Приложение 1. Штафель к счету N 9920 по учету расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации

Информация об изменениях:

Письмом ЦБР от 10 ноября 1996 г. N 357 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

(с изменениями 10 ноября 1996 г.)

_________________________________________________________________________

(наименование РКЦ или кредитной организации, ведущей счет "лоро")

Штафель
к счету N 9920 по учету расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации

_________________________________________________________________________

 (наименование кредитной организации, к счету которой ведется картотека)

     ............................199.... г.

                 (месяц)

                                 Количество непрерывных календарных дней,

                             в течение которых к корреспондентскому счету

                                 (субсчету) кредитной организации имелась

                                   картотека к счету N 9920, по состоянию

                                              на начало месяца ..........

                                                                в рублях

Дата	Остаток, приход, расход	Всего по счету N 9920	В том числе суммы неоплаченных расчетных документов по платежам:
			в феде- ральный бюджет	в бюджеты субъектов РФ и орга- нов местного самоуправ- ления	во внебюдж. фонды РФ: Пенсионный, соц. страхова- ния, занятости населения	по оп- лате труда	по дру- гим ви- дам пла- те- жей
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остаток на начало месяца
	Приход
	Расход
	Остаток
	Приход
	Расход
	Остаток
	Приход
	Расход
	Остаток
	Приход
	Расход
	Остаток
	Приход
	Расход
	Остаток на конец месяца
	Всего за месяц приход
	Всего за месяц расход

     Количество непрерывных календарных дней, в течение

     которых к корреспондентскому счету (субсчету)

     кредитной организации имелась картотека к счету N 9920,

     по состоянию на конец месяца ..........

     Ответственный исполнитель ........................(фамилия, подпись)