБ) - налоги (812)	2505.52 120.06 47.50			2505.52 240.12	240.12 120.06	47.50
Обороты	2574.19 492.45	148.76 0	0 217.43	240.12 2505.52	336.88 240.12	155.57
Итого	2081.74	148.76	0 217.43	2265.40	336.88 240.12	155.57
Подпись отв. сотруд- ника