Приложение 5. Выписка из реестра сделок

Приложение 5

к Положению

об обслуживании и обращении

выпусков государственных

краткосрочных бескупонных облигаций

Выписка из реестра сделок
день, число/месяц/год

Код Дилера_____________________________

N п/п	Но- мер	Вре- мя	Вид Кол-во	Цена	Заяв- ка	Кли- ент	Поруч.	Сум- ма по сдел- ке	Сум- ма на- лога	Сум- ма ко- мис- сии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код ценной бумаги ____________ Эмитент ______________

                            .........

Код ценной бумаги ____________ Эмитент ______________

                            .........

Итого:

     Маклер ММВБ                ___________________/                 /

     Дилер                      ___________________/                 /

     Колонка 2 - номер сделки в Торговой системе;

     Колонка 3 - время заключения сделки;

     Колонка 4 - вид сделки ("к" - покупка, "п" - продажа)  и  количество

     проданных или купленных ценных бумаг;

     Колонка 5 - цена сделки в процентах от номинала;

     Колонка 6 - номер заявки в Торговой системе;

     Колонка 7 - код Клиента Дилера (при заключении сделки по поручению

     Клиента);

     Колонка 8 - в данной системе не используется;

     Колонка 9 - сумма сделки в рублях;

     Колонка 10 - сумма налога на операции с ценными бумагами в рублях;

     Колонка 11 - сумма комиссионных в рублях за услуги ММВБ.

Примечание: в колонке 10 и 11 суммы указываются со знаком "-" (списание); в колонке 9 сумма указывается со знаком "+", если она подлежит зачислению на счет Дилера или со знаком "-", если она подлежит списанию со счета Дилера.

В строке Итого указывается арифметическая сумма колонок 9, 10 и 11.