Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31 марта 1989 г. N 7 по кассовой работе с валютными и другими ценностями в банках в СССР
- Приложение 15. Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
Приложение 15. Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
Приложение 15
_________________________________ ____________________________
(наименование учреждения банка) (фамилия, инициалы кассового
работника)
Отчетная справка
о кассовых оборотах за день и остатках ценностей
"___"___________19___г.
-------------------------------------------------------------------------
| Принято | | Передано |
| ценностей | Обороты за день | ценностей |
| на сумму | | на сумму |
Наиме- |-----------+-------------------+-------------------|
нование | | от | | | | | Остаток
цен- | от |кас-| | | | | на конец
ностей | зав. | со-| | | | кассо- | дня в сум-
(код | кас- | вых| сумма | сумма | зав. | вым | ме
валюты)| сой | ра-| прихода | расхода | кассой | работ- |
| |бот-| | | | никам |
| | ни-| | | | |
| | ков| | | | |
--------+------+----+---------+---------+--------+----------+------------
| | | | | | |
| | | | | | |
Количество кассовых документов _______________
Кассовый работник ____________ Обороты проверил * ____________________
(подпись) (подпись учетно-опе-
рационного работника)
Заведующий кассой Обороты сверены с балансовыми дан-
(специально выделенный ____________ ными (лицевыми счетами) *
(подпись) _________________________________
кассовый работник) (подпись главного бухгалтера)
Оборотная сторона приложения 15
Ценности, находящиеся в тележке (чемодане, мешке, инкассаторской сум-
ке) подвергнуты сплошному (выборочному пересчету "___"____________19___г.
Следующие наименования ценностей: ___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Расхождений между данными справки и фактическим наличием ценностей не
установлено. (При обнаружении расхождений составляется акт).
Пересчет производил
кассовый работник ** _________________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Под контролем ** _________________________ _________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Члены ревизинной _________________________ __________________
комиссии ** (фамилия, инициалы) (подпись)
_________________________ __________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
_________________________ __________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности принял _________________________ __________________
кассовый работник (фамилия, инициалы) (подпись)
Ценности сдал
кассовый работник _________________________ __________________
(фамилия, инициалы) (подпись)
В случае отсутствия кассового работника, сдающего ценности, производится соответствующая запись.
--------------
* Учетно-операционный работник и главный бухгалтер подписывают отчетную справку работника операционной кассы с продленным днем,касс по подготовке авансов, имеющих переходящий остаток.
--------------
** Подписывается только при ревизиях касс.