Приложение 3. Разработочная таблица для составления баланса кредитной организации

Информация об изменениях:

Письмом ЦБР от 21 февраля 1997 г. N 413 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3

(с изменениями от 17 февраля,13 марта 1995 г.,

16 февраля, 30 апреля 1996 г., 21 февраля 1997 г.)

     Разработочная таблица для составления баланса

     кредитной организации _______________________

     на 1 января _________ года

     (для публикации)

(млн. рублей с одним десятичным знаком после запятой)

Актив
1. Остатки на счетах в Центральном банке, касса и приравненные к ней средства	031+033+035+036+060+062+063 +064+160 (в части ЦБ) +161+ 163+164 (только для Сбербанка) 655+681+816+821+ 829
1.1. в том числе фонд обязательных резервов	681+816
2. Средства в кредитных организациях	072+076 в части кредитных организаций +079 в части кредитных организаций +080+ 082+160 в части кредитных организаций +162+167+411+ 412+432+992
3. Вложения в государственные долговые обязательства	194+часть 083
4. Ценные бумаги для перепродажи	часть счетов(059+083+191+192 +193)
5. Кредиты организациям, населению и ли- зинг клиентам	054+055+056+057+058+074+075+ 076 в части операций, аналогичных кредитным, + оставшаяся часть 079+085+086 +дебетовое сальдо 145+(18- 17)*+195+197+21+23+25+27+29+ 31+33+35+37+39+41(кроме 411, 412)+43(кроме 432)+45+47+49+ 51+53+55+57+59+61+620 + 626+ 627+628+630+65 (кроме 655)+ 672+712+716+728 + 76+77+780+ 781+806+дебетовое сальдо 817 +820 + 822 + 907+(924-015 в части износа машин, оборудования, транспортных и других средств для сдачи в аренду (лизинг)
5.1. в том числе кредитным органи- зациям	054+056+058+075+(076, 079, 085, 086, 195, 197, 728) в части других кредитных организаций+615+627+628+822
6. Резервы на возможные потери по ссудам	945
7. Чистые кредиты и лизинг клиентам	стр. 5 - стр. 6
8. Основные средства и нематериальные ак- тивы	920+921+922+923 - оставшаяся часть 015+925+930+931+937
9. Долгосрочные вложения в ценные бума- ги	034+оставшиеся части (059+ 191+192+193)+825
10. Прочие активы	042+043+044+дебетовое сальдо 045+050+оставшаяся часть 076 +077+дебетовое сальдо 089+ 155 + 156 + 303 + 660 + 685+ дебетовое сальдо 721 + дебетовое сальдо 725+(808- 809)** + дебетовое сальдо 890+дебетовое сальдо 893+901 +904+905+910+917+932+933+940 +941+(942-012 в части износа малоценного инвентаря) +948+949
11. Всего активов	стр. 1+стр. 2+стр. 3+стр. 4+ стр, 7+стр. 8 + стр. 9+стр. 10
Пассив
I. Собственные источники
1. Уставный капитал (фонд)	010
2. Прочие фонды и другие собственные ис- точники	011+оставшаяся часть 012+016 +018+кредитовое сальдо 017 - дебетовое сальдо 017+981-951 в части распределенной прибыли прошлых лет
3. Прибыль (+)/убыток (-) отчетного года	980
4. Использовано прибыли в отчетном году	950
5. Нераспределенная прибыль(убыток)	стр. 3 - стр. 4
6. Всего собственных источников	стр. 1+ стр. 2+ стр. 5
II. Обязательства
7. Кредиты, предоставленные Центральным банком	623+624+824
8. Средства кредитных организаций	054+073+075+кредит сч. 076 в части кредитных организаций+ кредит сч. 079 в части кредитных организаций+081+ 087+160+162+164+168+411+412+ 604+631 в части кредитных организаций+632+812 в части кредитных организаций +823
9. Средства клиентов, включая вклады на- селения	070+071+076 в части операций, аналогичных депозитным, +078+оставшаяся часть 079+090+сальдо 100+ сальдо 120+130+131+132 + 133 + 134+141+142+144+кредитовое сальдо 145+157+158+(17 -18)* +20+22+24+26+28+30+32+34+36+ 38+40+42+44+46+48+50+52 +54+ 56+58+60 (кроме 604)+614+ оставшаяся часть 631+634+64+ 672+673+69+70+710+711 + 713+ 714 + 715 + 717 + 718 + 720+ кредитовое сальдо 721+722+ 723+724+кредитовое сальдо 725+726+732+733+734+735+736+ 737+738+ 739+74+750+751+807+ 810+811+812 в части клиентов+кредитовое сальдо 817+818+907+915+946
10. Выпущенные кредитной организацией долговые обязательства	084+088+196+199+730+731
11. Прочие обязательства	044+ кредитовое сальдо 045+ оставшаяся часть 076+ кредитовое сальдо 089+155+ 156+303+686+(809 - 808)**+ 819+кредитовое сальдо 890+ кредитовое сальдо 893+900+ 904+905+910+918+932+936+992
12. Всего обязательств	стр. 7+стр. 8+стр. 9+стр. 10 +стр.11
III. 13. Прочие пассивы	682+943+944+947+949
14. Всего пассивов	стр. 6+стр. 12+стр. 13
Внебалансовые статьи Исполнительные документы, предъявленные кредитным организациям Безотзывные обязательства кредитной организации Гарантии, поручительства, выданные кре- дитной организацией	9920 9931+9940+9953+9955 9925

* если (17-18)>0

** если (809-808)>0

Примечание. В случае, если на балансе кредитной организации имеются остатки по балансовым счетам, не нашедшим отражение в данной разработочной таблице, то их следует отразить либо в статье 10 "Прочие активы", либо в статье 11 "Прочие обязательства" в зависимости от характеристики счета (активный или пассивный).