Телеграмма ЦБР от 28 июня 1995 г. N 80-95 "Об отчетности коммерческих банков" (утратила силу)

Телеграмма ЦБР от 28 июня 1995 г. N 80-95
"Об отчетности коммерческих банков"

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 17 мая 2001 г. N 971-У настоящая телеграмма признана утратившей силу

В соответствии с письмом Центрального банка РФ от 24.05.95 г. N 169 "О мерах по обеспечению выполнения коммерческими банками обязательств перед вкладчиками" главные управления (национальные банки) ЦБ РФ обязаны, начиная с отчетности на 1 июля 1995 г., представлять в Департамент банковского надзора по системе "Ремарт" (в составе базы балансов, полученной в результате работы программы расчета экономических нормативов VB.EXE.) при представлении квартальной отчетности по коммерческим банкам в ранее установленные сроки (к 15 числу первого месяца квартала, следующего за отчетным) информацию, содержащуюся в Приложении N 2 к данному письму.

В целях сокращения времени на подготовку и передачу в Департамент банковского надзора указанной информации вводятся расшифровки движения средств по счетам физических лиц со следующими символами:

N Наименование Код обозначения п/п

1. Остаток бал/счета N 196 "Банковские акцепты и собственные векселя" в части обязательств перед населением на начало отчетного квартала (входящий остаток)..................................... 8900 2. Остаток по бал/счету N 196 в части обязательств перед населением на начало последнего месяца отчетного квартала (входящий остаток).................. 8901 3. Дебетовый оборот бал/счета N 196 в части обязательств перед населением за отчетный квартал................................................ 8902 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8903 4. Кредитовый оборот бал/счета N 196 в части обязательств перед населением за отчетный квартал ............................................... 8904 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8905 5. Остаток бал/счета N 196 в части обязательств перед населением на конец отчетного квартала (исходящий остаток).................................... 8906 6. Остаток бал/счета N 199 "Обращаемые на рынке долговые обязательства, выпускаемые до востребования и сроком до 30 дней" в части обязательств перед населением на начало отчетного квартала (входящий остаток).................. 8907 7. Остаток по бал/счету N 199 в части обязательств перед населением на начло последнего месяца отчетного квартала (входящий остаток).................. 8908 8. Дебетовый оборот бал/счета N 199 в части обязательств перед населением за отчетный квартал................................................ 8909 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8910 9. Кредитовый оборот бал/счета N 199 в части обязательств перед населением за отчетный квартал................................................ 8911 в т.ч. последний месяц отчетного квартала.............. 8912 10. Остаток бал/счета N 199 в части обязательств перед населением на конец отчетного квартала (исходящий остаток).................................... 8913 11. Остаток бал/счета N 730 "Обращаемые на рынке долговые обязательства, выпускаемые сроком с 31 до 90 дней", в части обязательств перед населением на начало отчетного квартала (входящий остаток)........ 8914 12. Остаток по бал/счету N 730 в части обязательств перед населением на начало последнего месяца отчетного кварта (входящий остаток).................... 8915 13. Дебетовый оборот бал/счета N 730 в части обязательств перед населением за отчетный квартал в том числе за последний месяц отчетного квартала..................................... 8917 14. Кредитовый оборот бал/счета N 730 в части обязательств перед населением за отчетный квартал................................................ 8918 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8919 15. Остаток бал/счета N 730 в части обязательств перед населением на конец отчетного квартала (исходящий остаток).................................... 8920 16. Остаток бал/счета N 731 "Обращаемые на рынке долговые обязательства, выпускаемые сроком свыше 90 дней" в части обязательств перед населением на начало отчетного квартала (входящий остаток)........... 8921 17. Остаток по бал/счету N 731 в части обязательств перед населением на начло последнего месяца отчетного квартала (входящий остаток).................. 8922 18. Дебетовый оборот бал/счета N 731 в части обязательств перед населением за отчетный квартал................................................ 8923 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8924 19. Кредитовый оборот бал/счета N 731 в части обязательств перед населением за отчетный квартал................................................ 8925 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8926 20. Остаток бал/счета N 731 в части обязательств перед населением на конец отчетного квартала (исходящий остаток).................................... 8927 21. Остаток бал/счета N 710 "Вклады военно- служащих" на начало последнего месяца отчетного квартала (входящий) ......................... 8928 22. Дебетовый оборот бал/счета N 710 за отчетный квартал................................................ 8929 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8930 23. Кредитовый оборот бал/счета N 710 за отчетный квартал................................................ 8931 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8932 24. Остаток по бал/счету N 711 "Вклады граждан до востребования и сроком до 30 дней" на начало последнего месяца отчетного квартала (входящий)........ 8933 25. Дебетовый оборот бал/счета N 711 за отчетный квартал................................................ 8934 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8935 26. Кредитовый оборот бал/счета N 711 за отчетный квартал................................................ 8936 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8937 27. Остаток по бал/счету N 718 "Средства физических лиц, депонированных в банке для расчетов с использованием пластиковых карт" на начало последнего месяца отчетного квартала (входящий)........ 8938 28. Дебетовый оборот бал/счета N 718 за отчетный квартал................................................ 8939 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8940 29. Кредитовый оборот бал/счета N 718 за отчетный квартал................................................ 8941 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8942 30. Остаток по бал.счету N 732 "Вклады военно- служащих сроком с 31 до 90 дней" на начало последнего месяца отчетного квартала (входящий)........ 8943 31. Дебетовый оборот бал/счета N 732 за отчетный квартал................................................ 8944 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8945 32. Кредитовый оборот бал/счета N 732 за отчетный квартал................................................ 8946 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8947 33. Остаток по бал/счету N 733 "Вклады военно- служащих сроком свыше 90 дней" на начало последнего месяца отчетного квартала................... 8948 34. Дебетовый оборот бал/счета N 733 за отчетный квартал................................................ 8949 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8950 35. Кредитовый оборот бал/счета N 733 за отчетный квартал................................................ 8951 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8952 36. Остаток по бал/счету N 734 "Вклады граждан сроком с 31 до 90 дней" на начало последнего месяца отчетного квартала.............................. 8953 37. Дебетовый оборот бал/счета N 734 за отчетный квартал................................................ 8954 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8955 38. Кредитовый оборот бал/счета N 734 за отчетный квартал................................................ 8956 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8957 39. Остаток по бал/счету N 735 "Вклады граждан сроком свыше 90 дней" на начало последнего месяца отчетного квартала.............................. 8958 40. Дебетовый оборот бал/счета N 735 за отчетный квартал................................................ 8959 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8960 41. Кредитовый оборот бал/счета N 735 за отчетный квартал................................................ 8961 в т.ч. за последний месяц отчетного квартала........... 8962

Главные Управления должны получать от коммерческих банков данные о движении средств по счетам физических лиц ежемесячно по форме приложения N 1 к письму от 24.05.95 г. N 169, на квартальные даты - по форме приложения N 2 к указанному письму или в виде расшифровок, приведенных в настоящем письме.

Порядок представления квартальных отчетов (по форме приложения N 2 или в виде расшифровок) устанавливают Главные Управления (Национальные банки).

В последующем случае Главные Управления (Национальные банки) смогут получить выходную форму в соответствии с приложением N 2 к письму от 24.05.95 г. N 169 на основе программы, которая в ближайшие дни будет направлена в ваш адрес по системе Ремарт.

В связи с расширением объема представляемой информации, начиная с 1 июля 1995 года, входящие квартальные остатки по балансовым счетам 196, 199, 730,731 в части обязательств перед населением (расшифровки под кодовыми номерами 8900, 8907, 8914, 8921) должны быть заполнены по состоянию на 1 апреля т.г., соответственно дебетовые и кредитовые обороты по этим счетам (расшифровки под кодовыми номерами 8902, 8904, 8909, 8911, 8916, 8918, 8923, 8925, 8929, 8931, 8934, 8936, 8939, 8941, 8944, 8946, 8949, 8951, 8954, 8956, 8959, 8961) за II квартал 1995 г.

Просим при необходимости довести данные указания до сведения коммерческих банков, установить контроль за своевременным получением установленных форм отчетности и обеспечить своевременное их представление в Банк России.

Заместитель председателя

Центрального банка Российской Федерации

А.А.Хандруев