Приложение 4. Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 9919 "Неоплаченные расчетные документы клиентов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации" и N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации"

Приложение 4

Отчет кредитной организации
по картотекам к внебалансовым счетам N 9919 "Неоплаченные расчетные документы клиентов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации" и N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации"

     на__________________________ 199  г.

            (указать дату)

____________________________________________________________

   (наименование кредитной организации или филиала)

____________________________________________________________

   (девятизначный банковский идентификационный код)

____________________________________________________________

   (фамилия исполнителя, N телефона)

     I. По картотеке к сч. N 9919 кредитной организации.

Сумма неоплаченных расчетных документов (в тыс. руб.)	Длительность картотеки (в днях)
1	2

     II. По картотеке к сч. N 9920, которую кредитная организация ведет к

счетам "лоро" кредитных организаций (филиалов) - корреспондентов.

------------------------------------------------------------------------\

Кредитные организации, филиалы, к счетам|                      |        |

"лоро" которых ведется картотека        | Cумма неоплаченных   |Длитель-|

----------------------------------------| расчетных документов |ность   |

 N | Наименование| 9-тизначный банков-  | (в тыс. руб.)        |картоте-|

п/п|             | ский идентифик. код  |                      |ки (в   |

   |             |                      |                      |днях)   |

---+-------------+----------------------+----------------------+--------|

 1 |     2       |           3          |        4             |   5    |

---+-------------+----------------------+----------------------+--------|

   |             |                      |                      |        |

   |             |                      |                      |        |

---+-------------+----------------------+----------------------+--------|

   |             |                Итого:|                      |        |

------------------------------------------------------------------------/

     М.П.                                     Подпись руководителя

                                              Подпись главного бухгалтера