Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 9 февраля 1996 г. N 06-4-48/43 О дополнении к годовому бухгалтерскому отчету по коммерческим банкам за 1995 г.

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 9 февраля 1996 г. N 06-4-48/43

В дополнение к письму Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 28.01.95 г. нр. 06-4-48/100 "О годовом бухгалтерском отчете по коммерческим банкам за 1995 год" сообщаем следующее.

Коммерческие банки представляют (к 19 февраля 1996 год) в РКЦ справку об остатках средств на корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах, открытых в других банках (филиалах), по состоянию на 1 января 1996 г. на бумажном носителе и в виде электронной копии на дискете.

Программу для составления указанной справки коммерческие банки должны получить в РКЦ. Инструкция по работе с программой и условия передачи информации представлены вместе с ней.

С помощью программы осуществляется ввод информации и формирование бумажного носителя и электронной копии.

Дискета с электронной копией должна быть проверена на отсутствие компьютерных вирусов.

РКЦ осуществляет контроль итоговых данных по корреспондентским счетам и корреспондентским субсчетам, открытым в других банках (филиалах), имеющихся в справе и годовом балансе банка.

РКЦ до 22 февраля 1996 г. справки об остатках средств на корреспондентских четах и корреспондентских субсчетах, открытых в других банках (филиалах), на бумажных носителях, полученных от коммерческих банков, направляют в Управление по регулированию деятельности коммерческих банков.

Программа приема в РКЦ электронных копий справки об остатках средств на корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах, открытых в других банках (филиалах), будет направлена по электронной почте.

Электронные копии обрабатываются в РКЦ в соответствии с инструкцией по работе с программой ввода годового бухгалтерского отчета коммерческого банка, переданной ранее.

Приложение на 1 листе.

Заместитель начальника

Главного управления

Н.Н.Панкратова

Справка
о корреспондентских счетах и субсчетах

Банка (филиала)

регистрационный номер

адрес

Открытия в других банках (филиалах) по состоянию на 1 января 1996 года

-------------------------------------------------------------------------

N   Наименование банка (филиала),   N   Остаток средств на корреспондент-

n/n в котором открыт корреспо-    счета ском счете на 1.01.96 года (в

    ндентский счет его адрес            тыс. руб)

    (страна,  город, область)

                                        по рублевым        по валютным

                                        счетам             счетам

1                                 072

                                  030

                                  032

                                  167

2                                 072

                                  030

                                  032

                                  267

                                  072

                                  030

                                  032

                                  167

_________________________________________________________________________

           Итого:                 072

                                  030

                                  032

                                  167

-------------------------------------------------------------------------

Председатель Правления

(президент банка (филиал)

Главный бухгалтер