Телеграмма ЦБР от 29 марта 1996 г. N 46-96 О ежемесячном представлении главными управлениями (национальными банками) Банка России информации об обязательных резервах (утратила силу)

Телеграмма ЦБР от 29 марта 1996 г. N 46-96

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 1 декабря 1997 г. N 42-У настоящая телеграмма признана утратившей силу

В целях осуществления контроля за выполнением банками обязательных резервных требований Банка России вводится ежемесячное представление главными управлениями (национальными банками) Банка России информации об обязательных резервах по результатам регулирования на первое число каждого месяца, следующего за отчетным, начиная с 1 апреля 1996 г.

1. В разрезе коммерческих банков (без включения отделений Сбербанка РФ) по следующим символам:

символ 01 - наименование коммерческого банка, его регистрационный номер;

символ 02 - сумма обязательных резервов, подлежащая депонированию от привлеченных средств в рублях на счете N 815;

символ 03 - фактически внесено средств в фонд обязательных резервов на счет N 815 на 10 число, следующего за отчетным;

символ 04 - сумма недовзноса средств в фонд обязательных резервов на счет N 815 на 10 число месяца, следующего за отчетным;

символ 05 - сумма, излишне внесенная в фонд обязательных резервов и не возвращенная со счета N 815 на 10 число месяца, следующего за отчетным;

символ 06 - сумма обязательных резервов, подлежащая депонированию от привлеченных средств в иностранной валюте на счете N 680;

символ 07 - фактически внесено в фонд обязательных резервов на счет N 680 на 10 число месяца, следующего за отчетным;

символ 08 - сумма недовзноса средств в фонд обязательных резервов на счет N 680 на 10 число месяца, следующего за отчетным;

символ 09 - сумма, излишне внесенная в фонд обязательных резервов и не возвращенная со счета N 680 на 10 число месяца, следующего за отчетным.

2. По отделениям Сбербанка РФ - в целом по территориальному банку Сбербанка РФ по следующим символам:

символ 10 - сумма обязательных резервов, подлежащая депонированию от прироста остатка вкладов по расчету за отчетный месяц;

символ 11 - фактически внесено в обязательные резервы до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

символ 12 - сумма недовзноса средств в обязательные резервы на 10 число месяца, следующего за отчетным.

3. Учитывая, что перерасчет сумм, внесенных в фонд обязательных резервов отделениями Сбербанка РФ, производится один раз в квартал на основании данных бухгалтерского баланса, в информации на квартальные даты, кроме того, необходимо сообщать следующие данные:

символ 13 - сумма обязательных резервов, подлежащая дополнительному депонированию от прироста остатка вкладов за отчетный квартал (год);

символ 14 - сумма недовзноса отделениями Сбербанка РФ в обязательные резервы до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годом);

символ 15 - сумма обязательных резервов (подлежащая возврату отделениям Сбербанка РФ по результатам перерасчета за отчетный квартал (год);

символ 16 - сумма, фактически возвращенная со счета N 815 до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годом).

4. Суммы проставляются в миллионах рублей без десятичных знаков.

До особых указаний информация направляется сводному экономическому департаменту по коммерческим банкам до 12 числа месяца, следующего за отчетным, по территориальному банку Сбербанка РФ до 20 числа месяца, следующего за отчетным, по системе РЕМАРТ раздел библиотеки SED. Программа для ввода информации по символам находится в разделе библиотеки SED, подраздел PROG. После подготовки программного обеспечения информация будет представляться Главному центру информатизации при Банке России.

О причинах недоперечисления коммерческими банками средств в фонд обязательных резервов и принимаемых главными управлениями (национальными банками) по ним мерах необходимо сообщать в квартальных объяснительных записках по анализу деятельности банков, направляемых в департамент банковского надзора к 20 числу первого месяца квартала, следующего за отчетным.

Первый заместитель Председателя

Центрального банка Российской Федерации

С.В.Алексашенко