Приложение 3. Отчет расчетно-кассового центра по картотеке к внебалансовому счету N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации"

Приложение 3

Отчет расчетно-кассового центра
по картотеке к внебалансовому счету N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации"

     на ___________________________ 199 г.

            (указать дату)

________________________________________________________________

            (наименование расчетно-кассового центра)

________________________________________________________________

            (N телефона, фамилия исполнителя)

                                                              в тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------

Кредитные организации, |                          |      |Итого |Длитель-

филиалы, к счетам      |Суммы расчетных документов|      |по гр.|ность

(субсчетам) которых    |по группам отчетности     |      |1 - 4 |картоте-

ведется картотека      |                          |      |      |ки

-----------------------+--------------------------|      |      |(в днях)

 N |наиме- | 9-значный |      |      |     Гр. 3  |      |      |

п/п|нование| банковский| Гр. 1| Гр. 2|------------|Гр. 4 |      |

   |       | идентифик.|      |      |всего|в т.ч.|      |      |

   |       | код       |      |      |     |во    |      |      |

   |       |           |      |      |     |вне-  |      |      |

   |       |           |      |      |     |бюдж. |      |      |

   |       |           |      |      |     |фонды |      |      |

---+-------+-----------+------+------+-----+------+------+------+--------

 1 |  2    |     3     |   4  |   5  |  6  |  7   |  8   |  9   |   10

---+-------+-----------+------+------+-----+------+------+------+--------

   |       |           |      |      |     |      |      |      |

   |       |           |      |      |     |      |      |      |

---+-------+-----------+------+------+-----+------+------+------+--------

   |       |   Итого:  |      |      |     |      |      |      |   x

-------------------------------------------------------------------------

     М.П.                                     Подпись руководителя

                                              Подпись главного бухгалтера