Приложение N 3. Перечень обязательных реквизитов итоговой выписки по счету депо

Информация об изменениях:

Приказом ЦБР от 4 июня 1996 г. N 02-196а настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3

к Положению о порядке

депозитарного учета

на ОРЦБ

Перечень обязательных реквизитов итоговой выписки по счету депо 1)

С изменениями и дополнениями от:

4 июня 1996 г.

1. Отправитель выписки 2).

2. Получатель выписки 3).

3. Дата составления выписки.

4. N выписки.

5. Тип выписки - итоговое подтверждение исполнения поручения депо.

6. Тип исполненных поручений депо 4):

- на поставку облигаций;

- на прием облигаций.

7. Ссылка на дату и номер исполненного поручения депо.

8. Дата исполнения поручения.

9. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций.

10. Количество облигаций.

11. Наименование и N счета депо Субдепозитария - поставщика облигаций, указанного в исполненном поручении депо.

12. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария-поставщика, указанного в исполненном поручении депо.

13. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента Субдепозитария-поставщика.

14. Наименование и N счета депо Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении депо.

15. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария - получателя, указанного в исполненном поручении депо 5).

16. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента Субдепозитария-получателя 6).

17. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).

----------------------------------------

1) Термины, использованные в пунктах 6, 11 - 16 настоящего Приложения, определены в Приложении 1 к Положению о порядке депозитарного учета на ОРЦБ.

2) Под отправителем выписки понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, исполнивший поручение депо.

3) Под получателем выписки понимается оператор раздела (разделов) счета депо, об операции по которому составлена выписка, и/или депонент, об операции по счету депо которого составлена выписка.

4) Пункты с 6 по 14 указываются отдельно по каждому исполненному поручению депо.

5) Депонент Субдепозитария-поставщика и депонент Субдепозитария-получателя не указываются в тех случаях, когда выписка дается по исполненным поручениям депо Субдепозитариев к их счетам депо владельца, открытым в Головном депозитарии.

6) Пункты 13 и 16 настоящего Приложения указываются в случае необходимости. В случае незаполнения указанных пунктов перевод осуществляется с использованием основных разделов соответствующих счетов депо.