Приложение 18. Кассовые документы

Приложение 18

(к пп. 96, 106)

                                            Срок хранения ____________лет

                                            Индекс N ___________

    _________________________________

     (наименование учреждения банка)

Кассовые документы

                        за "___"_________19___г.

Приходные кассовые документы

по балансовым счетам          __________________руб._________________коп.

Расходные кассовые докумен-

ты по балансовым счетам       __________________руб._________________коп.

Приходные кассовые документы

по внебалансовым счетам       __________________руб._________________коп.

Расходные кассовые докумен-

ты по внебалансовым счетам    __________________руб._________________коп.

Общее количество кассовых

документов                    _______________________________________ шт.

Кассовый работник, сформировавший

документы                          ___________________

                                        (подпись)

    Обороты за день сверены с данными бухгалтерского учета.

    Главный бухгалтер              ___________________

                                        (подпись)