Приложение 1. Штафель к счету N 9920 по учету расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации

Приложение 1

(наименование РКЦ или кредитной организации, ведущей счет "лоро")

Штафель
к счету N 9920 по учету расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации

_________________________________________________________________________

  (наименование кредитной организации, к счету которой ведется картотека)

.........................................199....г.

                 (месяц)

     Количество непрерывных календарных дней,

     в течение которых к корреспондентскому счету

     (субсчету) кредитной организации имелась

     картотека к счету N 9920, по состоянию

     на начало месяца .....................

                                                                 в рублях

-------------------------------------------------------------------------

   |         |Суммы расчетных документов по группам очередности |Итого

   | Остаток,|--------------------------------------------------|

Да-| приход, |      |      |                          |         |по счету

та | расход  |Гр. 1 |Гр. 2 |         Гр. 3            |Гр. 4    |N 9920

   |         |      |      |--------------------------|         |

   |         |      |      | всего   |  в т.ч. во вне-|         |

   |         |      |      |         |  бюдж. фонды   |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

 1 |    2    | 3    |  4   |   5     |       6        |  7      |   8

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Остаток  |      |      |         |                |         |

   |на начало|      |      |         |                |         |

   |месяца   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Приход   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Расход   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Остаток  |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Приход   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Расход   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Остаток  |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Приход   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Расход   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Остаток  |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Приход   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Расход   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Остаток  |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Приход   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Расход   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Остаток  |      |      |         |                |         |

   |на конец |      |      |         |                |         |

   |месяца   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Всего за |      |      |         |                |         |

   |месяц    |      |      |         |                |         |

   |приход   |      |      |         |                |         |

---+---------+------+------+---------+----------------+---------+--------

   |Всего за |      |      |         |                |         |

   |месяц    |      |      |         |                |         |

   |расход   |      |      |         |                |         |

-------------------------------------------------------------------------

     Количество непрерывных календарных дней, в течение

     которых к корреспондентскому счету (субсчету)

     кредитной организации имелась картотека к счету N 9920,

     по состоянию на конец месяца .................

     Ответственный исполнитель ....................... (фамилия, подпись)